Dia incrível para os bancos e para o spread. Os mercados apostam na assinatura do acordo em Atenas que desarmará a mina da inadimplência.
O timing perfeito escolhido pela Goldman Sachs que esta manhã, logo que começa, também contribui para acalmar o clima a reunião da EBA sobre os ativos das instituições, promoveu todos os bancos italianos: Sanpaolo sobe 3%, Unicredit 4%, Ubi 2,7%, Banco Popolare 2%, Banca Popolare di Milano 4%.
Piazza Affari marca um aumento em 1,55% (índice FTSE/Mib em 16), Paris +746%, Frankfurt +0,43% e Madri +0,58%. O rendimento do BTP de 0,16 anos sobe 10 ponto base para 1%, o spread com o Bund volta a aumentar e atinge 5,57 pontos base de 360 pontos base na madrugada.
No 11 o Bundesbank anunciou que o Tesouro colocou 3,29 bilhões de euros em títulos do governo com prazo de 5 anos e rendimento de 0,91% ante 0,90% no leilão anterior. O apetite de Berlim por papel está baixo, a oferta para cobrir caiu de 1,8 para 2,9.
Começa hoje reunião de política monetária do Banco Central Europeu, termina amanhã com o anúncio das taxas e a coletiva de imprensa de Mario Draghi. Enquanto isso, um acordo se aproxima na frente grega: o BCE estaria disposto a trocar os títulos gregos em sua carteira (cerca de 50 bilhões de euros) por outros títulos emitidos pelo fundo EFSF, a conversão será feita com um desconto de 11 mil milhões de euros face ao valor nominal das obrigações o que se traduzirá numa redução da dívida da Grécia no mesmo montante. O BCE não incorre em perdas porque ostenta um ganho de capital de 2011 bilhões sobre os títulos comprados em 12.
O euro negociado a 1,327 por dólar, de 1,326 no fechamento, a máxima dos últimos dois meses. A fraqueza do dólar alimenta a corrida do ouro, que subiu para 1.748 dólares a onça, nas máximas dos últimos dois meses. Ainda na montanha-russa estão os títulos do nascente hub de seguros, agora presa preferencial da especulação, independente dos holofotes do Consob. Esta manhã as ações apontam para alta: Unipol, Fondiaria Sai e Premafin suspensas devido a altas excessivas. Tiro de vida para Finmeccanica +1,5% . Rumores sugerem possível entrada na capital do Ansaldo Breda e Ansaldo Energia do Fundo Estratégico da Itália. O CEO Giuseppe Orsi pretende tirar suas empresas da consolidação. Agora alheios ao perímetro das atividades consideradas estratégicas. A intervenção poderá envolver também a Ansaldo Sts +1,4%, que amanhã apresentará o seu plano de negócios.
Contas de concorrentes são boas em Prysmian +3%, após os brilhantes resultados das francesas Nexians, e Pirelli +1,8%, após os números positivos da finlandesa Nokia.
