AMAZĂ DE FOC PENTRU ATENA ÎN RISC DEFAULT
PENTRU FT MONTE PASCHI RISCĂ RESPINGEREA EBA
Este tocmai cazul să vorbim de un amiază de foc. La 12 ani, de fapt, ultimatumul lui Lucas Papademos, premierul grec, către cele trei partide principale de a accepta termenii acordului negociat cu troica formată din oficiali din UE, BCE și FMI, necesar pentru deblocare. noul ajutor (130 miliarde ) pentru țara greacă. Termenul limită pentru evitarea incapacității de plată este 13 februarie, după care va începe procedura de insolvență pentru cele 14,5 miliarde de obligațiuni cu scadență pe 20 martie. Cea mai delicată problemă se referă la reforma pieței muncii care prevede noi reduceri ale salariilor minime și treisprezecelea.
Zile cruciale și pentru înțelegerea cu creditorii privați, sau pentru o reducere cu 50% a valorii nominale a obligațiunilor care va avea ca rezultat o „tunsoare” efectivă de 70% pentru băncile care au actualizat deja aproape întreaga sumă în bilanţuri. . Pentru Joseph Ackermann, președintele în exercițiu al Deutsche Bank, care conduce negocierile în calitate de președinte al IIF, o întrerupere a negocierilor „ar putea deschide o cutie a Pandorei capabilă să blocheze recuperarea zonei euro”.
SAC DE METEO. Tensiunile venite de la Atena cântăresc piețele financiare care se redeschid după mitingul de vineri, declanșate de datele pozitive privind redresarea pieței muncii din SUA. Deocamdată, în Asia, calmul venit din SUA a prevalat asupra norilor din Atena. Indicele Nikkei 225 a crescut cu 1,04%. Dar euro a scăzut cu 0,5% față de dolar. Pe frontul datoriilor suverane, cel mai important test este licitația de 8,5 miliarde lansată în această dimineață de Franța.
Bursa de la Milano a înregistrat vineri al patrulea rally consecutiv: indicele FtseMib a crescut cu 1%, indicele italian blue chip a crescut cu 3,1% în această săptămână. Londra (+1,8%), Frankfurt (+1,6%) au circulat mai mult astăzi. În SUA, în ajunul IPO-ului Facebook, Nasdaq este la cel mai mare nivel din ultimii 11 ani, la nivelul din decembrie 2000, în mijlocul bulei internetului. A fost cel mai bun început de an al Nasdaq din 1991. Dow Jones, pe de altă parte, a crescut la cel mai înalt nivel din mai 2008, înainte de prăbușirea Lehmann Brothers. Indicele Standard & Poor's 500 a crescut cu 1,5%.
„Suntem pe drumul cel bun”, a declarat fostul secretar al Trezoreriei SUA, Lawrence Summers, comentând cele mai recente statistici privind noile locuri de muncă. Numărătoare inversă până la verdictul EBA. La mijlocul săptămânii, autoritatea bancară europeană va decide dacă planurile de consolidare a capitalului de către băncile italiene solicitate în acest sens sunt suficiente și congruente sau nu. Datorită majorării de capital, UniCredit a părăsit deja lista. Se hrănesc speranțe bune pentru Banco Popolare și Ubi. Cea mai delicată întrebare se referă la Banca MPS: planul Viola are în vedere cedări imobiliare care nu sunt ușoare în zilele noastre și o scindare complexă a Crediti.it. Acestea vor fi zile de muncă intensă pentru Siena și, mai ales, pentru Banca Italiei.
Financial Times, care citează trei surse „apropiate de EBA”, consideră că Autoritatea se pregătește să pronunțe o serie de respingeri a planurilor întocmite de băncile în cauză. În special, potrivit FT, este foarte greu ca ABE să fie mulțumită de planul prezentat de Commerbank și Monte dei Paschi.
Timpul se scurge pentru operațiunea Fonsai Unipol. Deja în această dimineață Mediobanca ar fi putut defini consorțiul pentru următoarele majorări de capital ale companiilor. Participanți: Unicredit, Morgan Stanley, Nomura, Crédit Suisse. Aderarea Deutsche Bank, Barclays și Ubs este, de asemenea, aproape sigură. Încă de joi, 9, consiliul de administrație al Unipol va convoca ședința pentru recapitalizare (circa 1 miliard, jumătate garantat de Finsoe, acționarul numărul unu) și va numi consilierii financiari și industriali. Săptămâna viitoare va avea loc cel mai delicat pas: solicitarea către Consob de scutire de oferta de preluare de către Premafin (după intrarea Unipol) pe Fonsai.
Ploaia trimestrială continuă. În Italia, calendarul prevede consiliile de administrație ale săptămânii pe conturile: Aeffe (azi, 6 februarie), Buzzi Unicem și Yoox (8 februarie), Recordati, Sabaf și Piquadro (9 februarie), Astaldi și Indesit (10 februarie). ). printre altele, va depinde de: Coca Cola, Cisco, Moody's, Philips Morris, Nyse Euronext, Walt Disney. În Europa, vor fi lansate conturile: BP, Total, Glaxo, Sanofi, Ubs, Crédit Suisse, Bhp Billiton, Vodafone și News Corporation.
Sergio Marchionne nu cedează. Chiar dacă cererea de contribuții de la Departamentul de Energie al SUA a rămas fără răspuns de mai bine de un an încoace, CEO-ul Chrysler confirmă din Las Vegas, unde este în desfășurare convenția dealerilor de mașini, că „nu am nicio intenție să retrag cererea, de asemenea deoarece Departamentul nu a comunicat un refuz”. Oprirea cazului Chrysler (3,5 miliarde de dolari la cerere) se explică prin unele răni ale Departamentului, într-o serioasă jenă pentru că a alocat fonduri unor companii care au ajuns în faliment.
Timp de patru ani, între 2006 și 2010, un cartel format din 12 bănci, printre care ar fi influențat, tragând profituri ilicite, ratele Libor și Tibor, acelea în baza cărora instituțiile de credit își împrumută bani între ele pe piețele din Londra și Tokyo. Comco, Comisia de Concurență, sau mai degrabă antitrustul elvețian, au descoperit-o deschizând o anchetă în Elveția. O investigație care vizează și operațiunile pe piața instrumentelor derivate din moment ce băncile, care au ajuns în vizorul Comco, s-ar fi convenit și asupra prețului de cumpărare și vânzare al acestor produse, în condiții avantajoase pentru ei dar nu pentru clientelă. Instituțiile vizate sunt: UBS, Credit Suisse, Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, HSBC, Rabobank, Société Générale, Citigroup, JP Morgan, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of Tokyo-Mitsubishi și Mizuho Financial.
