O anúncio oficial é esperado quando os mercados estiverem fechados (às 21h, horário italiano), mas os mercados europeu e americano já estão em fibrilação desde a tarde: o avaliações de Sarkozy foi cortado para AA+ pela agência S&P. O porta-voz francês apressou-se em "não confirmar" depois que vozes próximas ao Elysée confirmaram o rebaixamento à agência AFP. Com a França, o rating da Áustria também teria caído, enquanto a Alemanha teria sido poupada, juntamente com a Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Os rumores, que à tarde também se dirigem a Itália, Espanha e Portugal, desencadeiam vendas nos mercados europeus e ultramarinos que limitam as perdas no final: o Ftse Eb, que lidera as quedas, perde a1,20%, enquanto Paris limitar o desconto a -0,11%, o Dax ele dá 0,58% e Ftse 100 lo 0,46%. o Dow Jones, no fechamento da Europa, perde cerca de 0,70% e Nasdaq lo 0,61%. O euro cai para 1,2668 enquanto o petróleo bruto WTI também cai para 98,6 dólares o barril.
A notícia está atrasada, mas ainda há muitos nós na mesa para não causar confusão: o plano de fundo Salvar estados, que ainda precisa ser fortalecido, pode agora perder sua classificação máxima de triplo A, a Hungria está em risco de inadimplência e na Grécia o Institute of International Finance (IIF), representante dos credores privados, anunciou a suspensão das negociações sobre como da reestruturação da dívida pública de Atenas para uma "reflexão sobre os benefícios de uma abordagem voluntária". Infelizmente, apesar dos esforços da liderança grega – explicou o IIF – a proposta elaborada pelo comitê de credores e investidores privados, uma redução nominal sem precedentes de 50% dos títulos soberanos gregos, não produziu uma resposta construtiva coerente de ambas as partes. Na próxima terça-feira, a troika UE-FMI-BCE estará em Atenas para iniciar as negociações sobre o segundo plano de ajuda, cujo montante dependerá precisamente dos resultados das negociações com o setor privado.
O rendimento do Bund de 5 anos e 30 anos cai para seus mínimos históricos desde a introdução do euro (respectivamente para 0,733% e 2,338%), o diferencial entre o Oats francês de 135 anos e o bund aumenta para 121 pontos base a partir das 500 da manhã, enquanto o diferencial com BTPs de dez anos rompe novamente a barreira dos 6,79 pontos base com um rendimento de 485%. O spread então volta a 470. O diferencial Btp-bund, que havia caído abaixo de 74 pela manhã, voltou à turbulência após o leilão de Btp desta manhã: se os rendimentos confirmaram sua queda, não houve o mesmo boom de demanda ontem por bots. E enquanto as nuvens do S&P se acumulavam no horizonte, o início definitivo das vendas começou com os dados trimestrais do JpMorgan e os dados da balança comercial dos EUA que tiveram um desempenho pior do que o esperado. Por outro lado, o índice de sentimento económico da Universidade de Michigan subiu de forma decisiva e ajudou a aliviar a pressão sobre os mercados. As estimativas preliminares para janeiro indicam alta para 69,9 pontos, de 71,5 em dezembro, ante expectativa de XNUMX.
A Piazza Affari rebateu os bancos que haviam entrado em território positivo pela manhã: Unicredit, que rodou 3%, depois voltou ao vermelho mas recuperou o sinal + no final com alta de 0,48%; Bpara +2,03%; Compreensão inalterada. Fechar em vermelho: bpm -4,08%, Banco -1,36% e Ubi -1,84% e MPs -5,47%. Hoje Fabricio Viola ele descartou um aumento de capital e o recurso aos títulos do Tremonti para o plano de fortalecimento desejado pela EBA, enquanto Giuseppe Mussari disse que deixará o banco no prazo natural de abril. Entretanto, segundo fontes próximas da EBA, os testes de stress de julho foram adiados enquanto se aguarda a conclusão integral dos planos de recapitalização.
Em Ftse Eb quedas significativas também dizem respeito à Fiat Industrial -3,78% e à Exor - 4,26%. A recuperação da galáxia Ligresti, galvanizada pelo acordo com a Unipol, resiste à tempestade: Premafin salta 16,55%, fondaria em 5,02%, Milano Assicurazioni em 8,37%. A Unipol inverteu o rumo, que subiu 1% pela manhã e fechou em queda de 2,39%.
