O euro é irreversível e Draghi lançou a esperada bazuca. Com uma decisão forte e com apenas um voto contra (“cabe a você adivinhar quem é”, disse ironicamente), a diretoria do BCE lançou o programa de compra de títulos do governo no mercado secundário. Que estará condicionada ao pedido de ajuda do fundo de poupança do estado. E ilimitado, apesar da oposição da chanceler Merkel a compras ilimitadas.
Ma Angela Merkel voltou, na conferência de imprensa após o encontro com o primeiro-ministro espanhol Rajoy, a apoiar a independência do BCE. “O BCE atua de forma independente, no âmbito do seu mandato – disse, especificando no entanto que “todas as medidas que servem a estabilidade monetária, como as do BCE, não podem substituir ações políticas”. Um conceito reafirmado por Draghi, entre outras coisas, que exortou ao desenvolvimento das "duas pernas" da Europa, a económica e a política, caso contrário o euro não pode funcionar. Draghi também pediu a intervenção do FMI. E à tarde veio a garantia da número um do Fundo, Christine Lagarde: o plano Draghi é bom, o FMI está "pronto a cooperar para a estabilidade da Zona Euro".
Assim, o Bundesbank permaneceu isolado. A reação é irada, completa com um comunicado de imprensa: o presidente do Bundesbank, Jens Weidmann, "é contra o plano do BCE de compras ilimitadas de títulos do governo", o plano "poderia adiar as reformas" nos países em risco. No fundo, reitera Buba, o plano anunciado por Draghi “é na prática um empréstimo aos países através da impressão de notas”.
Le Bolsas após as palavras de Draghi, que deixou o custo do dinheiro inalterado em 0,75%, levantou voo, depois de uma manhã já positiva à espera do plano. O Ftse Mib saltou 4,31% para 15.780,32 pontos nas máximas dos últimos cinco anos, Frankfurt +2,91%, Paris +3,06% e Londres +2,11%. Madrid + 4,53%, Angela Merkel, falando da reunião com o primeiro-ministro Rajoy, disse que não houve discussão sobre quaisquer condições impostas à Espanha.
O spread Btp-bund literalmente deflaciona para 372 pontos, depois de ontem o spread já havia iniciado uma queda decisiva sobre as expectativas do resultado do tabuleiro de hoje. O rendimento é de 5,29%. O spread do Bono-bund também caiu para 446. Pela manhã, a Espanha colocou todos os 3,5 bilhões de Bonos planejados com rendimentos quase pela metade. Os títulos de 2 anos, com vencimento em abril de 2014, registraram um rendimento médio de 2,798% contra 4,706% em junho passado, com o dobro da demanda em relação à oferta. Os bônus com vencimento em junho de 2015 obtiveram um retorno médio de 3,676% de 5,086%, com uma taxa de lance para cobertura de 1,8x. A França também se beneficia do alívio das tensões, que colocou títulos de 10 anos (abril de 2022) por 3 bilhões de euros com taxas de 2,21% de 2,53%, a mais baixa desde 1999. O euro se recupera em relação ao dólar para 1,2628 (+0,20% ).
Wall Street também está indo bem, olhando para a Europa, mas também para alguns dados macroeconômicos importantes depois que o ex-presidente Bill Clinton "consagrou" Obama na batalha eleitoral (ele interrompeu o declínio dos EUA, disse Clinton sobre o atual presidente dos EUA). Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 12, para 365, melhor do que o esperado. A geração de empregos no setor privado em agosto também foi melhor do que as estimativas, que na estimativa da ADP foram de 201 novos empregos (esperam-se 145 unidades).Em agosto, o setor privado nos Estados Unidos criou 201.000 empregos. Agora, como de costume, olhamos para os dados oficiais, inclusive do setor público, que serão divulgados na sexta-feira. Finalmente, o índice de serviços Ism subiu em agosto para 53,7 pontos de 52,6 em julho, alcançando um resultado melhor do que o esperado: o componente emprego melhorou de 49,3 pontos para 53,8 enquanto o de novas encomendas caiu para 53,7 de 54,3. Após as palavras de Draghi, o S&P500 sobe para sua máxima de quatro anos (+1,85%), o Dow Jones avança 1,8% e o Nasdaq 1,92%. O petróleo WTI subiu 1,56% para 96,85 dólares o barril.
Na Piazza Affari sprint dos bancos, o primeiro a se beneficiar do plano Draghi e da redução do spread. Bpm sobe para +11,14%. O Citigroup elevou suas estimativas sobre as ações para “levar em conta os resultados recentes e as últimas tendências industriais. Bper sobe 9,96%, Ubi +9,17%, Unicredit +8,14%, Mediobanca +6%. Piazza Cordusio e Piazzetta Cuccia também estão descansando após o resultado positivo da colocação da parte não optada da dupla recapitalização Fonsai-Unipol. No Mediobanca, renovou-se ontem a fé no êxito das investigações envolvendo o CEO Alberto Nagel em relação à sua assinatura no papello Ligresti. A Generali também se saiu bem (+6,18%) nas expectativas de mudanças na estrutura acionária. A empresa anunciou hoje que revisou os acordos para a venda da participação de 69% na israelense Migdal, a ser finalizada até outubro, com um preço que caiu para 705 milhões ante os 835 milhões anteriores. O Impregilo também se destaca no Ftse Mib (+6,24%) graças à promoção do Intermonte para superar o neutro.
No fundo do índice, a Luxottica cai -4,79%, a única ação no vermelho no índice principal. No entanto, o grupo ótico reduz a queda em relação à manhã após o anúncio ontem à noite da venda da Del Vecchio, por meio da Delfin, “até um máximo de 33 milhões de ações do grupo eyewear, equivalente a aproximadamente 7% do capital social, através de uma oferta bookbuilt acelerada reservada a investidores institucionais”. A Delfin concluiu esta manhã a venda de apenas 3,8% do capital social por 486 milhões de euros e 18 milhões de ações, fechando assim a operação. O free float da ação aumentou de 20% para 33%. L'Espresso fechou em alta de 3,80%, protagonista de um rali com suspensão e sobe para mais de 11%. O título surgiu de rumores de contatos entre o grupo de Carlo De Benedetti e a Sky Italia para o início de uma colaboração no setor de televisão digital terrestre, com a criação de uma joint venture (a Sky supostamente fornecia os conteúdos, L'Espresso le frequências digitais). Fontes próximas do grupo sublinharam, no entanto, que não existem acordos empresariais e nem sequer uma joint venture em estudo, mas já existem acordos comerciais em vigor relativamente ao aluguer da banda de transmissão.
