O spread voltou a ficar abaixo de 400 pontos-base e a corrida dos mercados após a manobra para salvar a Itália (como o próprio Monti sugeriu chamá-la) se mantém até o ponto de virada de meio dia. O Ftse Mib sobe 2,62%, para 15.881 pontos, acelerando em relação aos 1,9% alcançados na abertura. As restantes Bolsas europeias também estiveram positivas, embora com menos sprint: o Dax subiu 0,62%, o Cac 1,22% enquanto o de Londres foi mais cauteloso com uma subida de 0,57%. Os aplausos do comissário Olli Rehn à manobra (“oportuna e ambiciosa”, disse) chegam da União Europeia e uma semana decisiva para o euro abre-se com tons optimistas que deverão finalmente conduzir a um projeto concreto de união fiscal para a Zona Euro. Merkel-Sarkozy reúne-se hoje em Paris para chegar a um acordo sobre a modificação dos tratados em termos de regras fiscais e orçamentais e tendo em vista a cimeira de líderes europeus de quinta e sexta-feira em Bruxelas (que deverá também levar a Alemanha a aceitar uma " papel mais activo" do BCE).
Dos EUA vem a garantia do vice-presidente Joe Biden à Grécia, que lançou uma manobra ainda mais dolorosa: "Somos solidários com o seu trabalho e estamos prontos para ajudar no que for possível". De facto, inicia-se também um período crítico na frente grega a partir desta tarde, quando está marcada para Washington a reunião do Conselho Governante do Fundo Monetário Internacional, que terá de decidir sobre o desembolso da sexta tranche de 2,2 mil milhões de euros.
O que é certo é que a manobra de sangue e lágrimas italiana no valor de 20 bilhões líquidos retirará da Europa o álibi de responsabilizar a Itália por um possível colapso do euro, que hoje se fortalece em relação ao dólar em 1.3436. Em resumo: deixar de indexar pensões acima de 936 euros, sistema contributivo para todos, ICI devoluções, aumentos de IVA, picada em bens de luxo, pagamentos pontuais sobre capitais blindados, cortes de apólices, rastreabilidade até mil euros. Hoje, o primeiro-ministro Monti apresentará um relatório às Câmaras. Para os mercados, será crucial perceber se o “sistema Monti”, que disse não à concertação indiscriminada, vai aguentar a onda de protestos que já se levanta de vários quadrantes.
Na Piazza Affari, os primeiros a comemorar são os bancos e as ações financeiras, graças ao alívio das tensões no diferencial entre os BTPs de dez anos e o bund, abaixo de 400 pontos básicos pela primeira vez desde 28 de outubro passado (yield em 6,18% ). Mas a garantia oferecida aos títulos bancários prestes a serem emitidos, introduzida pela manobra de ontem, também é decisiva para a recuperação da confiança no setor. Banca Mps voa 11,37% com a Fundação Mps prestes a cair abaixo de 50%, Banco Popolare 6,69%, Azimut 5%, Unicredit 4,10%. Os bancos também estão indo bem a nível europeu, enquanto o Commerzbank entra em colapso após anunciar a recompra de até 600 milhões de euros em instrumentos híbridos de capital. No setor bancário, e sobretudo nas instituições italianas, porém, é acionada a mina da EBA que se reunirá nos dias 7 e 8 de dezembro para dar luz verde às novas estimativas sobre a necessidade de recapitalizar os bancos. A Finmeccanica também subiu após a saída de Guarguaglini ou na semana passada. No Ftse Mib, nenhuma segurança viaja em território negativo.As encomendas industriais para outubro e o índice de não manufatura ISM para novembro chegam dos EUA à tarde.
