MONTI OFERĂ BOT PIEȚELOR (ȘI MERKEL) AZI
UN FOND DE HEDGE CUMPĂRĂ 5% DIN UNICREDIT
„Europa nu va avea o responsabilitate comună pentru datoria publică atâta timp cât voi trăi”. Așa a spus Angela Merkel trimiţând înapoi expeditorului propunerile lui Herman van Rompuy elaborate împreună cu Mario Draghi. Cu alte cuvinte, lăsați-vă toată speranța celor care sunteți pe cale să intrați la summit-ul de la Bruxelles: Italia și Spania vor trebui să se descurce singure.
Aseară, chestiunea a fost suspendată la Summit-ul de la Paris între miniștrii de finanțe din Franța, Spania, Italia și Germania, o oportunitate de a crește presiunea asupra Berlinului.
Il Prim-ministrul Mario Monti, vorbind în Cameră, îi răspunsese deja lui Merkel: „Sunt gata să rămân dincolo de limita stabilită de Consiliul European și să lucrez până duminică seara dacă este cazul, pentru ca la redeschiderea pieței, luni 2 iulie, să ne prezentăm întăriți de un pachet pentru creștere, dintr-o viziune asupra viitorului integrării, dar și din mecanisme satisfăcătoare pentru a rezista la tensiunile pieței”. Cu alte cuvinte, pentru a face să prevaleze propunerea ca fondul de salvare EFSF să devină instrumentul de intervenție, dacă este necesar, pentru cumpărarea de obligațiuni de stat ale țărilor atacate pe piețe.
În acest context, Bel Paese ia din nou terenul pentru o licitație de obligațiuni de stat, pe care cuvintele doamnei Angela l-au complicat și mai mult.
După spusele cancelarului, de fapt, randamentul BTP pe 5,99 ani a crescut de la 6,15% cu o seară înainte la XNUMX%, spread-ul cu Bund sa extins la 465 de puncte de bază. Randamentul bonului spaniol pe 10 ani a crescut la 6,79%. Runda de licitație continuă astăzi cu 9 miliarde Bt pe șase luni, în timp ce mâine se vor oferi până la 5,5 miliarde Btp la 5 și 10 ani.
Ieri dimineata licitațiile de obligațiuni guvernamentale spaniole și italiene a înregistrat o creștere bruscă a randamentelor. În special, Trezoreria italiană a plasat 3 miliarde Ctz pe doi ani, cu un randament de 4,7% de la 4,03% în mai. Runda de licitație continuă mâine cu 9 miliarde Bt pe șase luni, în timp ce joi se vor oferi până la 5,5 miliarde Btp la 5 și 10 ani.
La Milano indexul FtseMib a pierdut 1,1%, Bursa de la Madrid a scăzut cu 1,3%, în timp ce Londra și Frankfurt au terminat cu indici egali, iar Parisul a suferit o scădere ușoară de 0,3%.
SUA și Asia s-au distanțat de Europa.
toate liste asiatice încep să se închidă pe sus, rupând o spirală negativă care durase patru zile. La Tokyo indicele Nikkei marchează cu +0,33%, Hong Kong este mult mai vioi +1,10%. Revenirea este favorizată de datele din SUA și de așteptarea măsurilor de sprijinire a economiei care sosesc din Beijing.
Wall Street, după o scădere momentană legată de tensiunile venite din Europa, şi-a corectat cursul ascendent pe baza indicaţiilor pozitive venite din economia Statelor. S&P500 se închide cu un câștig de 0,48%, Dow Jones +0,26%, Nasdaq sle de 0,63%.
În aprilie, în SUA, prețurile locuințelor calculate conform indicelui S&P/Shiller au crescut cu 1,3%, mai bine decât estimările care preconizau o creștere de 0,5%. Aceasta este a treia lună consecutivă de creșteri ale prețurilor caselor din SUA. Începând cu ora 16,00 de la indicele de încredere a consumatorilor din iunie, se așteaptă să scadă la 63,5.
A raporta Saltul NewsCorp care crește cu 6,4%. Rupert Murdoch, proprietarul companiei, și-a confirmat intenția de a continua cu o spin-off a companiei sale de editură, împărțind activele, inclusiv The Wall Street Journal, în două companii diferite.
