Mediobanca claque à Piazza Affari sur l'hypothèse de nouveaux soldes +5,30%, meilleure valeur du Ftse Mib. La pagaille Ligresti et les enquêtes ouvertes par la justice sur Alberto Nagel laissent place à des paris sur une secousse de Tod's. Le propriétaire du groupe de chaussures de luxe Diego della Valle détient 1% du capital de la banque mais aussi une option pour monter à 3%. Depuis quelque temps, Della Valle veut démanteler l'accord de syndicat qui contrôle 41% de la banque et qui expirera en 2013, dont il a claqué la porte.
Piazza Affari a clôturé à plat en territoire négatif -0,08% après une journée volatile largement dans le rouge. Bourses européennes contrastées et peu évolutives : Francfort -0,02%, Paris +0,54%, Londres +0,10%.
Tous les marchés boursiers européens souffrent après la publication du bulletin matinal de la BCE qui a ramené le PIB de la zone euro à -0,3% contre -0,2%, notant que le chômage se poursuit avec de nouvelles pertes d'emplois à un rythme soutenu et que des taux d'insolvabilité très élevés sont attendus pour les entreprises italiennes. Le secteur bancaire clôture en revanche et avec peu de mouvement : Banco Popolare +2,56%, Bper +1,76%, Mps +0,39%, Unicredit juste au dessus de la parité +0,07% alors qu'Intesa clôture en baisse de 0,36%, Ubi -0,50%, Bpm -0,30 %.
Pour Fitch, face à la dégradation des perspectives des banques, les investisseurs européens s'attendent à un nouveau tour de table du maxi-prêt Ltro aux établissements de crédit après les plus de 1.000 82 milliards de début d'année : 41% des investisseurs pensaient que l'aide de la BCE serait nécessaire d'ici deux ans, 2013% pensent que cela se fera entre 2014 et 33, XNUMX% d'ici la fin de l'année.
Aujourd'hui, il y a cinq ans, la grande crise a commencé, comme il l'a rappelé dans un discours sur Firstonline de Giovanni Ferri. Il y a un an, la crise de la dette des pays européens périphériques a éclaté, qui, après la Grèce, a dépassé le spread italien. Aujourd'hui, il semble encore difficile de voir la fin de ce court-circuit dette/banques/entreprises et l'économie réelle continue d'en payer le prix : entreprises et travailleurs. Alors que Mediobanca souligne qu'il devient de moins en moins commode de faire des affaires en Italie, la Cgia de Mestre lance une nouvelle alerte (mais le cri est unique et assourdissant depuis des mois maintenant) sur les faillites bancaires des entreprises italiennes qui ont atteint en mai dernier les 84 milliards d'euros , +13,8% par rapport à il y a un an. Parallèlement, les banques ont réduit leurs prêts de 9,2 milliards au total malgré les deux opérations de refinancement à long terme de la BCE.
Et les investisseurs étrangers font leurs paris. Goldman Sachs a remis les rames dans le bateau : le géant américain a réduit sa position sur la dette italienne de 92 % au deuxième trimestre, après l'avoir augmentée au cours des trois premiers mois. L'exposition du marché aux obligations d'État italiennes a diminué à 191 millions de dollars à la fin juin, contre 2,51 milliards de dollars à la fin mars, alors que la position sur les dérivés augmente pour se prémunir contre d'éventuels risques de défaut pour l'Italie .
Globalement une journée tranquille pour le spread qui a clôturé autour de 442 points après avoir ouvert à 445, et un rendement de 5,86%. L'euro dollar glisse à 1,2276. Les indices à Wall Street étaient également légèrement en dessous de la parité à la clôture des marchés européens malgré la baisse des demandes d'allocations chômage supérieure aux attentes et les bonnes données sur la baisse du déficit commercial américain en juin, le meilleur depuis décembre 2010.
A Piazza Affari, les utilities ont souffert après la vague d'achats de ces derniers jours : Terna -1,07%, A2A -0,97%, Snam -0,92%. Eni a également baissé de -0,89%. Les télécoms perdent 0,95%. Le groupe a cédé aujourd'hui 100% de la filiale Matrix (propriétaire du portail Virgilio) à Libero, contrôlée par Weather Investment II pour une valeur d'entreprise de 88 millions d'euros.
