Deutsche Asset Management и базирующаяся в Калифорнии компания Four Twenty Seven, специализирующаяся на климатической разведке и консультировании, разработали инновационный подход к управлению климатическими рисками.
Four Twenty Seven классифицировала местонахождение более миллиона корпоративных объектов по всему миру и использовала научные климатические модели для оценки вероятности того, что они подвержены климатическим опасностям, таким как волны тепла, наводнения и циклоны. Это означает, что теперь можно рассчитать подверженность отдельных компаний катастрофическим событиям.
Это первый раз, когда физическое расположение корпоративных объектов и их подверженность катастрофическим событиям были нанесены на карту в инвестиционных целях. Deutsche Asset Management теперь сможет включать оценку физического риска компании в отношении климата в состав новых инвестиционных продуктов и оценивать последствия климатических явлений для отдельных компаний в своих портфелях.
Методология присвоения баллов определяет и классифицирует местоположение, осуществляемую деятельность и коммерческую чувствительность предприятий или компаний к климатическим рискам.
Затем научные климатические модели применяются для оценки географической подверженности климатическим рискам, измеряя их влияние на бизнес с точки зрения операционных рисков, цепочки поставок и рыночных рисков.
Данные можно анализировать, чтобы оценить, например, как повышение уровня моря может повлиять на прибрежную и морскую нефтегазовую инфраструктуру, как наводнения могут нарушить цепочки поставок или влияют ли экстремальные волны тепла на производительность труда в сельскохозяйственном и строительном секторах.
«Наличие этих новых данных о физических рисках, связанных с климатом, представляет собой важный шаг вперед в борьбе с серьезной и растущей угрозой для инвесторов. Сегодня климатический риск занимает центральное место, однако мы считаем, что индустрия инвестиционных услуг должна по-прежнему предлагать компаниям ежегодно и разово раскрывать список климатических рисков, которым они подвержены. Мы обязаны понимать, как другие ураганы или новые волны тепла могут повлиять на оценку и доходность инвестиций», — говорит Николя Моро, глава Deutsche Asset Management.
Этот новый подход и связанная с климатом физическая угроза инвестиционным портфелям являются предметом исследования, представленного Four Twenty Seven и Deutsche AM в связи с климатической конференцией COP23 в Бонне.
В исследовании непосредственно рассматриваются физические риски с использованием надежных данных об уязвимости корпоративного производства и физических площадок к изменению климата. Такие факторы, как повышение уровня моря, засухи, наводнения и циклоны, представляют непосредственную и измеримую угрозу для инвестиционных портфелей.
Хотя ни одно место не застраховано от рисков, связанных с изменением климата, исследования указывают на то, что Азия особенно уязвима. Среди людей, проживающих в районах, наиболее подверженных климатическим рискам во всем мире, пять из шести проживают в Азии, а 145 миллионов китайцев живут в районах, которым угрожает повышение уровня моря.
