同様の規模の金融取引のベンチマークとなる可能性のある債務再編取引が成立しました。 2015 年 XNUMX 月に Prelios が不動産事業とサービス事業を分離する目的で設立した Focus Investments SpA は、最近、以下の条件と構造を発表しました。 債務再編 法人。
債務再編契約は何を提供しますか?
この契約は、約 152 億 69 万ユーロに相当する金融債務の再編を規定しており、最初に XNUMX 万ユーロの現金を解放し、投資ポートフォリオの評価から得られた収益を使用して残存エクスポージャーを返済します。
「財政的な観点からも、関与するプレーヤーの多様性に関しても、非常に複雑な作戦です。 イタリアの主要な銀行の XNUMX つ、国内の主要な NPL 会社、および多くのトップレベルの専門家。 文書の繊細さに加えて、不動産部門自体が複雑な大きな要因を示しています」と彼は説明します。 ドミニク・トロンボーン、Focus Investments の社長であり、Elena Capra (CEO) と共に段階的に契約のフェーズをたどりました。 財政的な部分に加えて、債務再編は企業構造の見直しも提供します。 実際、資本構造は、債権者であるボロミーニ SVP による 34.2 万ユーロの売掛金の資本への転換を通じて強化されます。ボロミーニ SVP は、フォーカスの新しい唯一の株主となり、また、 アムコ社 Monte Paschi di Siena と Banco BPM による 3 万ユーロの売掛金と、14.9 万ユーロに相当する残存債務の一部の償却。
取引はいつ行われましたか？
RD 182/267 の第 1942 条の XNUMX の枠組みの中で完了し、会計士によって宣誓された契約 リカルド・ラナーリ、昨年 2018 月にミラノの裁判所によって承認されました。 合意を順守しない債権者には、法の条件の範囲内で全額が払い戻されると経営陣は述べた。 «前述のように、対話者の数が多いため、技術レベルでも、交渉の特に複雑な管理が必要でした。 また、XNUMX 年に開始され、昨年 XNUMX 月に終了したリストラ計画と、不動産ポートフォリオを強化するための状況に応じた政策が、XNUMX 年間のパンデミックと事実上衝突したことにも注意する必要があります。 今日、特にここ数か月で不動産セクターが直面しているシナリオは、確かにポジティブなプロファイルを示しています。 私は、市場に再登場する重要な対談者の数の増加と、XNUMX平方メートルあたりの価格の上昇について考えています.
主な未知数は、代わりに原材料のコストの上昇に関連しています»、彼は観察します エレナ・カプラ、フォーカスのCEO。 この業務は、財務顧問の Rothschild SpA と Zoppini & Associati 法律事務所、そして税務面では Chiomenti 法律事務所に引き継がれました。
