निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित 2022-25 की रणनीतिक योजना की समीक्षा से जो सामने आया, वह व्यवसाय में आर्थिक रूप से मजबूत और प्रतिष्ठित सैपेम है: एक ओर पूंजी और लागत में कटौती का एक मजबूत इंजेक्शन, दूसरी ओर पारंपरिक को मजबूत करना अपतटीय व्यवसाय और तटवर्ती गतिविधि में कमी जिसके लिए एक प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय ऑपरेटर के साथ बातचीत भी दृष्टिगोचर है।
Eni और Cdp कुल 43% सदस्यता लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं
सामना करने के लिए लाभ चेतावनी जनवरी का जिसने विज्ञापन के नेतृत्व में कंपनी की एक तिहाई पूंजी के नुकसान का संकेत दिया फ्रांसेस्को कैओ, आपात स्थिति में एलेसेंड्रो क्लीन (एनी) महाप्रबंधक के रूप में और से पॉल कैलकाग्निनी Cdp की, ने 2 बिलियन की पूंजी वृद्धि युक्ति शुरू की है, साथ ही साथ अन्य तत्काल वित्तीय संसाधन जो इस ऑपरेशन के लिए एक पुल के रूप में कार्य करते हैं। संदर्भ शेयरधारकों Eni और Cdp ने कंपनी की पूंजी में क्रमशः हिस्सेदारी के अनुपात में लगभग 43% पूंजी वृद्धि की सदस्यता लेने का उपक्रम किया है, जबकि शेष लगभग 57% यह प्रमुख इतालवी और अंतरराष्ट्रीय बैंकों के साथ पूर्व-अंडरराइटिंग समझौते द्वारा कवर किया गया है। वित्तीय पैंतरेबाज़ी के डाउनस्ट्रीम, समूह को उम्मीद है शुद्ध वित्तीय स्थिति 800 के अंत में लगभग 2022 मिलियन यूरो और व्यापार के विकास और युद्धाभ्यास से वित्तीय संसाधनों के योगदान के लिए धन्यवाद, 2025 के अंत में शुद्ध वित्तीय स्थिति शून्य के करीब होने की उम्मीद है, एक नोट कहता है।
2021 के अंत में खातों ने कोई विकल्प नहीं दिया, 2,46 बिलियन का शुद्ध घाटा हुआ
आखिरकार, 2021 के अंत में खाते स्पष्ट थे: सैपेम ने दर्ज किया शुद्ध घाटा 2,46 बिलियन यूरो के बराबर, 1,13 में दर्ज 2020 बिलियन की तुलना में दोगुने से अधिक। चौथी तिमाही 2021 लाल पिछले वर्ष की इसी अवधि में -1,34 मिलियन के मुकाबले 120 बिलियन यूरो के बराबर है। 2021 का राजस्व 6,8% कम है और 6,87 बिलियन (पिछले वर्ष 7,3 बिलियन) पर खड़ा है, सकल परिचालन मार्जिन (एबिटा) समायोजित अंक ए 1,19 अरब के लिए लाल (614 में 2020 मिलियन यूरो के लिए सकारात्मक) और नकारात्मक परिचालन परिणाम (ईबीआईटी) €1,71 मिलियन के पिछले लाभ की तुलना में समायोजित राशि €23 बिलियन है। हालांकि, नई योजना के साथ, कंपनी का लक्ष्य गति को बदलना है ताकि वर्ष के अंत में सकारात्मक समायोजित एबिटा (समायोजित सकल परिचालन मार्जिन) 500 मिलियन से अधिक और योजना के अंत में 1 बिलियन से अधिक हो। निदेशक मंडल ने 17 मई 2022 को एक कॉल में साधारण और असाधारण शेयरधारकों की बैठक बुलाई है।
वित्तीय बाज़ूका: वर्ष के अंत में लागत में कटौती, तत्काल ताजा धन और पूंजी वृद्धि
पहला कदम, आपको उन्हें काटना होगा Costi. हाल के महीनों की प्रवृत्ति को देखते हुए, नए प्रबंधन की पहली कार्रवाई का उद्देश्य "सामान्य और प्रशासनिक लागतों की गहन समीक्षा" करना है, जिससे 2022 के लिए लक्ष्य में 150 मिलियन यूरो से अधिक और 300 मिलियन यूरो से अधिक शासन में वृद्धि होगी। 2024. दूसरा चरण, के इंजेक्शन ताजा पैसा. 2 बिलियन यूरो (ज्यादातर अपेक्षित 1,5 बिलियन से अधिक) की पूंजी वृद्धि के अलावा, बजट पैकेज एक नए प्रावधान के लिए भी प्रदान करता है परिक्रामी क्रेडिट लाइन (RCF) 1 बिलियन यूरो तक जिसके संबंध में ले 7 बैंक ऑपरेशन में भाग लेना (Banco BPM SpA, BNP Paribas, Citibank, NA, London Branch, Deutsche Bank SpA, HSBC Continental यूरोप, मिलान शाखा, Illimity Bank SpA, Intesa Sanpaolo SpA और UniCredit SpA) लगभग 450 मिलियन यूरो के प्रारंभिक भाग लेंगे .
