La journée de la Bourse milanaise a été rythmée par un nouveau déluge de suspensions, d'effondrements d'actions bancaires et de bousculades dans les indices. Le Ftse Mib a clôturé de -6,65% à 14.676 6 points : pour trouver une moins bonne performance (pour des raisons nationales et internationales) qu'aujourd'hui sur la Piazza Affari, il faut remonter au 2008 octobre 8,24 lorsque la Bourse de Milan a perdu XNUMX% . Petite consolation, les indices Star, Small cap et Micro cap perdent beaucoup moins que l'indice majeur.
Dans les palais, la politique et les partenaires sociaux ont consommé un rude bras de fer sur le bilan et plus généralement sur les mesures à prendre en urgence pour mettre en œuvre l'avance de solde budgétaire à 2013. L'écart entre les BTP et les Bunds se creuse à nouveau à 290,5 points de base. Et les marchés ont voté avec leurs pieds : en vendant.
Cependant, l'effondrement est venu avec la succession de rumeurs sur un possible downgrade de la France et avec l'ouverture négative de Wall Street. Pertes et panique ont également touché toutes les autres places boursières européennes : le Ftse 100 a clôturé de 3,05 %, le Dax de 5,13 %, l'Ibex de 5,49 % et le Cac de 5,45 %.
Malgré le démarrage positif à travers l'Europe (grâce à la Fed et aux réactions positives de Wall Street et de l'Asie), à Milan, les bourses sont en difficulté depuis le matin, plombées par les inquiétudes sur le bilan et les affrontements sur les mesures sur qu'ils sont des techniciens du gouvernement au travail.
L'adjudication des BOT 12 mois n'a guère soulagé les listes qui, après avoir éliminé les pertes, ont repris leur trajectoire descendante tandis que les autres Bourses restaient en territoire positif.
En Europe, les humeurs changent avec des contrats à terme négatifs à Wall Street et avec des rumeurs sur une éventuelle dégradation de la France, qui circulent déjà depuis des semaines mais qui se sont fait plus pressantes lundi, après la dégradation de la dette américaine. Et avec les craintes d'une crise de liquidité (et donc de sauvetage public) du géant bancaire français Société Générale qui s'effondre de 18,85% en Bourse.
Les ventes se sont propagées à toutes les valeurs bancaires, mais les matières premières et la construction ont également souffert. La réponse de Nicolas Sarkozy aux rumeurs de downgrade est déjà arrivée dans la matinée avec une réunion extraordinaire et la promesse de l'annonce de nouvelles mesures anti-déficit le 24 août.
Pendant ce temps, Moody's et Fitch ont confirmé leur notation triple A et leur perspective stable, mais c'est un record pour le risque d'endettement de la France avec un CDS en hausse à 171 points. Les spreads de rendement sur le bund sont également de retour en tension en Europe alors que les achats favorisent la fuite vers la qualité : obligations d'Etat allemandes et or dont à New York le prix de l'or a atteint un nouveau record historique à 1779,14 dollars l'once.
A Wall Street, le Dow Jones -3,19% et le Nasdaq -2,58% ont perdu. La tempête qui s'est abattue sur les marchés, rapporte le Wall Street Journal, a contraint les PDG de Bofa et Citigroup à calmer les craintes des salariés. "Nous devons nous rappeler que notre société est financièrement solide", a écrit Brian Moynihan, directeur général de Bank of America, dans une note de service.
« La baisse est difficile à observer et nous rappelle bien sûr ce qui s'est passé il y a quelques années. Mais les similitudes sont rares », a déclaré le PDG de Citigroup, Vikram Pandit.
Même à Piazza Affari, les banques sont en chute libre (-10% l'indice sectoriel) et de nombreux titres se sont retrouvés dans une adjudication de volatilité. Banco Popolare a plongé de 9,36 %, Intesa Sanpaolo de 13,72 %, Unicredit de 9,37 %, Mps de 9,78 %, Popolare Milano de 8,89 %, Ubi de 10,17 %. Les assureurs sont également mauvais (-7%) avec Fondiaria Sai (-9,56%) également plombée par des rumeurs de presse sur de nouvelles pertes en vue.
Celles qui frappent les barèmes sont des ventes réelles : la Consob a intensifié la surveillance des échanges, vérifiant que les ventes à découvert sont modestes. Mais le bruit sourd concerne pratiquement tous les secteurs avec des à-coups de suspensions généralisées : la voiture cède autour de 6,34 % avec Fiat qui s'effondre de 8,23 % ; l'énergie, les matières premières et l'industrie ont baissé de 5% et la construction de 5,69%. Les aliments sont à la mode et les pertes sont réduites par les biens de consommation, les soins de santé et les produits chimiques. Prsysmian parmi les pires avec une baisse de 9,35%. Seuls Tod's (+2,54%) et Parmalat (+2,06%) sont positifs sur le Ftse Mib
