ПОЛДЕНЬ ОГНЯ ДЛЯ АФИН В РИСКЕ ДЕФОЛТА
ДЛЯ FT MONTE PASCHI РИСКИ ОТКАЗА ОТ EBA
Это именно тот случай, когда говорят об огненном полудне. Фактически, в 12 часов ультиматум Лукаса Пападемоса, премьер-министра Греции, трем основным сторонам принять условия соглашения, заключенного с тройкой, состоящей из официальных лиц ЕС, ЕЦБ и МВФ, необходимых для разблокировки новая помощь (130 миллиардов долларов) для греческой страны. Крайний срок для избежания дефолта — 13 февраля, после чего начнется процедура неплатежеспособности 14,5 млрд облигаций со сроком погашения 20 марта. Самый деликатный вопрос касается реформы рынка труда, которая предусматривает новые сокращения минимальной заработной платы и тринадцатых.
Решающие дни также для соглашения с частными кредиторами или для 50-процентного сокращения номинальной стоимости облигаций, что приведет к эффективной «стрижке» в размере 70 % для банков, которые уже дисконтировали почти всю сумму в своих балансах. . По мнению Джозефа Акерманна, уходящего президента Deutsche Bank, который ведет переговоры в качестве президента IIF, перерыв в переговорах «может открыть ящик Пандоры, способный помешать восстановлению еврозоны».
ЧЕХОЛ. Напряженность, исходящая из Афин, оказывает давление на финансовые рынки, которые вновь открываются после пятничного ралли, вызванного позитивными данными о восстановлении рынка труда США. На данный момент в Азии спокойствие, исходящее из США, взяло верх над облаками в Афинах. Индекс Nikkei 225 вырос на 1,04%. Но евро упал на 0,5% по отношению к доллару. На фронте суверенного долга самым важным испытанием является аукцион на 8,5 миллиардов долларов, запущенный сегодня утром Францией.
Миланская фондовая биржа в пятницу зафиксировала четвертое подряд ралли: индекс FtseMib вырос на 1%, индекс итальянских голубых фишек вырос на этой неделе на 3,1%. Лондон (+1,8%), Франкфурт (+1,6%) пробежал сегодня больше. В США накануне IPO Facebook индекс Nasdaq находится на уровне 11-летнего максимума, на уровне декабря 2000 года, в середине интернет-пузыря. Это было лучшее начало года для Nasdaq с 1991 года. С другой стороны, Dow Jones поднялся до самого высокого уровня с мая 2008 года, до краха Lehmann Brothers. Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 1,5%.
«Мы на правильном пути», — сказал бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс, комментируя последние статистические данные о новых рабочих местах. Обратный отсчет до вердикта EBA. В середине недели Европейское банковское управление решит, являются ли планы укрепления капитала, запрошенные итальянскими банками в этом смысле, достаточными и адекватными или нет. Благодаря увеличению капитала UniCredit уже покинул список. Хорошие надежды возлагаются на Banco Popolare и Ubi. Самый деликатный вопрос касается Banca MPS: план Viola предусматривает непростую в наши дни продажу недвижимости и сложное разделение Crediti.it. Это будут дни напряженной работы для Сиены и, прежде всего, для Банка Италии.
The Financial Times со ссылкой на три источника, «близких к EBA», считает, что Управление готовится объявить ряд отказов от планов, подготовленных рассматриваемыми банками. В частности, по данным FT, EBA очень трудно удовлетвориться планом, представленным Commerbank и Monte dei Paschi.
Время для операции Fonsai Unipol истекает. Уже сегодня утром Mediobanca могла определить консорциум для следующего увеличения капитала компаний. Участники: Unicredit, Morgan Stanley, Nomura, Crédit Suisse. Присоединение Deutsche Bank, Barclays и Ubs также почти наверняка. Уже в четверг, 9, совет директоров Unipol созовет собрание для рекапитализации (около 1 миллиарда, половина гарантирована Finsoe, акционером номер один) и назначит финансовых и промышленных консультантов. На следующей неделе будет самый деликатный шаг: запрос к Consob об освобождении от участия Premafin в поглощении (после вступления Unipol) в Fonsai.
Квартальный дождь продолжается. В Италии календарь недели предусматривает заседания советов директоров на счетах: Aeffe (сегодня, 6 февраля), Buzzi Unicem и Yoox (8 февраля), Recordati, Sabaf и Piquadro (9 февраля), Astaldi и Indesit (10 февраля). среди прочего, это будет до: Coca Cola, Cisco, Moody's, Philips Morris, Nyse Euronext, Walt Disney. В Европе будут выпущены счета: BP, Total, Glaxo, Sanofi, Ubs, Crédit Suisse, Bhp Billiton, Vodafone и News Corporation.
Серджио Маркионне не сдается. Несмотря на то, что запрос Министерства энергетики США о взносах остается без ответа уже более года, генеральный директор Chrysler подтверждает из Лас-Вегаса, где проходит съезд автодилеров, что «я не намерен отзывать заявку, а также поскольку Департамент не сообщил об отказе». Остановка дела Chrysler (3,5 миллиарда долларов запроса) объясняется некоторыми травмами Департамента, в серьезном затруднении для того, чтобы выделить средства компаниям, которые оказались в состоянии банкротства.
В течение четырех лет, с 2006 по 2010 год, картель из 12 банков, среди которых он якобы влиял, извлекая незаконную прибыль, на ставки Libor и Tibor, на основании которых кредитные организации ссужали деньги друг другу на рынках Лондона и Токио. Comco, Комиссия по конкуренции, а точнее швейцарское антимонопольное управление, обнаружили это, начав расследование в Швейцарии. Расследование, которое также касается операций на рынке деривативов, поскольку банки, попавшие в поле зрения Comco, также договорились бы о цене покупки и продажи этих продуктов на условиях, выгодных для них, но не для клиентуры. Целевыми учреждениями являются: UBS, Credit Suisse, Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, HSBC, Rabobank, Société Générale, Citigroup, JP Morgan, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of Tokyo-Mitsubishi и Mizuho Financial.