उनके हस्ताक्षर भी होंगे द्विपक्षीय आधार पर वित्तपोषण लाइनें लगभग 1,35 बिलियन यूरो की कुल राशि के लिए समान बैंकों द्वारा। हालांकि, पूंजी वृद्धि के पूरा होने के लंबित-जो वर्ष की दूसरी छमाही में लागू किया जाएगा- वे अपेक्षित हैं तत्काल वित्तीय हस्तक्षेप। अगले 31 मार्च तक, अधिकांश शेयरधारकों द्वारा 645 मिलियन यूरो की तरलता डाली जाएगी, जो बताता है कि 500 अप्रैल को परिपक्व होने वाले 5 मिलियन सैपेम बांड के पुनर्भुगतान के लिए कोई डर नहीं होगा। अन्य ऋणों में, 855 मिलियन यूरो की एक तरलता लाइन भी शुरू की गई, 100% को शेयरधारक Eni द्वारा जारी विशिष्ट मूल कंपनी गारंटी द्वारा सहायता प्रदान की गई। Eni वित्तीय वक्तव्यों से 2021 के शुद्ध लाभ में 6,128 से 5,821 बिलियन यूरो का सुधार हुआ, ठीक "सैपेम संयुक्त उद्यम की चौथी तिमाही के परिणाम का अनुमान" के बाद।
इन सबसे ऊपर अपतटीय, मुख्य व्यवसाय जिसमें सैपेम की प्रतिस्पर्धी स्थिति है
अपतटीय गतिविधियों (ई एंड सी और ड्रिलिंग दोनों) पर व्यवसाय का पुन: फोकस सैपेम के शीर्ष में पहला बदलाव है, जिस क्षेत्र में कंपनी व्यापक अनुभव और प्रतिस्पर्धी स्थिति का दावा करती है और जिससे उच्च मार्जिन होता है। विशेष रूप से, कंपनी को उम्मीद है कि अपतटीय E&C बाजार 2021-25 के 8% CAGR (पारंपरिक और SURF सेगमेंट द्वारा संचालित) के साथ विशेष रूप से मध्य पूर्व और अफ्रीका में बढ़ेगा और 22-25 योजना क्षितिज में देखता है। लगभग 24 बिलियन यूरो का ऑर्डर अधिग्रहण, अक्टूबर 14 की योजना की तुलना में 2021% वृद्धि लक्ष्य को बढ़ाना।
83 तटवर्ती रिगों की बिक्री के लिए बातचीत चल रही है, 500 मिलियन से अधिक की वापसी की उम्मीद है
इसके विपरीत, सैपेम ने फैसला किया है कम करना व्यापार अधिग्रहण तटवर्ती ई एंड सी लगभग 15 बिलियन यूरो, अक्टूबर 14 की योजना की तुलना में 2021% कम, एलएनजी सेगमेंट में और गैस वैलोराइजेशन (यूरिया और अमोनिया संयंत्र) में उच्च तकनीकी सामग्री वाले ऑर्डर के पक्ष में। ठीक इसी संदर्भ में - कॉल में रेखांकित किया गया था - के 83 संयंत्रों की बिक्री के लिए बातचीत ग्राउंड ड्रिलिंग मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका में स्थित है, जिससे वित्तीय वापसी होनी चाहिए 500 मिलियन से अधिक. सौदा महीने के अंत तक बंद हो जाएगा।
के लिए अपतटीय पवन क्षेत्र कंपनी ने योजना को दो भागों में बांटा। 2022-23 की अवधि में यह 800 मिलियन की अपेक्षित अधिग्रहण योजना के साथ कम जोखिम वाली संपत्तियों पर आगे बढ़ेगा, जो अक्टूबर 2021 की योजना से कम है जिसमें 2,4 बिलियन यूरो की परिकल्पना की गई थी। इसके बजाय, योजना के दूसरे भाग (2024-25) में, समूह को लगभग 2 बिलियन यूरो के अधिग्रहण में तेजी की उम्मीद है, एक नए सिरे से वाणिज्यिक रणनीति के माध्यम से भी रणनीतिक सहयोग के माध्यम से। का मुद्दा सैपेम के लिए केंद्रीय बना हुआ है ऊर्जा संक्रमण और सर्कुलर इकोनॉमी, कार्बन कैप्चर सप्लाई चेन में मॉड्यूलर प्लांट्स के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्लास्टिक के पुनर्चक्रण पर और उप-प्रकार की रोबोटिक तकनीकों के विकास पर। इस संदर्भ में, लगभग 1,3 बिलियन यूरो की राशि के परियोजना अधिग्रहण की उम्मीद है
उनकी भी पहचान कर ली गई है अतिरिक्त क्रियाएं -जो 2022-25 योजना में शामिल नहीं हैं- जो 1,5 बिलियन यूरो से अधिक की संभावित अतिरिक्त तरलता ला सकता है जिसमें संपत्तियों का मुद्रीकरण, मौजूदा अनुबंधों का पुनर्निमाण और तटवर्ती ड्रिलिंग व्यवसाय में वृद्धि शामिल है, जिसके लिए सैपेम के साथ बातचीत चल रही है एक प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय ऑपरेटर। योजना में रूस में नए ऑर्डर प्राप्त करने की परिकल्पना नहीं की गई है, जो वर्तमान में मौजूदा ऑर्डर बैकलॉग के सीमित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
रॉथ्सचाइल्ड सैपेम के वित्तीय सलाहकार थे।
