INUNDACIÓN EN LOS MERCADOS, MILAN FALLS.
EL SPREAD EN 370 BP
Más que una tormenta, hay un aire de diluvio universal en las listas de finanzas globales donde es difícil encontrar un solo indicio que no esté mal. La caída de los precios de las acciones después del Black Friday se ha acelerado. La Bolsa de Milán, en rojo intenso desde la apertura, fue empeorando la situación hasta romper la barrera del 5% (-5,26% a las 15 horas). Al final de la sesión, solo Frankfurt está peor que Piazza Affari. En Milán, el Ftse Mib cayó a su nivel más bajo desde marzo de 54, en 2009 puntos (-14.333%).
INTESA Y UNICREDIT REDUCIDAS SUSPENDIDAS. EXOR-7%
BNP Y SOCGEN DESDE PARÍS. DB FRANCFORT
En Milán, se hunden valores como Intesa Sanpaolo -6,96%, Unicredit -7,3% Bpm -7% (ampliación de capital prácticamente inalcanzable en estas condiciones), Ubi -4,62% y Exor -7%. Sin embargo, las fuertes reducciones en Piazza Affari no se limitan solo al sector financiero. Ninguno de los títulos del Ftse Mib quedó en territorio positivo. Fiat cae un 6,46%, Fiat Industrial -6,74%, Prysmian -3,48%, Finmeccanica -5,9%. Todavía. Enel cae un 4,37%. Enel Green Power -5,34%, penalizado por el recorte de recomendación del Bank of America. El petróleo baja con el WTI a 84,1 dólares el barril (-2,7%), Eni un 4,4%, Saipem un -6,1%. Saras se suspendió a la baja, las acciones perdieron un 10,3%. No le fue mejor en otras plazas del Viejo Continente. Las acciones bancarias, golpeadas también por la demanda del Gobierno estadounidense por haber guardado silencio sobre las condiciones reales de las hipotecas subprime a Fannie Mae y Freddie Mac, arrastran a la baja a todas las bolsas europeas, con el Stoxx del sector a la baja casi un 6% y picos de tensión en Francia , donde Société Générale vende el 8,64% y BNP Paribas más del 5,21%. Los mercados del Viejo Continente, huérfanos de Wall Street, cerrados hoy por el Día del Trabajo, que celebra Obama en Detroit, parecen incapaces de contrarrestar las ventas. El Dax es el peor índice, con una caída del 5,28% hasta los 5.217 puntos, mientras que el Cac también es malo, retrocediendo un 4,73% hasta los 2.991 puntos.
EL BTP VUELVE 5,54%, EL BUND MENOS DE 2
Y TREMONT CONOCE A BOSSI Y CALDEROLI
Pero la caída de las acciones no es el problema más apremiante en una situación de alto riesgo en el frente del mercado de deuda. El rendimiento del Bund alemán se desploma por debajo del umbral del 2 % hasta el 1,90 % ante el impulso de los inversores que buscan refugio seguro frente a la recesión. Mientras tanto, el franco suizo, que ha caído a 1,1109, se acerca a la paridad con el euro, una eventualidad predicha por un producto sintético sugerido a los clientes VIP a mediados de agosto por el estratega de Goldman Sachs, Alan Brasil. La caída del Bund es una de las razones que empujan a niveles estratosféricos el diferencial entre el bono alemán a 5,44 años y el BTP, que se dispara hasta una rentabilidad del 354%. Así, la brecha alcanzó primero los 368 pb, treinta puntos más que el equivalente español, para luego dar otro salto hacia el récord de XNUMX pb. El ministro de Economía, Giulio Tremonti, anticipó su regreso a Roma para participar en una reunión con técnicos de Hacienda. Previamente Tremonti se había reunido con Umberto Bossi y Roberto Calderoli en la sede de la Lega en Milán
EL BCE COMPRÓ OTROS 13,3 MIL MILLONES DE BTP
DRAGONES Y TRICHETS: “NO LOS DAMOS POR SENTIDO”
En la semana que finalizó el viernes pasado, el Banco Central Europeo anunció que había comprado bonos gubernamentales de países de la Eurozona por 13,305 millones de euros, más del doble del valor de 6,651 millones de la semana anterior. El BCE proporcionará actualizaciones sobre el plan de compras del mercado secundario (SMP) lanzado a mediados de agosto en la próxima reunión de su comité ejecutivo, el jueves 8 de septiembre. Esta mañana, el gobernador del Banco de Italia y presidente entrante del BCE advirtió a los estados que no den por sentadas las compras de Eurotower. En primer lugar estará la respuesta del Tribunal Constitucional alemán sobre la legitimidad de las compras realizadas por el banco central de los bonos de países en crisis operadas por el banco central en el mercado secundario. Otro tema espinoso: la deuda griega. En este sentido, hay un auténtico ultimátum de Hemann Grohe, secretario de Angela Merkel: “Solidaridad y responsabilidad -declaró al Financial Times des Deutschland- deben ir de la mano. Grecia debe construir grandes economías y planear privatizaciones si quiere obtener ayuda”.
