Il Tidak ke Eropa won. Pukul 5 pagi ini, waktu Italia, BBC mengumumkan bahwa "Tinggalkan" keluar dari jajak pendapat dengan keuntungan besar: 40 tidak melawan 52 ya. London, Liverpool dan Glasgow memberikan suara untuk "Tetap", sedangkan suara "Tidak" berlaku di pedalaman Inggris, dari pedesaan hingga kubu kelas pekerja di Nottingham, Coventry, dan Sheffield. Nigel Farage, pemimpin partai kemerdekaan Inggris, telah memproklamirkan "Hari Kemerdekaan".
KERUNTUHAN PASAR: LONDON MENUJU PEMBUKAAN -7%.
Reaksi pasar keuangan juga langsung, dimulai dengan City, yang mengikuti hasil pemungutan suara dengan cemas. Dalam waktu kurang dari 20 menit, pound anjlok dari level tertinggi di penghujung hari menjadi 1,48 melawan dolar dan 1,40, untuk kemudian jatuh lagi di bawah 1,35 euro, dengan penurunan sebesar 11,4%, lebih dalam dari yang dituduhkan pada Oktober 2008 ( -6,5%) pada awal krisis Lehman dan pada Rabu Hitam '92 (-4,9%).
Runtuhnya pound telah mempengaruhi semua pasar keuangan. Pada pembukaan Hong Kong, mata uang Inggris langsung diperdagangkan di bawah 1,40 melawan dolar. Tapi keadaan menjadi jauh lebih buruk terhadap yen, mata uang perlindungan utama yang naik 13%. Euro juga mendapatkan posisi pada mata uang Inggris. Mata uang tunggal diperdagangkan pada 1,116 melawan dolar, dari 1,138 kemarin.
Reaksi pasar saham Asia langsung terbuka pada saat vonis mengejutkan: Bursa Efek Tokyo dibuka pada -8%, dibutuhkan kurang dari 100 yen untuk membeli satu dolar. Indeks Nikkei kehilangan 3% dan Hong Kong 3,3%, perusahaan yang juga terdaftar di London jatuh dalam daftar ini. Masa depan indeks FTSE 100 menandai penurunan sebesar 7%.
Kontrak berjangka Wall Street saat ini menandakan awal perdagangan yang sangat bearish. Futures pada indeks Amerika juga turun tajam: -3,5% futures pada indeks S&P dibandingkan dengan penutupan kemarin. Selera risiko menurun: imbal hasil obligasi sepuluh tahun Amerika Serikat turun menjadi 1,54%, dari 1,72% kemarin.
Emas naik tajam menjadi 1,326 dolar per ons terhadap dolar, tertinggi selama dua tahun. Spread Btp-Bund melonjak menjadi 185 basis poin pada pembukaan.
TRIPLE A LONDON BERISIKO. UE DI BAWAH TEKANAN
Dan sekarang? City sekarang mengharapkan penurunan peringkat Inggris Raya, sekarang menjadi tiga kali lipat A, seperti yang diantisipasi oleh Moritz Kraemer, nomor satu di divisi yang mengikuti peringkat negara Standard & Poor's. "Jika Inggris Raya memutuskan untuk Brexit - katanya dalam wawancara dengan Bild - peringkat akan direvisi turun dalam waktu singkat".
Tapi yang mengkhawatirkan adalah reaksi jangka panjang di London dan Brussel. "Untuk Uni Eropa - tulis New York Times pagi ini - hasilnya adalah bencana yang menimbulkan keraguan tentang kohesi dan masa depan sebuah blok yang tumbuh atas dasar prinsip nilai-nilai liberal dan berbagi kesamaan tanggung jawab dalam NATO".
Secara khusus, manajemen Jerman di Eropa mengalami krisis. “Jika populasi yang rasional secara historis memilih untuk merugikan dirinya sendiri untuk meninggalkan Persatuan – tulis Alssandro Fugnoli – itu berarti kapasitas Eropa ini untuk membuat dirinya dibenci bahkan lebih besar dari yang diperkirakan. Dan ini adalah Eropa yang digerakkan oleh Jerman”.
SUARA PARLEMEN BULAN OKTOBER, BANK SENTRAL BERAKSI
Fugnoli sendiri menulis dalam beberapa hari terakhir bahwa “pada hari-hari setelah Brexit kita akan melihat kehati-hatian yang besar di pihak semua orang. Sifat konsultatif dari referendum dan fakta bahwa Parlemen akan menyetujui keluar hanya pada bulan Oktober akan dicatat. Sejak saat itu, selama dua tahun, semuanya akan tetap seperti sekarang ini. Singkatnya, upaya akan dilakukan untuk meminimalkan… Jika terjadi Brexit, bank sentral akan bekerja dengan kecepatan penuh untuk menjaga dolar tetap tenang, di mana Fed baru saja membuang banyak air dingin dengan secara definitif menunda kenaikan suku bunga yang ambisius. rencana, keputusan jangkauan besar. ECB, dengan membeli korporasi, akan terus mendorong pasar menuju debitur yang paling rapuh, Bursa Efek dan Perbendaharaan. Bank of Japan, dengan tidak bertindak sekarang, akan membantu menenangkan dolar dan menyiapkan landasan untuk langkah-langkah agresif bulan depan”.
