MEIO-DIA DE FOGO PARA ATENAS COM RISCO DE DEFEITO
PARA O FT MONTE PASCHI RISCA REJEIÇÃO DA EBA
É precisamente o caso de falar de um meio-dia de fogo. Aliás, às 12 horas, o ultimato de Lucas Papademos, primeiro-ministro grego, aos três principais partidos para aceitarem os termos do acordo negociado com a troika constituída por responsáveis da UE, do BCE e do FMI, necessário para desbloquear a nova ajuda (130 bilhões) para o país grego. O prazo para evitar a inadimplência é 13 de fevereiro, após o qual será iniciado o processo de insolvência dos títulos de 14,5 bilhões com vencimento em 20 de março. A questão mais delicada diz respeito à reforma do mercado de trabalho que prevê novos cortes no salário mínimo e décimo terceiro.
Dias cruciais também para o acordo com os credores privados, ou para um corte de 50% no valor nominal das obrigações que resultará num “haircut” efetivo de 70% para os bancos que já descontam quase a totalidade do valor nos seus balanços . Para Joseph Ackermann, presidente cessante do Deutsche Bank que lidera as negociações como presidente do IIF, uma ruptura nas negociações "poderia abrir uma caixa de Pandora capaz de beliscar a recuperação da zona do euro".
BOLSA DE TEMPO. As tensões vindas de Atenas pesam nos mercados financeiros que reabrem após o rali de sexta-feira, desencadeados por dados positivos sobre a recuperação do mercado de trabalho americano. Por enquanto, na Ásia, a calma vinda dos EUA prevaleceu sobre as nuvens em Atenas. O índice Nikkei 225 subiu 1,04%. Mas o euro caiu 0,5% em relação ao dólar. Na frente da dívida soberana, o teste mais importante é o leilão de 8,5 mil milhões lançado esta manhã pela França.
A Bolsa de Valores de Milão registrou seu quarto rali consecutivo na sexta-feira: o índice FtseMib subiu 1%, o índice italiano blue chip subiu 3,1% nesta semana. Londres (+1,8%), Frankfurt (+1,6%) correu mais hoje. Nos Estados Unidos, às vésperas do IPO do Facebook, o Nasdaq está em sua maior alta em 11 anos, no nível de dezembro de 2000, em plena bolha da Internet. Foi o melhor início de ano do Nasdaq desde 1991. O Dow Jones, por outro lado, subiu para seu nível mais alto desde maio de 2008, antes da quebra do Lehmann Brothers. O índice Standard & Poor's 500 subiu 1,5%.
"Estamos no caminho certo", disse o ex-secretário do Tesouro dos EUA, Lawrence Summers, comentando as últimas estatísticas sobre novos empregos. Contagem regressiva para o veredicto da EBA. A meio da semana, a autoridade bancária europeia decidirá se os planos de reforço de capital dos bancos italianos solicitados neste sentido são suficientes e congruentes ou não. Graças ao aumento de capital, o UniCredit já saiu da lista. Boas esperanças são alimentadas para o Banco Popolare e Ubi. A questão mais delicada diz respeito ao Banca MPS: o plano Viola prevê alienações de imóveis que não são fáceis hoje em dia e uma complexa cisão do Crediti.it. Serão dias de intenso trabalho para o Siena e, sobretudo, para o Banco da Itália.
O Financial Times, que cita três fontes “próximas da EBA”, considera que a Autoridade se prepara para pronunciar uma série de rejeições aos planos elaborados pelos bancos em causa. Em particular, de acordo com o FT, é muito difícil para a EBA ficar satisfeita com o plano apresentado pelo Commerbank e Monte dei Paschi.
O tempo está se esgotando para a operação Fonsai Unipol. Já esta manhã o Mediobanca poderia ter definido o consórcio para os próximos aumentos de capital das empresas. Participantes: Unicredit, Morgan Stanley, Nomura, Crédit Suisse. A adesão do Deutsche Bank, Barclays e Ubs também é quase certa. Já na quinta-feira, 9, o conselho de administração da Unipol convocará a reunião para a recapitalização (cerca de 1 bilhão, metade garantida pela Finsoe, acionista número um) e indicará os assessores financeiro e industrial. Na próxima semana haverá a etapa mais delicada: o pedido ao Consob de isenção da OPA da Premafin (após a entrada da Unipol) sobre a Fonsai.
A chuva trimestral continua. Na Itália, o calendário prevê os conselhos de administração da semana nas contas de: Aeffe (hoje, 6 de fevereiro), Buzzi Unicem e Yoox (8 de fevereiro), Recordati, Sabaf e Piquadro (9 de fevereiro), Astaldi e Indesit (10 de fevereiro ). entre outros, caberá a: Coca Cola, Cisco, Moody's, Philips Morris, Nyse Euronext, Walt Disney. Na Europa, serão divulgadas as contas de: BP, Total, Glaxo, Sanofi, Ubs, Crédit Suisse, Bhp Billiton, Vodafone e News Corporation.
Sergio Marchionne não desiste. Mesmo que o pedido de contribuições do Departamento de Energia dos EUA permaneça sem resposta há mais de um ano, o CEO da Chrysler confirma em Las Vegas, onde está em andamento a convenção de concessionárias de automóveis, que "não tenho intenção de retirar o pedido, também porque o Departamento não comunicou a recusa”. A paralisação do caso Chrysler (3,5 bilhões de dólares a pedido) é explicada por algumas lesões do Departamento, em grave constrangimento por ter destinado recursos a empresas que acabaram em falência.
Durante quatro anos, entre 2006 e 2010, um cartel de 12 bancos, entre os quais alegadamente influenciou, obtendo lucros ilícitos, as taxas Libor e Tibor, aquelas com base nas quais as instituições de crédito emprestam dinheiro entre si nos mercados de Londres e Tóquio. A Comco, a Comissão de Concorrência, ou melhor, o antitruste suíço, descobriu abrindo uma investigação na Suíça. Uma investigação que também diz respeito a operações no mercado de derivativos já que os bancos, que acabaram na mira do Comco, também teriam acertado o preço de compra e venda desses produtos, em condições vantajosas para eles, mas não para a clientela. As instituições visadas são: UBS, Credit Suisse, Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, HSBC, Rabobank, Société Générale, Citigroup, JP Morgan, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of Tokyo-Mitsubishi e Mizuho Financial.
