Hora de fazer o balanço BCE. O balanço final de 2012 diz respeito ao ano mais difícil para a moeda única mas também ao do seu relançamento, como afirmou há pouco o próprio presidente da Eurotower Mario Draghi. O Banco Central Europeu fechou 2012 com lucro líquido de 998 milhões de euros, ante 728 milhões em 2011. O superávit foi de 2,164 bilhões (1,894 em 2011), dos quais 1,166 bilhão foram reservados para cobrir riscos. As margens líquidas realizadas pelo BCE em juros atingiram 2,289 mil milhões (1,999 mil milhões em 2011), dos quais 1,108 mil milhões em títulos da Grécia (que representa a maioria, por 555 milhões), Espanha, Irlanda, Portugal e Itália adquiridos através do programa ot. No que diz respeito à Itália em particular, entre 2011 e 2012 o BCE comprou 102,8 mil milhões de euros de títulos italianos, a maior parcela entre os países da zona do euro que se beneficiam da OMC. Seguem-se Espanha (44,3 mil milhões), Grécia (33,9), Portugal (22,8) e Irlanda (14,2). Do lucro de 2012, 575 milhões já foram transferidos para os bancos centrais nacionais da zona euro: os restantes 423 milhões serão distribuídos a 25 de fevereiro.
Um declínio decidido para a Europa com o Milan na camisa preta afundado pelo setor bancário, bem como pelo vermelho da Mediaset. O FtseMib cai 3,13%, enquanto o spread do Btp Bund sobe para 289 pontos-base antes das eleições de domingo. Frankfurt -1,88%, Londres -1,62% e Paris -2,29% que pagam pelos rumores dos semanários franceses sobre os dados decepcionantes esperados para amanhã pela Comissão da UE: crescimento quase zero, 0,1% para 2013 (contra 0,8% inicialmente previsto) e um déficit de pelo menos 3,6% em 2013.
"As eleições italianas podem causar grande turbulência" nos mercados financeiros, observou Lueder Gerken, analista político alemão e diretor do Centro de Política Europeia em Freiburg. Se em Roma não houvesse uma maioria capaz de governar, "esperaríamos uma turbulência como a que vivemos há dois anos - disse Gerken - O risco é que tenhamos novamente uma situação de rejeição da zona euro, se virmos que a Itália rejeita as reformas”.
Mas foram eles que chegaram aos mercados desde o início as dúvidas do Fed sobre a continuação do Qe3, contido nas atas do Fed publicadas ontem à noite. O mercado de câmbio também foi afetado com o retorno das compras ao dólar. A taxa de câmbio do dólar caiu para 1,3211 (-0,54%). O efeito do Fed é agravado por uma série de dados macro negativos: o índice PMI de serviços e manufatura na zona do euro pior do que o esperado e vários dados decepcionantes dos EUA. Os pedidos de auxílio-desemprego aumentaram mais rápido do que as estimativas, o índice de atividade manufatureira da região da Filadélfia caiu para -12,5 pontos em fevereiro, de -5,8 em janeiro, muito pior do que as expectativas dos analistas, e o superíndice da economia americana subiu 0,2% em janeiro, um décimo abaixo das expectativas dos analistas. Logo: a economia dos EUA está se recuperando, mas em um ritmo modesto. Em vez disso, as vendas de casas existentes foram melhores do que o esperado, subindo 0,4% no mês anterior e 9,1% no mesmo mês do ano anterior. Wall Street também caminha em terreno negativo: no final da Europa, o Dow Jones caiu 0,49% e o Nasdaq 0,87%. Bem Wal-Mart que apresentou um lucro para o trimestre melhor do que o esperado. O petróleo WTI caiu 2 pontos percentuais para 93,26 dólares o barril, graças aos rumores de um aumento na produção de petróleo na Arábia.
Na Piazza Affari desmorona Mediaset (-5,71%) após um período de altas paralelas ao retorno à cena política de Silvio Berlusconi. Abaixo o setor bancário com o aumento do spread: Banco Ubi -5,15%, Bper -4,89%, Mps-4,35%, Intesa -4,07% e Unicredit -4,30%. A2A -4,9% e Telecom Italia -3,79%. Cairo continua se beneficiando da exclusividade na La7 (+0,43%) assim como a Telecom Italia Media (+7,08%): a negociação conforme estabelecida (cancelamento da dívida) também traria benefícios para os acionistas minoritários. Eni vende 2,32%. Geral -3,86%. Hoje a Axa anunciou queda de 2012% no lucro de 4 e resultados gerais abaixo das estimativas dos analistas.
O único título positivo no Ftse Mib é Parmalat (+2,24%) que beneficia das expectativas de um maxi dividendo.
