Chegou o acordo sobre a Grécia à noite, após mais uma maratona negocial em Bruxelas. O acordo prevê uma série de medidas para ajudar a Grécia a recolocar a dívida em patamares mais sustentáveis e reformula as etapas segundo as quais a redução deve ocorrer: a dívida pública terá que ser de 124% (e não mais de 120%) do produto interno bruto para 2020, para então cair drasticamente para 2022% até 110.
Na realidade, a decisão formal só chegará a 13 de Dezembro, depois do pronunciamento dos parlamentos nacionais sobre o novo desembolso de 31,5 mil milhões (43,7 mil milhões se tivermos em conta outros empréstimos já contraídos) e depois de "ter havido uma avaliação do uma possível operação de 'recompra' que a Grécia deve iniciar”. Mas “as condições para o pagamento dos 43,7 mil milhões – lê-se no comunicado final do Eurogrupo – estão todas aí”.
O acordo prevê: 1) um corte de 100 pontos base nos juros dos empréstimos bilaterais; 2) uma redução de 10 pontos base no custo das garantias que a Grécia paga ao fundo de resgate EFSF; 3) uma moratória de 10 anos nas taxas dos empréstimos concedidos pelo fundo de resgate EFSF; 4) uma prorrogação de 15 anos dos vencimentos dos empréstimos e um adiamento de 10 anos dos pagamentos de juros; 5) os estados desistirão de seus lucros com títulos gregos e os pagarão diretamente a Atenas em uma conta bloqueada.
Pela manhã, a incerteza sobre o resultado da cúpula havia causado uma forte demanda por títulos "seguros", mesmo que rendessem zero, ou menos que zero. O Tesouro alemão colocou títulos do governo de 12 meses por 3 bilhões de euros. Apesar do retorno negativo (-0,085%) a demanda foi de 5 bilhões.
ÁSIA
O efeito nas listas de preços da paz grega não demorou a chegar. A Bolsa de Valores de Tóquio começa a fechar com um ganho de cerca de 0,5%. Hong Kong avançou 0,3%, como as demais bolsas asiáticas, com exceção de Shanghai -1%: o índice Shanghai Composite caiu abaixo do limite psicológico de 2000 pontos.
No entanto, notícias reconfortantes chegam da China sobre o estado de saúde da economia: em outubro os lucros das empresas industriais voltaram a subir: +20,5% em relação ao ano anterior, claramente acelerando em relação ao valor de setembro (+7,8%). .
AMÉRICA
Wall Street começou a semana em baixa: incerteza quanto ao desfecho das negociações em curso na Bruxelas grega e novos receios sobre a penhasco fiscal levou os investidores a reduzir as compras. O Dow Jones caiu 0,33%, o Standard & Poor's 500 0,20%; apenas o Nasdaq ganha 0,33%.
Os gastos do consumidor aumentaram 12,8% ano a ano, para US$ 59,1 bilhões no fim de semana de Ação de Graças, de acordo com a National Retail Federation. As vendas online totalizaram US$ 1 bilhão pela primeira vez, de acordo com a comScore Inc.
No entanto, analistas sugerem não superestimar o bom desempenho das vendas no varejo no fim de semana. De fato, os varejistas terão que conseguir manter o ritmo elevado ao longo de novembro a dezembro, período em que normalmente se concentram um terço das vendas e 40-50% dos lucros do ano. A Macy's, que ofereceu uma série de descontos na "Black Friday", vende 3,5% na bolsa. Além do fim de semana, "o desempenho pouco inspirador dos varejistas penaliza o mercado", observa Michael James, trader da Wedbush Morgan.
Facebook ganha 7,8% após aatualização de Bernstein para 'desempenho superior' de 'desempenho de mercado'.
Elisse Walters, ex-comissária da SEC, substituirá Mary Shapiro como presidente. O revezamento acontecerá no dia 14 de dezembro.
EUROPA
Sentado em nome da incerteza mesmo no Velho Continente.
Londres caiu 0,5%, Paris -0,7%, Frankfurt -0,2%.
O novo governador do Banco da Inglaterra é o canadense Mark Carney, 47-year-old atual presidente do Conselho de Estabilidade Financeira, cercado pela estima geral. A escolha de Carney, que tem contribuído para tornar os bancos canadenses o sistema mais sólido e de melhor reputação do planeta, vem após um longo namoro: Carney, nascido no extremo noroeste do Canadá, é chamado a restaurar o prestígio da cidade após que o caso Libor prejudicou a credibilidade dos outros candidatos.
Entretanto, as acções do Barclays York registam uma perda superior a 6% depois de o Qatar ter exercido os restantes warrants, com um lucro de 280 milhões de dólares.
ITÁLIA
Em Milão, o índice FtseMib fechou em baixa de 0,7%. estável o BTP a 10 anos, com uma rentabilidade de 4,74% e um spread de 332 (+2 pontos base). Na Piazza Affari estava em exibição A2A, que atingiu 4,6%: na sexta-feira, a concessionária Lombard colocou com sucesso um título de 750 milhões de euros.
Efeito Bond também para decreto alta de 1,4%. Ontem o grupo reabriu a colocação do título Fiat 2016 cotado à tarde por 400 milhões com um rendimento de 7,4% (contra 7,75% em julho). Pesado decreto Industrial -3% no primeiro dia após a fusão com a Cnh. Abaixo Pirelli -0,4%.
Ontem o conselho do Gpi dissolveu o último vínculo entre Marco Tronchetti Provera e a família Malacalza: o pacto em Camfin que, de qualquer forma, permanecerá em vigor até o próximo mês de julho. Além disso, até 15 de janeiro os acionistas vão lançar um aumento de capital de até 44,9 milhões de Gpi, no qual todos os acionistas, incluindo Malacalza, já anunciaram que participarão proporcionalmente. O fato é que a partir de ontem, se o número um da Pirelli e a família genovesa chegarem a um acordo para consertar suas relações - talvez graças à mediação de Andrea Bonomi da Investindustrial e Claudio Sposito da Clessidra - eles terão que começar do zero .
No entanto, é de se esperar que, em virtude de seus 25,5% da empresa financeira (o que equivale em transparência a 6,75% da Pirelli), a família genovesa esteja pronta para se tornar um acionista minoritário significativo e, portanto, valerá a pena em qualquer caso participação no financeiro. Também é provável que os Malacalzas, o mais breve possível, reúnam sua participação tanto na holding que controla a Bicocca quanto diretamente no grupo de pneus: não é por acaso que o grupo já criou um veículo ad hoc, chamado Mi 1”.
está para trás Finmeccanica -1%. StM terminou empatado. Prysmian acabou por cair 2%, rebaixado de Mediobanca para “neutro” de “outperform” devido ao aumento do crédito em dívida. Eni caiu 1,2%, caindo também Saipem-0,5%. queda de 0,3% para Enel e Telecom Itália caiu 0,7%. Os bancos estão em baixa: Unicredit e Intesa caíram 0,9% e 1,1%, respectivamente, Monte Paschi avançou 0,2%
Entre os médios, RCS subiu 4,1% após os rumores sobre a definição do novo plano industrial: esperava-se a venda de ativos, aumento de capital e demissão de 500 funcionários.
