LISTAS DE PRECIOS ASIÁTICOS TODAVÍA EN RÁPIDA
TOKIO PIERDE 4,4%. HONG-KONG 6,6%
La ola de ventas no se detiene. Las listas asiáticas vivieron otra sesión espectacular, impulsadas por las ventas sin límite de precio. El índice Nikkei 225 de la Bolsa de Valores de Tokio, dos horas después del cierre, señaló una caída de 4,43 por ciento. Aún más dramática es la pérdida de Hong Kong -6,65% mientras que Taiwán, a pesar de las fuertes compras por parte del gobierno de la isla, reporta -3,7%, Australia -4,2%.
El récord negativo, por segundo día consecutivo, se lo lleva el coreano Kospi: -8%. Para hacer más problemática la hipótesis de una recuperación, viene la cifra de inflación china, en su punto más alto en tres años, un récord que probablemente empujará a Beijing, furiosa con Estados Unidos como su deudor, al menos a no ampliar los hilos de la bolsa, sino a acelerar el apretón.
ROLLOS DE WALL STREET.
PAÍSES FINANCIEROS EN PICO, BANCOS DE RODILLAS, MANTENIENDO EL BONO T
No ocurría desde diciembre de 2008 que el Dow Jones (-5,55%) bajara más de 600 puntos. Pero no es el único récord negativo batido ayer en las Bolsas americanas, tras la rebaja de la calificación de la deuda estadounidense por parte de S&P. El índice Standard & Poor's 500 perdió más del 6% en un solo día, justo por debajo de la caída de toda la semana pasada, ya considerada "negra". Finalmente, el Nasdaq rompe todos los récords.
En cierto sentido, la reacción más serena se refiere a los bonos del Tesoro: a pesar de la rebaja, el rendimiento cayó al 2,35 % desde el 2,56 % del viernes, lo que demuestra que los bonos del Tesoro de EE. UU. siguen siendo, en momentos de tormenta, el único activo refugio que puede garantizar suficiente liquidez.
El llamamiento televisivo de Barack Obama, mientras en Wall Street se vendía a manos llenas, asumía por tanto un carácter casi grotesco: “No importa lo que diga alguna calificadora, siempre seremos un país AAA”, dijo el mandatario para luego agregar: “Los mercados continúan considerar la calificación crediticia de EE. UU. como una de las más seguras del mundo. Nuestros problemas tienen solución, sabemos qué hacer”.
WARREN BUFFETT EMPAQUETA CON ACCIONES
AIG PIDE A BOFA 10 MIL MILLONES (-18%)
Cuando las cosas se ponen difíciles, Warren Buffett no se detiene. El sabio de Omaha realizó compras de acciones por 30 millones de dólares en el trimestre finalizado el 3,62 de junio, un paso por encima del récord histórico de 3,8 millones de dólares en compras del cuarto trimestre de 2008. La operación de compras continúa estos días: Buffett, muy duro con S&P , declaró que Estados Unidos "merece al menos cuatro A".
Mientras tanto, el desplome de las acciones financieras, que se ve lastrado por la incertidumbre de la exposición a Europa, ha adquirido dimensiones aún mayores que la emergencia de Lehman Brothers. El índice del sector cayó un 10,5%, Citigroup fue aún peor -16%.
Pero el giro real se refiere a Bank of America. American International Group, el gigante asegurador estadounidense que se salvó de la quiebra hace tres años gracias a la intervención del gobierno de Washington, ha anunciado una demanda contra Bank of America para reclamar una compensación de 10 millones de dólares por las pérdidas sufridas en inversiones en bonos con préstamos hipotecarios subyacentes. Bank of America pierde un 18%. Aig 6,4%.
Las transacciones a las que se refiere el recurso de AIG se refieren a la compra de 28 millones de dólares en bonos emitidos tras la titulización de préstamos hipotecarios desembolsados por Bank of America y, sobre todo, por instituciones que Bank of America absorbió tras la dramática crisis de 2008, a saber, Countrywide y Merrill Lynch. . Según los abogados de Aig, detrás de esas securitizaciones se escondía una "estafa colosal". Sin embargo, el caso de Bofa ciertamente no fue aislado. Por lo tanto, la demanda corre el riesgo de sentar un precedente peligroso para los grandes nombres de las finanzas.
ISSING (EX ECB) ATACA EL BANCO DE FRANKFURT
“ASÍ ESTÁS PONIENDO EN RIESGO EL AHORRO DE LOS EUROPEOS”
“La forma equivocada de concebir la unidad europea”. Le toca a Otmar Issing, ex miembro de la dirección del BCE, hablar en nombre de los halcones de Frankfurt superados en número por la decisión de extender las compras del banco central a BTP y Bonos españoles. “Soy un europeísta convencido –explica el banquero alemán en las columnas del Financial Times– y como tal siempre he concebido la moneda única como un paso hacia la necesaria unidad política”.
