Los BTP se tambalean: RENTABILIDAD AL 6,15 %, DIFUSIÓN AL 522
MERKEL: "MIENTRAS YO VIVA, NO HAY EUROBONOS"
Dramático final de sesión para la deuda pública italiana y española. El diferencial con el bund alemán sube a 460 puntos básicos con el rendimiento italiano a diez años en el 6,11%. El diferencial Madrid-Berlín se amplía hasta los 525 puntos y el tipo de los bonos sube hasta el 6,73%. Angela Merkel se encargó del ya mal clima de cara al Consejo Europeo del jueves y viernes. Presionado por los socios, el canciller alemán dictó una grave declaración: “Europa no tendrá una responsabilidad compartida por la deuda pública mientras yo viva”.
La reacción en el mercado de bonos del gobierno no se hizo esperar: la rentabilidad del BTP a 10 años saltó al 6,15%. Sin embargo, tras las subastas de deuda italiana y española, las bolsas europeas han intentado en varias ocasiones paliar, al menos en parte, el fuerte desplome del lunes. Pero después de un par de intentos de recuperación, la Bolsa de Valores de Milán volvió a caer en territorio negativo también tras la caída de la confianza del consumidor estadounidense. También pesa mucho la advertencia del economista jefe y vicesecretario de la OCDE, Piercarlo Padoan, que ve un riesgo de contagio de la crisis griega para Italia y España. El índice Ftse/Mib – 1,11% en unos minutos volvió a caer por debajo de 13, cerrando en 12.968. Madrid -1,36% . La situación del resto de Bolsas es mucho menos tensa: Fráncfort +0,07%, París cae un 0,3%. Londres pierde un 0,07%. Wall Street también está en negativo: Dow Jones -0,28%, S&P 500 -0,1%, Nasdaq -0,08%.
Esta mañana el Tesoro italiano había colocado 3 millones de Ctz a dos años con una rentabilidad del 4,7% desde el 4,03% de mayo. La demanda fue 1,6 veces la oferta. La ronda de subasta continúa mañana con 9 millones de Bots semestrales, mientras que el jueves se ofrecerán hasta 5,5 millones Btp a los 5 y 10 años. El incremento de las rentabilidades para España fue aún más acusado, situándose en 3,077 millones de euros a tres y seis meses, ligeramente por encima del rango esperado, pero con tipos de interés en fuerte subida. La rentabilidad de los valores con vencimiento a seis meses casi se triplicó, pasando del 2,363 % de la última emisión del 0,846 de mayo al 22 %, mientras que la tasa del vencimiento a seis meses prácticamente se duplicó, pasando del 1,7387 % al 3,237 %.
Esta noche se celebrará en París una reunión extraordinaria de ministros de Hacienda de Francia, Alemania, España e Italia. Mientras tanto, en el sitio web de la UE, Herman van Rompuy ha publicado una versión "ligera" de la propuesta de los cuatro partidos (el propio Van Rompuy, Barroso, Juncker y Draghi) que se presentará en la reunión de Bruselas que: supervisión bancaria a nivel europeo con 'responsabilidad' de último recurso y poderes al BCE; mecanismos comunes para gestionar la 'resolución' de bancos y depósitos de garantía con la intervención del fondo anticrisis del MEDE como 'ancla financiera'; políticas fiscales integradas de la eurozona con límites máximos de deuda acordados; emisión de deuda común como un 'elemento de unión fiscal'. El ex banquero Yannis Stournaras ha sido nominado como nuevo ministro de Hacienda en sustitución de Vassilis Rapanos, quien renunció en las últimas horas luego de enfermarse gravemente. El nombramiento de Stournaras fue confirmado por fuentes oficiales del gobierno griego.
I valores bancarios retrocede en la final: Unicredit cierra en -3,44%, Intesa se defiende -0,77%, Mediobanca -0,76%, Ubi retrocede un 3,33%, Popolare Milano -2,65%. Pesado el golpe de MontePaschi -5,27%. El gobierno suscribirá nuevos instrumentos financieros emitidos por MPS y bonos similares a Tremonti por un valor máximo de 3,9 millones de euros, lo que ayudará a construir un colchón de capital capaz de llevar el índice Core Tier 30 al 2012%. El Banco de Italia, dice una nota de Palazzo Chigi, comunicó que los requisitos de capital de MPS para alcanzar el nivel objetivo de Core Tier 1 del 9%, está entre 1 y 9 millones". La nueva suscripción también sustituirá a los bonos Tremonti emitidos por MPS en 1,3 por un importe de 1,7 millones de euros.
Fuerte caída para A2A -4,78%. En Europa, el mejor sector es el de las utilities, con el índice Stoxx subiendo un 1%. Bank of America publicó hoy un informe que subraya que las empresas de servicios públicos europeas están infravaloradas e indica a Terna como una de las mejores acciones del sector. Terna cae un 0,5%. Sobre Enel, que subió un 0,34%, Bank of America elevó su recomendación a "neutral" desde "bajo rendimiento". Telecom Italia +0,42% se mantiene en terreno positivo, a pocos días del consejo de administración por la venta de Timemedia -2,3%. Los petróleos también bajan: Eni cae un 0,1%, Saipem -0,64%. El precio del crudo se mantiene estable con el WTI en 79,3 dólares el barril (+0,1%) y el Brent en 91,3 dólares. La carrera a Impregilo se desinfla -4,3%. Los industriales son volátiles con StM cayendo ahora un 5,22%. Fiat pierde un 3,3%, Finmeccanica cae un 3,21%.
