O dia da Bolsa de Valores de Milão foi pontuado por uma nova enxurrada de suspensões, colapsos de ações de bancos e um baque nos índices. O Ftse Mib fechou em queda de -6,65% para 14.676 pontos: para encontrar um desempenho pior (por razões nacionais e internacionais) do que hoje na Piazza Affari, precisamos voltar a 6 de outubro de 2008, quando a Bolsa de Valores de Milão perdeu em 8,24% . Um pequeno consolo é o fato de que os índices Star, Small cap e Micro cap perdem muito menos do que o índice principal.
Nos palácios, a política e os parceiros sociais travaram um duro cabo de guerra sobre o balanço e mais em geral sobre as medidas a tomar urgentemente para concretizar o adiantamento do saldo orçamental para 2013. O spread entre os BTP e os Bunds volta a aumentar em 290,5 pontos base. E os mercados votaram com os pés: vendendo.
No entanto, o colapso veio com a sucessão de rumores sobre um possível downgrade da França e com a abertura negativa de Wall Street. As perdas e o pânico também afetaram todas as outras bolsas europeias: o Ftse 100 fechou em baixa de 3,05%, o Dax de 5,13%, o Ibex de 5,49% e o Cac de 5,45%.
Apesar do arranque positivo em toda a Europa (graças à Fed e às reações positivas de Wall Street e da Ásia), em Milão as bolsas estão em dificuldades desde a manhã, carregadas de preocupações com o balanço e os embates sobre as medidas de quais eles são técnicos do governo no trabalho.
O leilão dos BOTs a 12 meses deu pouco alívio às listas que, eliminadas as perdas, retomaram a trajectória descendente enquanto as restantes Bolsas se mantiveram em território positivo.
Na Europa, os ânimos mudam com os futuros negativos de Wall Street e com os rumores sobre um possível rebaixamento da França, que já circulavam há semanas, mas que se tornaram mais prementes na segunda-feira, após o rebaixamento da dívida dos Estados Unidos. E com temores de uma crise de liquidez (e, portanto, resgate público) do gigante bancário francês Société Générale, que caiu 18,85% na Bolsa de Valores.
As vendas transbordaram para todos os estoques bancários, mas as matérias-primas e a construção também sofreram. A resposta de Nicolas Sarkozy aos rumores de rebaixamento já chegou pela manhã com uma reunião extraordinária e a promessa do anúncio de novas medidas antidéficit no dia 24 de agosto.
Enquanto isso, Moody's e Fitch confirmaram sua classificação triplo A e perspectiva estável, mas é um recorde para o risco da dívida da França com o CDS subindo para 171 pontos. Os spreads de rendimento no bund também estão de volta à tensão na Europa, enquanto as compras favorecem a fuga para a qualidade: títulos do governo alemão e ouro que em Nova York o preço do ouro atingiu um novo recorde histórico em 1779,14 dólares a onça.
Em Wall Street, tanto o Dow Jones -3,19% quanto o Nasdaq -2,58% perderam. A tempestade que atingiu os mercados, relata o Wall Street Journal, obrigou os CEOs do Bofa e do Citigroup a acalmar os temores dos funcionários. "Devemos lembrar que nossa sociedade é financeiramente forte", escreveu o CEO do Bank of America, Brian Moynihan, em um memorando.
“O declínio é difícil de observar e, claro, nos lembra do que aconteceu há alguns anos. Mas as semelhanças são poucas”, disse o CEO do Citigroup, Vikram Pandit.
Mesmo na Piazza Affari os bancos estão em queda livre (-10% o índice do setor) e muitos títulos acabaram em um leilão de volatilidade. Banco Popolare caiu 9,36%, Intesa Sanpaolo 13,72%, Unicredit 9,37%, Mps 9,78%, Popolare Milano 8,89%, Ubi 10,17%. As seguradoras também estão mal (-7%) com a Fondiaria Sai (-9,56%) também pressionada por rumores na imprensa sobre novas perdas à vista.
Os que batem nas tabelas são vendas reais: a Consob intensificou o monitoramento das bolsas, verificando que as vendas a descoberto são modestas. Mas o baque preocupa praticamente todos os setores com rajadas de suspensões generalizadas: o carro rende em torno de 6,34% com a Fiat caindo 8,23%; energia, matérias-primas e indústria caíram 5% e a construção civil 5,69%. Os alimentos estão em alta e as perdas são reduzidas por bens de consumo, saúde e produtos químicos. Prsysmian entre os piores com queda de 9,35%. Apenas Tod's (+2,54%) e Parmalat (+2,06%) são positivos no Ftse Mib
