Sem o contributo de Wall Street, que esteve encerrada devido ao feriado de 4 de julho, as bolsas europeias, após quatro dias de altas, viveram uma sessão de ajustamento. A exceção foi Piazza Affari, em forte queda devido às vendas no setor bancário a partir de Monte Paschi.
As bolsas do Velho Continente estão todas em baixa: o índice Stoxx 600 global perde 0,3%, Paris 0,9%, Frankfurt 0,69%, Madrid -0,16%. Londres -0,84% também fechou no vermelho. Pequeno movimento a libra a 1,326 em relação ao dólar, nível próximo às mínimas dos últimos 30 anos. A Grã-Bretanha continua reservando surpresas políticas: Nigel Farage, líder do movimento eurocético, anunciou sua renúncia ao cargo de secretário do UKIP, o partido que liderou a campanha para deixar a União Europeia. Enquanto isso, os acionistas da Bolsa de Valores de Londres aprovaram hoje a fusão de $ 30 bilhões com a Deutsche Boerse, o operador da Bolsa de Valores de Frankfurt. 99,89% dos acionistas votaram a favor da fusão.
O petróleo Brent está a par de $ 50,4. Em Milão, Tra Saipem dispara +3,38% após entrevista com o presidente Paolo Andrea Colombo. Jogo em alta, Eni fecha no vermelho (-2,02%), Tenaris +0,5%.
Ouro sobe pelo quarto dia consecutivosubiu 0,7%, para US$ 1.351 a onça, a maior alta desde março de 2014.
Fechando ligeiramente em baixa e acima das mínimas dos BTPs, após a alta da última sexta-feira. O spread Btp/Bund oscilou durante a sessão perto de 130 pontos base, depois de ter caído para 119 na última sexta-feira (menor desde o final de maio)
No entanto, o verdadeiro foco da crise, não apenas financeira, continua sendo o Milan sob a pressão crescente do nó de empréstimos inadimplentes. Monte Paschi sofreu o ataque mais pesado -13,99%, para o novo mínimo histórico de 0,329 euros. A capitalização do stock, várias vezes suspensa devido a reduções excessivas, ficou abaixo dos mil milhões de euros.
A tempestade foi desencadeada pela notícia de uma carta enviada à instituição pelo BCE a pedir-lhe que se desfaça de 10 mil milhões de euros de NPL (non-performing lending) de um total bruto de 27,7 mil milhões de euros no prazo de 3 anos. É um pedido igual ao dobro da meta indicada no plano industrial de Montepaschi (5,5 bilhões até 2018). Além disso, a venda de uma quantidade tão grande de NPLs é extremamente complicada em um mercado que valoriza o crédito malparado em no máximo 20% do seu valor nominal.
Ele pensou em tornar o clima quente esta manhã um artigo no Financial Times que afirma que Matteo Renzi estaria pronto para "desafiar" Bruxelas a recapitalizar as instituições de crédito nacionais em qualquer caso, derrogando os compromissos de bail-in. A indiscrição foi negada tanto por Bruxelas quanto pelo Palazzo Chigi, mas a temperatura ainda permaneceu quente.
Ainda sob pressão Unicredit - 3,63% e Mediobanca -4,1%. O Banco Popolare também caiu -4,5%, mas o pior do setor é o Banca Popolare dell'Emilia Romagna que perdeu 6,73%, Ubi Banca -3,05%.
As vendas de financeiras italianas não pouparam a gestão de ativos: Azimut -4%, FinecoBank -3,5%, Banca Generali -3,4%, Banca Mediolanum -3%. O seguro também é ruim. Generali -3%, UnipolSai -2%.
Dia ruim também para a Fiat Chrysler -4%, apesar dos bons dados de vendas em junho. Baque do Mediaset -4%.
Entre os poucos aumentos, destaca-se o salto da Italmobiliare +13%, após a venda da Italcementi. Mondadori também sobe +9%. Fincantieri+4%.
