DE LA ATENA LA SIENA SUFLĂ VÂNTURI DE FURTUNE
FONSAI, A VENIT OFERTA LUI ARPE. NAGEL VASCUL
Furtună. Barometrul piețelor financiare este orientat pe stabilul prost după o tensiune mare de miercuri marcată de multe știri pentru Europa, niciuna pozitivă.
Evoluția indicilor, în roșu, cu excepția Frankfurtului (+0,4%) reflectă doar parțial starea de spirit a piețelor. La Milano, indicele FtseMib a pierdut 1,1%, Londra -0,4%, Paris -0,2%. Pierderi modeste, datorită unei corectări de curs în finală.
Wall Street este și el în jos, în a șasea sesiune consecutivă în scădere: la sfârșitul sesiunii indicele Dow Jones a pierdut 0,75%, S&P a scăzut cu 0,67%, Nasdaq a înregistrat -0,39%. Toate jetoanele sunt în scădere, cu excepția lui WaltDisney care beneficiază de rezultate trimestriale bune și crește cu 2,8%.
Nimic bun nici din Asia. Tokyo (-0,15%) limitează pagubele datorită revenirii Toyota la profituri puternice, dar Hong Kong pierde 0,93%, iar Bursa de Valori din Shanghai ating un minim din 4 luni după vestea că exporturile chineze în aprilie au crescut cu doar 4,9%, mult mai puțin decât se aștepta (8,5%). Nota negativă vine însă de la Beijing: fondul suveran chinez a decis să întrerupă achizițiile de titluri de creanță în zona euro, din cauza agravării crizei din UE. Acest lucru a fost declarat de președintele CIC, China Investment Corporation, însuși Gao Xiqing.
Anunțul Beijingului găsește o justificare amplă în știrile dramatice de ieri, punctate de o nouă numărătoare inversă pentru Atena. Marți, 15 mai, adică în mai puțin de o săptămână, Grecia va trebui să ramburseze prima tranșă de împrumuturi la scadență, pentru o sumă de 436 milioane euro. Va reuși? Cu siguranță știrile de la Atena nu liniștesc piețele. Ieri, premierul le-a instruit pe Alexis Tsipras și pe liderii celorlalte partide să încerce să formeze un guvern. Șansele unui acord capabil să conducă la un nou guvern sunt reduse: Tsipras insistă să considere nule de drept angajamentele luate de guvernul Papademos cu Uniunea Europeană și cu Fondul Monetar Internațional. Liderul Noii Democrații, Antonis Samaras, primul partid, a spus că o astfel de alegere ar duce la „distrugerea Greciei”. Presa elenă are deja o dată pentru vot: 17 iunie.
Incertitudini puternice și în Spania, unde guvernul se pregătește să ceară băncilor naționale să mai facă provizioane maxi de 35 de miliarde de euro împotriva potențialelor pierderi care ar putea apărea din împrumuturile acordate sectorului construcțiilor și dezvoltării imobiliare. Măsura ar putea fi anunțată vineri după ședința Consiliului de Miniștri. Bursa de la Madrid a închis cu 2,8%.
În fața acestor noutăți, euro a alunecat la 1,292 față de dolar.
Fluctuațiile pe frontul datoriei suverane sunt și mai dramatice. Cursa către siguranță se reia: bond-ul pe zece ani marchează un nou minim istoric de 1,518%, diferența dintre obligațiunile pe zece ani ale Italiei și ale Germaniei crește din nou la 408 de puncte. În timpul zilei, acesta se ridicase la 410, cel mai mare din 31 ianuarie. Obligațiunile de stat italiene au randamente de 5,57%, față de 1,51% din Bund.
În acest context, vestea blitz-ului Guardia di Finanza de pe Monte Paschi a căzut pe Piazza Affari –6,94%. Parchetul Siena cercetează asumarea infracțiunilor „manipulare a pieței și obstacol în calea funcțiilor autorităților de supraveghere în legătură cu operațiunile financiare de obținere a resurselor necesare achiziției Băncii Antonveneta și a împrumuturilor existente în favoarea Monte dei Paschi. Fundație". Au fost vizate atât majorarea de capital din 2008, cât și fluctuațiile cotei MPS din ianuarie 2012, când erau în desfășurare negocieri între Fundație și băncile creditoare pentru renegocierea termenelor de plată. Perchezițiile finanțatorilor nu au cruțat nici un scaun de putere din Siena, precum și casele președintelui ABI Giuseppe Mussari și ale conducerii de vârf a Fundațiilor. Sechestre de documente și de la principalele bănci.
