La saison trimestrielle à Wall Street, cela commence par les comptes de deux gros bonnets : Goldman Sachs et Morgan Stanley, deux des principales banques d'investissement américaines. Les chiffres publiés aujourd'hui pèsent sur le marché boursier américain avec le Dow Jones qui, une demi-heure après l'ouverture, rapporte un demi-point de pourcentage.
Le trimestriel de Goldman Sachs est en baisse
En 2022 Goldman Sachs l'a fait recettes égal à 48,37 milliards de dollars et un résultat net de 11,26 milliards, en baisse de 48% par rapport à l'année précédente. En prenant en considération le seul quatrième trimestre 2022, les revenus étaient de 10,59 milliards de dollars, en baisse de 16 % par rapport au deuxième trimestre 2021, et le bénéfice net était de 1,33 milliard de dollars, en baisse de 66 % par rapport à la même période de l'année précédente.
Avancer avec les données, bénéfice dilué par action ordinaire (Eps) sur une base annuelle, il était de 30,06 $ (contre 59,45 $ en 2021), tandis qu'au dernier trimestre, il est tombé à 3,32 $ (contre 10,81 $). Les données sont loin des estimations des analystes qui ont supposé un bénéfice moyen par action de 5,48 dollars. Le RoE était de 10,2 % pour 2022 et le RoE annualisé était de 4,4 % pour le quatrième trimestre.
« Dans un environnement économique difficile, nous avons réalisé des rendements à deux chiffres pour nos actionnaires en 2022 », a commenté le PDG David Salomon. "Le fondement de tous nos efforts stratégiques est notre franchise client qui est sans pareille", a-t-il conclu.
Le trimestriel de Morgan Stanley déçoit
Au dernier trimestre 2022, Morgan Stanley a enregistré chiffre d'affaires de 12,7 milliards, en baisse de 12% contre 14,5 milliards à la même période de 2021.'Revenu net il s'est établi à 2,2 milliards de dollars, ou 1,26 $ par action, contre 3,7 milliards de dollars (-40 %) ou 2,01 $ par action, pour la même période il y a un an. L'bénéfice par action ajusté était de 1,31 $, comparativement à 2,08 $ au même trimestre un an plus tôt. Le marché, selon les données Réfinitif, il prévoyait un bénéfice par action de 1,19 $ sur des revenus de 12,64 milliards de dollars.
Déplacement verstoute l'année 2022, les revenus étaient de 53,7 milliards de dollars et le bénéfice net de 11 milliards de dollars (6,15 $ par action, ou 6,36 $ sur une base ajustée).
« Nous avons enregistré de solides résultats au quatrième trimestre dans un environnement de marché difficile – a commenté le PDG James Gorman – Dans l'ensemble, 2022 a été une bonne année pour l'entreprise, car notre stratégie claire et notre modèle commercial équilibré nous ont permis d'atteindre un ROTCE de 16 % malgré un environnement macroéconomique complexe. "La gestion de patrimoine a apporté de la stabilité avec des revenus records et plus de 310 milliards de dollars de nouveaux actifs nets, la gestion des investissements a bénéficié de la diversification, et au sein des valeurs mobilières institutionnelles, nos revenus d'actions et de titres à revenu fixe ont été solides, compensés par la banque d'investissement", a-t-il expliqué.
Gestion de patrimoine a déclaré des revenus nets records pour le trimestre de 6,6 milliards de dollars (+ 6 %), principalement en raison d'une marge d'intérêt croissante en raison de la hausse des taux d'intérêt et de la croissance des prêts.
