Até os melhores estão errados: John Paulson, o rei dos fundos de hedge, depois das apostas vencedoras contra as hipotecas subprime, desta vez apostou contra a Europa, assumindo um agravamento da crise da dívida soberana. E, pelo menos por enquanto, ele perdeu. Isso foi relatado pela Bloomberg, que cita o discurso que Paulson fez aos investidores em seus fundos durante a reunião anual realizada em Nova York a portas fechadas. Paulson disse que a Europa é responsável pela maior parte das perdas sofridas este ano. Sua estratégia é baseada em um julgamento do futuro fracasso da moeda única europeia. Mas, depois das posições do governador do BCE, Mario Draghi, em julho, a favor do euro, até o mágico Paulson corrigiu sua estratégia.
Apenas hoje, o MEE começou a desempenhar ativamente seu papel como um mecanismo de resgate permanente para a zona do euro lançando pela primeira vez títulos de dívida no valor total de cerca de 39,5 mil milhões de euros para angariar fundos que permitam a recapitalização do sistema bancário espanhol. As notas emitidas pelo ESM serão transferidas nos próximos dias para o Frob, o fundo de recapitalização do sistema bancário do governo espanhol. Na sequência do sinal verde europeu para a ajuda à banca e na Grécia, os mercados abriram positivos também impulsionados pelas afirmações do novo líder do Partido Comunista Chinês a favor do apoio ao crescimento económico e à procura interna.
A Espanha também conseguiu colocar títulos de dez anos com taxas em queda e no menor nível desde setembro de 2011, mesmo que o leilão não tenha esgotado, parou no topo da faixa em 4,25 bilhões de 4,5. Os spreads franceses também estão indo bem, apesar da perda do triplo A, eles estão apenas 63 pontos base acima do bund e com o rendimento de 10 anos caindo abaixo de 2% hoje pela primeira vez na história.
Mas os ânimos de Wall Street pesaram nas listas europeias que fechou em contraste. Madrid -0,24% e Milão -0,54% caíram para terreno negativo, com o spread a subir novamente para 311 pontos base depois de cair abaixo dos 300 pontos nos últimos dias. Positivo em vez de Frankfurt +0,26%, Paris +0,28%, Londres +0,39%.
O euro-dólar caiu ligeiramente (-0,15%), mas permanece acima de 1,30, enquanto o WTI caiu para 87.97 dólares o barril (-0,6%). Wall Street abriu mista após uma série de dados macro. No final da Europa, o Dow Jones subiu 0,12% e o Nasdaq caiu 1,07%, pressionado pela Apple e pela Oracle. O Citigroup subiu 5% após o anúncio do novo plano de reestruturação que prevê 11.000 mil despedimentos e encargos extraordinários de cerca de mil milhões de dólares nas contas do quarto trimestre.
em índices americanos pesam os temores renovados sobre a dificuldade de um acordo entre republicanos e democratas sobre o abismo fiscal, mas também a decepção com os dados do ADP: menos empregos foram criados no setor privado do que o esperado.
Outros bons dados macro não são suficientes para apoiar o mercado: a revisão para cima da produtividade no terceiro trimestre para 2,9%, o índice ISM que em novembro subiu acima das expectativas para 54,7 de 54,2 em outubro e crescimento de 0,8% acima das expectativas das encomendas industriais em outubro.
Azimute +3,44%, Stm +2,78% brilha na Piazza Affari no Ftse Mib. A Mediaset subiu 1,77% após o salto de ontem, após um relatório positivo do JpMorgan. Alguns analistas acreditam que há apelo especulativo para a TV por assinatura.
Enquanto isso, hoje Tarak Ben Ammar (Prima Tv) revelou em entrevista coletiva em Milão a compra da TV ON TV egípcia de Sawiris confirmando que não está interessado no LA7. A diretoria da Telecom deve avaliar amanhã as ofertas recebidas pela Telecom Italia Media e a cisão da rede, mas também a oferta de Sawirisi de entrar no capital com um chip de três bilhões.
Buzzi Unicem sobe 1,76% e Finmeccanica 1,16%. Todos os olhos estão voltados para a venda da avio e da Ansaldo Energia. Para este último, o consórcio italiano está se expandindo, segundo rumores, enquanto Passera disse que recebe uma oferta séria de um consórcio italiano. Entre as midcaps, a Piaggio brilha +5,71% depois que o Citigroup elevou sua classificação para comprar.
Na parte inferior do Ftse Mib Saipem -4,33%, suspenso a partir do meio-dia durante toda a sessão da Bolsa à espera de um comunicado de imprensa depois de rumores indicarem uma mudança no topo na sequência da investigação que envolveu a estatal petrolífera Sonatrach, na Argélia, por corrupção e peculato e que envolveu vários companhias estrangeiras. Ferragamo -1,96%, Ansaldo Sts -1,89% e Eni -1,76%, Mps -1,71% também caíram depois que a Comissão de Finanças do Senado disse não ontem à noite às mudanças introduzidas na semana passada nos títulos Mef (títulos do Ministério da Economia e Finanças) , ou seja, a possibilidade de reembolso através da emissão de outras obrigações Monti. Unicrédito (-0,48%) e Intesa (-1,06%) também ficaram negativos