Por estas razones, continuó Issing, debería estar contento con las decisiones tomadas por el BCE. Pero no lo soy en absoluto. ¿La razón? La unidad política, argumenta Issing, debe ser un fruto de la democracia: elecciones libres, un parlamento único con el poder de hacer leyes, un gobierno único con el objetivo de impuestos similares si no comunes. Pero nada de esto está sucediendo en estos días, suena la acusación. En todo caso, una congregación de técnicos, sin ningún tipo de supervisión, está poniendo en riesgo los ahorros de millones de europeos. La salida de Issing da la medida de la violencia de la discusión que en los últimos días se ha mantenido tras bambalinas en Fráncfort y Bruselas, próxima a la reapertura de los mercados.
MILÁN Y MADRID EVITAN EL COLAPSO
COCHES BAJO FUEGO (Y ALEMANIA)
Ayer, la bolsa de Milán comenzó con fuerza, con acciones bancarias en una recuperación muy fuerte (Banco Popolare y PopMilano +10%). Sin embargo, Piazza Affari no tardó mucho en volver a la tendencia a la baja que guiaba a las demás bolsas de valores europeas. La volatilidad fue muy fuerte durante toda la sesión, pues dos tendencias opuestas enfrentaron a los mercados: por un lado el temor a que la rebaja del rating estadounidense por parte de S&P acentuara la desaceleración económica y por otro el alivio por la decisión del BCE de comprar italiano y bonos del gobierno español.
La primera tendencia se manifestó con fuertes ventas en los sectores más cíclicos (Stoxx europeo del automóvil -8%, tecnología -5,9%, construcción -5,2%), la segunda con la recuperación de las acciones bancarias italianas y españolas. Al final, el balance de la jornada es decididamente negativo.
La Bolsa de Valores de Londres cayó un 2,7%, París perdió un 4,2%, Fráncfort, la más pesada, cayó un 5%. Piazza Affari cerró con una pérdida del índice FtseMib del 2,3%. Madrid retrocede un 1,2%.
En Milán, los bancos cerraron de manera contrastante: Banco Popolare avanzó un 1,8%, Intesa cerró un 0,1%, Unicredit +0,3%, MontePaschi -0,2%. Pop Milano avanzó un 1,5%. Mediobanca cae un 1,2%.
Entre las aseguradoras, Generali cayó un 1,3%, Fondiaria Sai perdió un 3,7%.
Entre los blue chips milaneses, las variaciones positivas fueron registradas por Enel +0,3% y Telecom Italia +0,4%. Bad Atlantia, que cerró con una caída del 2%.
El sector automotriz fue el más afectado por las ventas. Fiat registra una pérdida del 9,6% al final de la sesión, Fiat Industrial en realidad cayó un 10,4%, Pirelli -10,3%. En Frankfurt, BMW perdió un 8%, Daimler un 6,1%, Volkswagen un 5,7%. Las pérdidas de PSA en París también superan el 9%. En un estudio dedicado al sector automovilístico europeo, Bofa Merrill Lynch recortó sus estimaciones de crecimiento de las ventas de automóviles en un 3,1 % para la segunda mitad de 2011 y en un 4,8 % para 2012. BMW se considera la acción más defensiva, mientras que Fiat y Peugeot son las más arriesgadas. cepo.
Asimismo, los fabricantes de neumáticos se consideran más atractivos que los fabricantes de vehículos en esta etapa. Credit Suisse y Macquarie también hablaron sobre el tema. El primero explicó que Fiat y Peugeot hoy tienen márgenes más bajos en el segmento de automóviles que antes de la crisis de 2008. El segundo advirtió a los clientes que sean cautelosos con Fiat, Peugeot, Renault y Continental en esta recesión y que no hay "refugios seguros". dentro del sector.
Entre los demás industriales, Finmeccanica terminó sin cambios, Prysmian muestra una pérdida del 7,1%. Hubo una fuerte mejora en el mercado de bonos del gobierno.
El rendimiento del BTP a diez años cayó 81 puntos básicos hasta el 5,27% y el diferencial con el Bund alemán se redujo hasta los 301 puntos básicos. La buena noticia es que el rendimiento cae muy por debajo del umbral psicológico y crítico del 6% que ha mantenido durante 14 años. La mala noticia es que las rentabilidades certifican que el mercado tiene más confianza que España: la rentabilidad del Ibérico a 5,12 años baja hasta el 291%, y el diferencial con el Bund alemán se reduce hasta los XNUMX puntos básicos.
El euro perdió fuelle y cayó frente al dólar, cotizando a 1,421, desde 1,428 el viernes por la noche. El franco suizo sigue subiendo como un tren y cotiza a 1,0727 esta noche, por encima de los 1,0954 del viernes por la noche. En la incertidumbre general, los inversores siguen centrándose en el oro y el precio del metal amarillo vuela a un nuevo récord de 1.711 dólares la onza, desde los 1.663 dólares de la noche del viernes.