POLLS SALAH, HARI INI DAFTAR KE BINTANG
Guncangan pasar keuangan menjadi semakin hebat oleh kesalahan ramalan yang heboh sehari sebelumnya: semua daftar memberikan penegasan Tetap sebagai hampir pasti setelah jajak pendapat terbaru. Wall Street telah menutup pintunya dengan kenaikan sekitar persentase poin. Eropa tak kalah euforianya.
Milan telah melakukan yang terbaik: di Piazza Affari indeks FtseMib melonjak 3,7% hanya dari 18 (17.966 poin). Di bursa saham Eropa, saham terbaik hari ini adalah bank (Stoxx sektor +2,2%) dan produsen mobil (+2,1%).
SETELAH PEMULIHAN, BANK LAGI DI VIEWFINDER HARI INI
Singkatnya, semua sinyal keuangan bergerak mendukung Remain, termasuk imbal hasil BTP, yang turun menjadi 1,39% dari 1,43%. Laporan keuangan sesi kemarin, pada titik ini, berisiko hanya memiliki nilai historis. Hari ini pasar, termasuk Bursa Saham Milan, akan mengalami realitas lain. Secara khusus, bank akan mendapat kecaman lagi, kemarin dalam kondisi sangat baik di seluruh Eropa (Eurostoxx Banks +3,5%), Italia memimpin.
Di antara saham-saham terbaik, Banco Popolare (+6,4%) setelah keberhasilan peningkatan modal hingga 1 miliar yang diakhiri dengan partisipasi 99,4%, dengan nilai tandingan sebesar 990,1 juta EUR. Banca Popolare di Milano +5,6%. Untuk hari kedua berturut-turut, Ubi Banca adalah blue chip terbaik, dengan kenaikan 9,5% yang membuat harganya menjadi 3,2480 euro. Hanya dalam enam sesi, saham tersebut naik lebih dari 30%, bereaksi dengan keyakinan dari posisi terendah dalam 14 tahun terakhir. Bank akan mempresentasikan rencana industri baru pada hari Senin yang dapat mencakup penutupan 290 cabang, setengahnya segera dan sebagian lainnya antara sekarang dan 2020.
Unicredit juga melakukannya dengan sangat baik (+7,2% menjadi 2,7220 euro). Lembaga tersebut akan menyelidiki pemerintah Polandia sehubungan dengan kemungkinan penjualan 50% Pekao Bank, bank terbesar kedua di negara itu. Sementara itu, pencalonan Fabio Innocenzi, yang kini menjadi kepala UBS Italia sebagai calon CEO, melejit. Mediobanca (+6,2%), Intesa (+4,9%) dan Monte Paschi (+3,9%) juga naik tajam.
Catatan negatif menyangkut kegagalan (yang dapat diprediksi) dari kenaikan Veneto Banca. Lembaga Montebelluna telah mengkomunikasikan hasil rekapitalisasi satu miliar yang diminta oleh ECB: langganan telah mencapai hanya 2,22% dari penawaran, sama dengan 22,2 juta euro, Jumlah yang tidak berlangganan mencapai 977,7 juta . Jelas bahwa Dana Atlante harus berlangganan seluruh jumlah.
Kinerja simpanan yang dikelola sangat meriah: Banca Generali +2,6%, Banca Mediolanum +3,2% dan FinecoBank +3%. Azimut ditutup naik 3,3%. Menurut Financial Times, otoritas Financial Stability Board (FSB) sedang mempelajari pengenalan langkah-langkah pengendalian di sektor Manajemen Aset untuk mencegah terciptanya situasi risiko sistemik. Penanggung berderap: UnipolSai +4,2%, Generali +4,2%.
BREXIT MEMPENGARUHI OTOMATIS, MEDIA, DAN ENERGI
Hari yang sangat positif juga bagi para industrialis. CNH Industrial naik 4,3% pada hari rilis data penjualan kendaraan komersial di Eropa. Leonardo Finmeccanica +3,3%. Atlantia +3,6%: Berenberg menyampaikan bahwa dia telah mulai melakukan lindung nilai dengan peringkat Beli dan target harga 31 euro.
Telecom Italia tumbuh (+4,7%). Di antara media, Mediaset melakukannya dengan sangat baik (+5,5%): Analis Kepler Cheuvreux mengkonfirmasi ekspektasi mereka pada saham dengan mengulangi peringkat beli dan target harga 5 euro, mengingat posisi solid grup tersebut di pasar periklanan Italia.
Juga naik untuk minyak & gas, pada hari presentasi "Green Act", keputusan hukum yang berkaitan dengan strategi energi terbarukan (dengan alokasi 9 miliar selama 20 tahun ke depan). Enel (+2,46%) dan Eni (+3,26%) bekerja di sekitar hipotesis usaha patungan di mana Terna (+1,76%) dapat memainkan peran kunci.