Seara a sosit noua ofertă mult dorită de Palladio Sator pentru Fondiaria Sai: după propunerea care s-a încheiat în impas pentru o majorare de capital cu 400 de milioane pentru Premafin, cuplul merge direct la Fonsai. Oferta, prezentata astazi consiliului de administratie al companiei Ligresti, prevede o recapitalizare globala de pana la 800 de milioane.
L "operațiune anunțată seara, o alternativă la cea a Unipolului, consta intr-o majorare de capital intre 300 si 400 milioane rezervata fondului lui Matteo Arpe si societatii financiare din Vicenza, gata sa infiinteze o newco, la un pret cuprins intre 1,5 si 2,5 euro pe actiune. Este - subliniază o notă - o valoare cel puțin dublă față de o altă majorare, nu mai puțin de 400 de milioane, oferită ca opțiune acționarilor companiei. În problema consorțiului de garantare, care vizează partea din majorarea de capital în regim de opțiune, cei doi investitori comunică că au primit manifestări de interes de la mai multe instituții gata să își asume o „parte semnificativă a riscului”.
Alberto Nagel, CEO Mediobanca, directorul reorganizarii Unipol, a respins deja propunerea: o ofertă neviabilă și lipsită de concret.
A di proposito Mediobanca, ieri consiliul de administrație a aprobat conturile trimestrului a încheiat în martie cu 41,5 milioane de profituri (156 milioane în trimestrul trei din 2011). Pe trimestrul al treilea au cântărit ajustări de 135,2 milioane, din care 113,3 milioane la Telco (corespunzând unei valori unitare a acțiunilor Telecom Italia de 1,5 euro, cea la care ceilalți acționari ai holdingului au depreciat deja) și 15,3, 523 milioane pe obligațiuni guvernamentale grecești. Fără balastul portofoliului de investiții și scăderile de valori ale activelor financiare, care au costat un miliard în cele nouă luni, Mediobanca ar avea din iulie anul trecut un profit normalizat de XNUMX de milioane.
Încă scăderi accentuate în rândul băncilor: Unicredit pierde 4,5% la 2,662 euro. Intesa Sanpaolo a pierdut 2,8%, Pop.Milano -5,1%, Ubiè cu 2,7%, Popolare Emilia -4%.
Ziua a fost marcată și de prăbușirea Mediasetului -11% după datele din primul trimestru care arată un profit redus drastic cu 80% la doar 10 milioane de euro. Capitalizarea companiei a scăzut sub două miliarde de euro, la 1.861 milioane. Valoarea cotei familiei Berlusconi a scăzut cu aproximativ șaptezeci de milioane într-o singură zi, atât cât costă să ramburseze pierderile lui Milan pentru un an.
Aventura bursieră a lui Richard Ginori (și nu numai) a ajuns la sfârșit. Adunarea extraordinară a acționarilor a aprobat ieri lichidarea companiei prin numirea consiliului de lichidare, format din Marco Milanesio, Nicola Lattanzi și Roberto Villa. O notă oficială precizează că s-a stabilit că consiliul de lichidare în faza de lichidare „trebuie să urmărească și interesele societății și ale acționarilor în vederea restructurării corporative, și aceasta și prin accesul la procedura de insolvență, inclusiv aranjamentul cu creditori sau, prin recurgerea la alte instrumente, prevăzute și permise de lege”.
La Milano totusi, Lottomatica a stralucit, în creștere cu 5,4% după indicațiile pozitive oferite de directorul general Marco Sala într-un interviu pentru FinancialTimes.
În ciuda scăderii țițeiului și a zvonurilor despre noi dificultăți în Kazahstan, Eni a închis mai sus cu 0,2%. Stocurile auto au fost pozitive: Pirelli +1,8%, Fiat +0,8%. Lingotto a decis să preia peste 50% din VM în mâinile GM, care produce motoare diesel. Scopul este de a redirecționa întreaga producție în serviciul Chrysler. Astfel se conturează strategia lui Sergio Marchionne de a direcționa producția fabricilor italiene în favoarea filialei americane în plin boom de vânzări. Piaggio continuă marșul +4,8%. Reacție pozitivă din partea Astaldi, care a închis cu 6,3% după reasigurări de la CEO că compania nu are nevoie de o majorare de capital.
