Încă o zi neagră pentru piața italiană începe încă din primele minute ale dimineții. În urma crizei politice și instituționale în curs de desfășurare, Piața Afacerilor nu încearcă nici măcar un indiciu de revenire și începe tranzacționarea în scădere cu 1,7%, pradă unei volatilități foarte puternice. Probabilitatea ca Guvernul Cottarelli nu primește încredere și posibilitatea ca odată cu următoarele alegeri frontul populist chiar să se poată consolida produce un adevărat val de vânzări. De fapt, trece o oră și scăderea atinge -3,2%. La ora 11.45, indexul principal al Bursa de Valori din Milano cotează -3,16%. În doar o lună, Ftse Mib a pierdut peste 11%, anulând total câștigurile din 2018. Până pe 30 aprilie a fost cel mai bun indice de pe continent.
În același timp, coșmarul continuă răspândit. Diferența dintre Btp și Bund își începe ascensiunea la deschidere și la ora 10.30 ajunge la 320 pentru prima dată din primăvara anului 2013, pentru a reveni apoi la în jur de 300. În procente vorbim de o creștere de peste 70 de puncte față de până la închiderea din 28 mai . Pragul de risc (fixat la 250 de puncte) dincolo de care Italia ar putea risca să nu mai primească ajutor de la Banca Centrală Europeană a fost depășit cu mult. Zboară randamentul obligațiunii italiene pe zece ani, a crescut literalmente până la 3,2% (+20,23%), cel mai mare din iunie 2014.
Incertitudinea politică afectează și i Obligațiuni de stat pe 2 ani, al cărui randament a urcat de la 0,67% vineri la 2% astăzi, 29 mai, revenind la nivelurile din 2013. Spread-ul față de echivalentul german a crescut cu aproximativ 50 de puncte față de închiderea de ieri și cu peste 100 de puncte față de vineri, în creștere la 210 puncte față de 108 pe 25 mai.
Vești proaste și despre Bot la șase luni. Trezoreria a reușit să plaseze obligațiuni de 5,5 miliarde față de o cerere de 6,54 miliarde, dar randamentul a zburat la 1,21%, o creștere de 163 de puncte față de plasamentul precedent și cea mai mare din decembrie 2012. În urmă cu doar o lună, randamentul pe semi -boții anuali a fost negativ la -0,42%.
Agenția de rating Moody's înrăutățește și ea o situație deja alarmantă, anunțându-și intenția de a reduce ratingul Italiei, astăzi către Baa2, dacă următorul guvern va derula politici bugetare „insuficiente pentru a poziționa în următorii ani datoria pe o traiectorie descendentă”.
A sosit furtuna perfectă și sufăr din nou băncile, blocat uneori în licitația de volatilitate din cauza dezavantajului excesiv. Volume foarte mari. Buletinul de război începe cu Intesa Sanpaolo (-5%) și continuă cu Locație bancară (-5,28%), Bper (-5,7%), Unicredit (-5%). Economiile gestionate au scăzut și ele Banca Generală e Finecobank care au pierdut 7,31%, respectiv 3,26%. În doar 10 ședințe, capitalizarea instituțiilor bancare a scăzut cu aproximativ 25 de miliarde de euro. A declanșa furtuna vânzărilor este preocuparea cu privire la cantitatea de obligațiuni guvernamentale din burta băncilor. Per total, conform datelor Credit Suisse, cele 6 mari instituții italiene dețin 182 de miliarde de euro în titluri la valoarea de piață: Intesa excelează cu 78 de miliarde, urmată de Unicredit cu 51,3 și Banco Bpm cu 19 milioane.
În ziua adunării, există și un roșu intens posta italiana, care este afectat și de downgrade-ul Mediobanca de la „superperformanță” la „neutru”, prețul țintă fiind redus de la 9 euro la 8,3 euro. Singurul blue chip în (ușoară) contratendință este Stm, în creștere cu 0,3%.
Criza politică italiană afectează și monedele, cu l'euro a scăzut sub pragul de 1,16 față de dolar (1,1535 mai exact), cel mai scăzut de peste un an. Consecințele și asupra celorlalte burse europene: Frankfurt -1,7%, Paris, -1,75%, Madrid, -2,5%, Londra %-1,41.
În cea de-a a enesima zi de pasiune pentru piețe a sosit și comentariul numărului unu al Bankitalia, Ignazio Visco cea de la Palazzo Koch, în cadrul prezentarea Raportului Anual 2018: „Nu există justificări, dacă nu emoționale, pentru ceea ce se întâmplă astăzi pe piețe”, spune guvernatorul Băncii Italiei.
(Ultima actualizare la 11.45).
