Sans l'apport de Wall Street, fermée pour le jour férié du 4 juillet, les Bourses européennes, après quatre jours de hausse, ont connu une séance d'ajustement. L'exception était Piazza Affari, en forte baisse en raison des ventes dans le secteur bancaire à partir de Monte Paschi.
Les Bourses du Vieux Continent sont toutes en baisse : l'indice mondial Stoxx 600 perd 0,3%, Paris 0,9%, Francfort 0,69%, Madrid -0,16%. Londres -0,84% a également clôturé dans le rouge. Petit déménagement la livre à 1,326 contre dollar, un niveau proche des plus bas des 30 dernières années. La Grande-Bretagne continue de réserver des surprises politiques : Nigel Farage, leader du mouvement eurosceptique, a annoncé sa démission en tant que secrétaire de l'UKIP, le parti qui a mené la campagne pour quitter l'Union européenne. Pendant ce temps, les actionnaires de la Bourse de Londres ont approuvé aujourd'hui la fusion de 30 milliards de dollars avec Deutsche Boerse, l'opérateur de la Bourse de Francfort. 99,89% des actionnaires ont voté en faveur de la fusion.
Le pétrole Brent est à égalité à 50,4 $. A Milan, Tra Saipem s'envole de +3,38% après un entretien avec le président Paolo Andrea Colombo. En hausse, Eni clôture dans le rouge (-2,02%), Tenaris +0,5%.
L'or est en hausse pour la quatrième journée consécutivea augmenté de 0,7 % pour atteindre 1.351 2014 $ l'once, le plus haut depuis mars XNUMX.
Clôturant légèrement en baisse et au-dessus des plus bas pour les BTP, après la hausse de vendredi dernier. Le spread Btp/Bund a fluctué au cours de la séance à près de 130 points de base, après être tombé à 119 vendredi dernier (plus bas depuis fin mai)
Cependant, le véritable foyer de la crise, pas seulement financière, reste Milan sous la pression croissante du nœud des prêts non performants. Monte Paschi a subi l'attaque la plus lourde -13,99%, au nouveau plus bas historique de 0,329 euros. La capitalisation du titre, plusieurs fois suspendue en raison de réductions excessives, est passée sous le milliard d'euros.
La tempête a été déclenchée par l'annonce d'une lettre adressée à l'institution par la BCE lui demandant de céder 10 milliards d'euros de NPL (prêts non performants) sur un total brut de 27,7 milliards d'euros d'ici 3 ans. Il s'agit d'une demande égale au double de l'objectif indiqué dans le plan industriel de Montepaschi (5,5 milliards d'ici 2018). De plus, la vente d'une telle quantité de NPL est extrêmement compliquée dans un marché qui valorise les prêts non performants à un maximum de 20% de leur valeur nominale.
Il a pensé à mettre le climat au rouge ce matin un article dans le Financial Times qui précise que Matteo Renzi serait prêt à « défier » Bruxelles de recapitaliser les établissements de crédit nationaux dans tous les cas, en dérogeant aux engagements de bail-in. L'indiscrétion a été niée à la fois par Bruxelles et par le Palazzo Chigi, mais la température est restée chaude.
Toujours sous le feu Unicredit - 3,63% avec Mediobanca -4,1%. Banco Popolare recule également de -4,5%, mais le pire du secteur est Banca Popolare dell'Emilia Romagna qui perd 6,73%, Ubi Banca -3,05%.
Les ventes de financières italiennes n'ont pas épargné la gestion d'actifs : Azimut -4%, FinecoBank -3,5%, Banca Generali -3,4%, Banca Mediolanum -3%. L'assurance est également mauvaise. Generali -3%, UnipolSai -2%.
Mauvaise journée aussi pour Fiat Chrysler -4%, malgré les bonnes données de ventes en juin. Bruit médiat -4 %.
Parmi les quelques augmentations, le bond d'Italmobiliare +13%, suite à la vente d'Italcementi, se démarque. Mondadori progresse également de +9%. Fincantieri+4%.
