Os dados sobre o desemprego nos EUA e o aumento inesperado no índice ISM não manufatureiro dão aos mercados de ações um respiro em um dia fraco e enervado pelas atas do Fed publicadas ontem à noite, que destacaram divergências sobre o futuro da política de flexibilização quantitativa. As bolsas europeias fecharam em território positivo: Milão subiu 0,29% e o spread fechou em 272 pontos base depois de ter caído para 270. Frankfurt +0,26%, Paris +0,04%, Londres +0,7%. Madri +0,07%. Atenas sobe 1,25%.
O índice de confiança dos gerentes do ISM dos EUA no setor de serviços subiu para 56,1 em dezembro, de 54,7 em novembro. Ao mesmo tempo, os dados sobre o desemprego indicam que os EUA criaram 155 novos empregos com uma taxa de desemprego que, portanto, permanece estacionária em 7,7%.
Na frente laboral, na Europa, na próxima terça-feira, a Comissão Europeia apresenta o novo relatório sobre a situação social e laboral na Europa: desemprego de longa duração, polarização salarial, funcionamento dos sistemas de proteção social são os temas monitorizados no estudo. Na zona euro, depois de cinco anos de crise económica, o desemprego atingiu os níveis mais elevados dos últimos vinte anos: 11,6% na zona euro em setembro foi o máximo desde que o Eurostat publicou as séries estatísticas de 1995. Em termos absolutos isto significa 18 milhões e meio de pessoas sem trabalho, subindo para 25 milhões e 700 mil em toda a União Europeia (10,6%). Ao mesmo tempo, surge outro número: apesar da crise na UE, existem mais de 2 milhões de empregos vagos, não 'preenchidos' por ninguém.
Hoje, na Itália, o INPS anunciou que em 2012 as empresas italianas solicitaram quase 1,1 bilhão de horas de demissões, com um aumento de 12,1% em relação a 2011. Em 2012, o número atingiu 1.090 milhões, contra 973 milhões em 2011. O nível máximo foi atingido há dois anos, em 2010, com quase 1,2 bilhão de horas autorizadas. Em dezembro, foram autorizadas 86,5 milhões de horas de cigarro, com queda de 20,1% em relação a novembro e aumento de 15,3% em relação a dezembro de 2011. Enquanto isso, a inflação voltou a subir, atingindo o valor a maior média anual desde 2008 enquanto o crescimento não mostra sinais de recuperação: o Istat anunciou que a taxa de inflação média anual para 2012 é de 3,0%, uma aceleração em comparação com 2,8% em 2011.
Em Wall Street, os mercados de ações se movem com cautela. No fecho da Europa, o Dow Jones manteve-se praticamente estável (+0,04%) e o Nasdaq desceu ligeiramente -0,32%. O dólar atingiu uma alta de 29 meses em relação ao iene, com sinais de uma possível divergência nas políticas monetárias dos dois países, com o Fed dividido sobre a flexibilização quantitativa. 1,3043 0,05 (+1,77%). Com medo do fim do Qe, os metais preciosos também são privados de apelo. O ouro caiu 1.645%, para US$ 0,30 a onça. O petróleo WTI caiu 92,64% para 2011 dólares o barril. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos do Reino Unido de dez anos ultrapassaram os da França pela primeira vez desde XNUMX, gerando especulações de que o programa de compra de títulos do Banco da Inglaterra poderia ser retomado.
Na Piazza Affari, o Mps dá um salto de 12,34%, acima de 0,26 centavos, com volumes expressivos para 837,9 milhões de peças de contravalor, equivalentes a 7,17% do capital, e após terminar em um leilão de volatilidade. MPS é uma das ações bancárias mais sensíveis, para o bem ou para o mal, ao spread. Que se aproxima da marca dos 200 pontos apontada pelo CEO Fabrizio Viola em 21 de dezembro para transformar o banco que tem 25 bilhões de BTPs em mãos em "um dos mais capitalizados". Mas, para os operadores, as negociações anômalas na bolsa não dependem apenas do spread. Os MPs estariam entre os institutos que mais se beneficiariam com as mudanças a partir da entrada em vigor de Basileia III. Em particular, circulam hipóteses relativas a um eventual adiamento das regras de liquidez não até 2015 como inicialmente previsto, mas de forma mais gradual até 2019.
Com a queda do spread, os demais bancos também se saíram bem: Bpm +5,09%, Mediobanca +1,85%, Banco Popolare +1,61%. Intesa +0,73% e Unicredit +0,52% A Comissão Europeia interveio a favor do grupo Piazza Cordusio contra as limitações impostas pela Alemanha à transferência de liquidez da subsidiária alemã Hypovereinsbank. Dos relatórios do Consob de hoje, resulta que a Fundação Cassa di Risparmio di Torino reduziu sua participação na Unicredit: em 21 de dezembro, a instituição de fato caiu de 3,856% para 2,507%.
Na luz, a Fiat também subiu 1,62% após um novo crescimento da Chrysler e números de vendas nos EUA. A Lingotto recebeu hoje do banco estatal brasileiro Bndes (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) o desembolso de um empréstimo de 2,4 bilhões de reais (cerca de 900 milhões de euros) destinado a financiar a construção da nova fábrica de automóveis em Goiana, no Nordeste estado de Pernambuco. A fábrica terá capacidade para produzir 250 mil carros por ano e fará parte de um complexo formado também por uma fábrica de motores, uma pista de testes e um parque industrial destinado a abrigar fornecedores de componentes. A Fiat, comunicou ontem mesmo, superou seu recorde histórico de produção e vendas no Brasil em 2012, registrando o melhor desempenho em seus 36 anos de presença no país sul-americano.
A Finmeccanica fecha fraca, mesmo que volte ao território positivo em +0,09%: após o impulso dos dois acordos fechados na semana passada, hoje o estoque é pressionado pela perspectiva de adiamento dos tempos para a venda da Ansaldo Energia. De fato, Il Messaggero escreve que a venda só ocorrerá após a votação nas eleições políticas no final de fevereiro. Na parte inferior do Ftse Mib Stm -1,5%, Ansaldo -1,37%, Telecom Italia -1,25%, Saipem -0,82%, Parmalat -0,78%.
