أنشأت Intesa Sanpaolo Private Banking الصندوق مجموعة Ailis M&G - الصندوق الفرعي الجديد لـ Ailis ، وهو Sicav في لوكسمبورغ يديره Fideuram Asset Management Ireland - مع تفويض إداري إلى M&G Investments.
إنه حل ينظر إلى العملاء بهدف استثماري متوسط المدى وميل منخفض للمخاطرة. الهدف من الصندوق الفرعي هو تحقيق عوائد إجمالية إيجابية من خلال مزيج من الدخل ونمو رأس المال ، على مدى أفق استثماري مدته 5 سنوات ، من خلال الاستفادة من الإدارة النشطة للصناديق الأساسية دون أن تكون مرتبطة مع
المعايير المرجعية.
تتنوع محفظة الصندوق الفرعي عبر فئات الأصول المختلفة وتتكون من مجموعة مختارة من أفضل استراتيجيات الاستثمار لشركة M&G والتي تستثمر بمرونة عبر فئات أصول متعددة وتتميز بسجل حافل موحد.
يشتمل الصندوق الفرعي أيضًا على فئة مع توزيع الدخل ، مشتق من تدفق القسيمة للأطراف السفلية. بعد فترة الخمس سنوات (5) سيكون هناك استثمار تصاعدي يهدف إلى تعزيز الأداء المحقق.
بلغ المبلغ الإجمالي للاكتتاب 1.104 مليار يورو ، مع ما يقرب من خمسة عشر ألف مشترك. بلغ متوسط الاشتراك اليومي 29.8 مليون يورو. كان متوسط المبلغ لكل اشتراك 75.800 يورو (الحد الأدنى للدفع الأولي 5.000 يورو).
كزافييه بيريسينوتو ، وعلق المدير العام للخدمات المصرفية الخاصة في Intesa Sanpaolo قائلاً: "يوفر صندوق الأموال هذا لعملائنا إمكانية الاعتماد على التوزيع الديناميكي للأصول بين الصناديق التي تديرها M&G ، والتي تتمتع بسجل طويل ومعروفة من قبل عملائنا ، وبواسطة مستشارينا. هذه هي المبادرة الأولى التي سيتبعها الآخرون بهدف الاستجابة لحاجة العملاء ليكونوا قادرين على الاعتماد على توزيع الأصول المتنوع والديناميكي. فيما يتعلق بالتقلبات المتزايدة للأسواق ، فمن واجب المصرفيين الخاصين مرافقة العملاء دائمًا حتى في أكثر مراحل الأسواق اضطراباً ، لأن التقلبات في الواقع تخلق فرص دخول جيدة وهذا هو الحال بالنسبة للصندوق الجديد لـ الصناديق التي تبدأ الاستثمار في مارس وستكون قادرة على الاعتماد على مستوى الدخول في أسواق الأسهم الأكثر إثارة للاهتمام ".