Revenind la Piața Afacerilor la sfârșitul sesiunii, lista de blue chips milanezi a fost în mare parte marcată de scăderi. Dintre bănci, Intesa -0,7%, Mediobanca -0,7%, Ubi scade cu 3,3%, Popolare Milano -2,6%.
MontePaschi a scăzut cu 5,2%, în ciuda undă verde pentru obligațiunile Tremonti.
Unicredit a scăzut cu 2,4%. Fondul Financiar Global Pamplona, destinat fondurilor speculative, a anunțat că și-a majorat pachetul de acțiuni la Unicredit de la 1,99% la 5,01% prin cumpărarea a 174,8 milioane de acțiuni printr-o tranzacție complexă cu instrumente derivate prin Deutsche Bank care a precizat însă că „nu va păstra Unicredit. acțiuni chiar dacă Pamplona decide să ramburseze băncii prin livrarea acțiunilor”. Pamplona, condusă de finanțatorul Alexander Knaster, un rus cu pașaport american, acționar majoritar al Alpha Bank și membru al consiliului de administrație al Tnk-BP, urcă astfel pe locul doi în rândul acționarilor din Piazza Cordusio în spatele Abu. Fondul Dhabi. După recentele prăbușiri ale bursei, 5% din Unicredit valorează aproximativ 700 de milioane. Întreaga capitalizare (14,5 miliarde) este puțin mai mare decât totalul ultimelor trei majorări de capital (13,5 miliarde). Iar cota în mâinile acționarilor străini stabili este deja de 25%.
In Europa sectorul cu cele mai bune performanțe a fost sectorul utilităților, cu indicele Stoxx în creștere cu 0,7%. Bank of America a lansat astăzi un raport care subliniază că utilitățile europene sunt subevaluate și indică Terna drept unul dintre cele mai bune acțiuni din sector. Terna a scăzut cu 0,9%. Enel a închis cu 0,3%, Bank of America și-a ridicat recomandarea la „neutru” de la „subperformanță”. Acea a crescut cu 4,9%.
Telecom Italia este în creștere +0,42% în așteptarea undă verde pentru vânzarea TiMedia -2,3%. Dintre industrii, scădere puternică a StM -5,2%, influențată de avertismentul de profit al concurentului german Infineon -10%.
Decret a pierdut 2,8%, Finmeccanica a scăzut cu 3,2%.
„Decizia noastră va veni cât mai curând posibil, dar nu depinde doar de noi. Vom face tot posibilul ca majorarea de capital să înceapă atunci când a fost programată, evident dacă totul este în regulă”. Asta spune el preşedintele Consob Giuseppe Vegas la o întrebare privind undă verde pentru majorarea de capital Fonsai. Și, mai ales, scutirea de la oferta de preluare pentru Milano Assicurazioni solicitată de Unipol. Între timp, CEO-ul Unipol Carlo Cimbri, intervievat de Financial Times asigură că „Unipol este departe de Mediobanca”. Grupul bolognez „este independent acum și nu se va schimba după fuziune”. Din punct de vedere financiar, deci, managerul via Stalingrado se așteaptă să ramburseze 250 de milioane către Mediobanca în 3 ani, cu o nouă reducere a datoriei de 100 de milioane de euro care decurg din vânzarea activelor necesare obținerii avizului de la Antitrust la fuziunea cu Fonsai, Premafin și Milano Assicurazioni. Acestea includ și vânzarea a 1,1% din Generali în mâinile Fonsai.
Rcs MediaGroup anunță că Rcs Libri a primit de la Madrigall SA, societatea-mamă a editurii franceze Gallimard, oferta finală obligatorie de cumpărare a 100% din Rcs Livres, compania care controlează grupul de edituri Flammarion. RCS Libri intenţionează să accepte oferta la încheierea procedurii de consultare avute în vedere cu reprezentanţii sindicali ai grupului Flammarion. Valoarea întreprinderii oferită de Madrigall este de 251 de milioane de euro. Beneficiul financiar al tranzacției este estimat la aproximativ 230 milioane, pe baza valorilor contabile la 31 decembrie 2011, câștigurile de capital statutare și consolidate sunt estimate – brute din efectul fiscal – de aproximativ 121, respectiv 88 milioane euro.
