L'argent de Draghi est arrivé. Et dans les rivières. Banques (523) interrogées financement pour 489,1 milliards (sur trois ans et avec un taux de 1%), bien plus que les estimations circulant ces derniers jours de 200-300 milliards. Et les bourses ont d'abord réagi comme tout le monde s'y attendait : les ressources fraîches injectées dans le système pour parer au risque de resserrement du crédit ont poussé les prix à la hausse. Puis quelque chose s'est bloqué. Le marché a commencé à vendre libéralement les banques, entraînant les listes vers le bas : le Ftse Mib a fermé de 0,97 %, il cc de 0,82 %, la Dax de 0,95 % et la 100 Ftse 0,55 %.
"Comment les banques utiliseront-elles cet argent ?», demandent les opérateurs. On s'attend à ce qu'ils soient destinés à soutenir l'économie réelle, à éviter le resserrement du crédit et également à acheter de la dette souveraine. Pour l'instant, cependant, c'est toujours la BCE qui achète des BTP, rapportent les opérateurs, après que l'écart entre les BTP et les Bunds soit revenu à 500 dans la journée (il est maintenant stable à 485 points de base).
Les demandes de recapitalisation de l'ABE pèsent aussi sur le secteur bancaire qui obligera les banques à augmenter leur capital et qui, pour la première fois, ont calculé le montant nécessaire de chaque établissement sur la base de la comptabilité mark-to-market des BTP. Ce n'est pas un hasard si tous les grands établissements de crédit s'effondrent sur la Piazza Affari, aux prises avec les énormes recapitalisations indiquées par l'ABE.
LES BANQUES S'ENFONDENT
ACCORD CONTRE COURANT
En rouge Ubi -3,52% Banco Popolare (-1,8%), Bpm (-3,04%), députés -3,92 %, Bper -4,20%. Unicredit il a lâché 4,39%, après s'être refinancé auprès de la BCE pour 7,5 milliards, juste le montant de l'augmentation de capital. Le PDG Federico Ghizzoni a déclaré aujourd'hui : le refinancement est « une étape importante : les fonds seront désormais alloués pour soutenir l'économie réelle, les entreprises et les familles ».
Piazza Cordusio est également plombée par la baisse de la note à A- de Fitch. L'agence a ensuite placé six autres banques italiennes sous surveillance en vue d'un éventuel déclassement : Banca Mps, Popolare Sondrio, Banco Desio, Banco Popolare, Iccrea Holding, Intesa Sanpaolo et Ubi Banca.
Tronçonnage Intesa Sanpaolo (+1,16%), la banque italienne qui a demandé plus de ressources à la BCE (12 milliards) mais aussi le seul qui n'aura pas à augmenter le capital.
Au total, les banques italiennes, qui ont placé 40,44 milliards obligations garanties par le gouvernement qui servira de garantie. Parmi ceux-ci 12 Intesa Sanpaolo, 10 Monte dei Paschi, 7,5 Unicredit, 3 Banco Popolare, 1,5 Popolare Vicenza, 1,3 Carige, 1,05 Dexia Crediop, 1 milliard Popolare Sondrio, 800 millions Credem, 750 millions Bper, 650 millions Icrrea Bancaimpresa, 500 millions Creval , 290 Iccrea, 100 millions Banca Etruria.
PIB ITALIEN EN BAISSE
ENEL, 2011 POSITIF
Le sauvetage de Draghi ne suffit pas pour l'instant à apaiser les craintes d'un resserrement du crédit et d'une récession. en Italie leIstat il a annoncé que le PIB italien è en baisse au troisième trimestre 2011 pour la première fois depuis 2009, bien que conforme aux attentes des économistes. Le ralentissement est de 0,2 % alors que par rapport à il y a un an, il est en hausse de 0,2 %. Si l'Italie ne progressait pas au quatrième trimestre 2011, la croissance réalisée serait de 0,5 %.
Les ventes de maisons existantes aux États-Unis ont atteint 4,42 millions d'unités en novembre contre des attentes de 5,05 millions et un chiffre d'octobre de 4,25 millions (révisé aujourd'hui).
L'euro chute face au dollar à 1,304, après une matinée en montée. Le Le pétrole WTI grimpe à 98,4 dollars le baril après que l'EIA a annoncé que la semaine dernière (au 16 décembre), les stocks américains de pétrole brut ont chuté de 10,57 millions de barils à 323,58 millions.
Le directeur général de laEnel (-0,99%) a déclaré que l'année 2011 se terminera sur une note positive pour le Groupe et "dans certains cas, comme celui de la marge opérationnelle, avec des résultats supérieurs aux objectifs".
