L'une des grandes sœurs du rating ne pouvait manquer le rendez-vous électoral pour mettre en garde le président réélu Obama. « Si la question du fiscal cliff n'est pas résolue, les États-Unis risquent de perdre leur note maximale de triple A en 2013 – a déclaré Fitch dans une note publiée dans l'après-midi – « l'enjeu est de mettre en œuvre un plan crédible de réduction des déficits nécessaire pour soutenir l'économie ». récupération". Si le timing est discutable comme à l'accoutumée, nul doute que les craintes des marchés en vue des élections se sont précisément concentrées sur le fiscal cliff : une victoire étriquée de l'un des deux candidats, qui pourrait conduire à la formation d'un faible exécutif et incapable de s'attaquer de front à la question très délicate du "fiscal cliff", un mécanisme qui conduirait automatiquement à une série de coupes dans les dépenses et de hausses d'impôts à hauteur de 600 milliards de dollars en cas d'absence d'accord politique atteint.
Pour l'analyste stratégique Alessando Politi interrogé par Firstonline, le plus gros problème de l'Amérique en ce moment est sa dette envers la Chine. Demain encore à Pékin, l'autre grand rendez-vous attendu depuis des mois est à l'ordre du jour : le congrès du Parti communiste.
Wall Street a commencé en baisse et à la fin de l'Europe, le Dow Jones a chuté de 2,39 % et le Nasdaq de 2,44 %. Mais pour faire plier les tarifs européens, alors qu'à Athènes même le jour du vote au Parlement sur le paquet d'austérité doi pour l'aide, il y avait aussi de nouveaux signes de difficultés économiques qui désormais, confirme Mario Draghi lui-même, concernent également l'Allemagne. Piazza Affari laisse 2,50% sur le terrain, Francfort 1,96%, Paris 1,99% et Londres 1,58%.
L'euro s'est ainsi effondré face au dollar à 1,2760 (-0,43%), malgré les attentes renouvelées aux Etats-Unis d'une poursuite de la politique d'assouplissement quantitatif de Bernanke favorisée par la réélection d'Obama. L'or perd également du terrain (-0,44%) à 1.707 85,28 dollars l'once et le pétrole WTI s'effondre à 3,87 dollars le baril (-XNUMX%).
En Allemagne, la production industrielle a chuté de 1,8% de plus que prévu et les 5 Sages, les économistes de renom qui conseillent le gouvernement, s'attendent à une hausse du PIB de seulement 0,8% l'an prochain, comme en 2012, en raison des répercussions de la zone euro crise de la dette. C'est la première prédiction des 5 essais sur 2013 et c'est de loin la plus pessimiste parmi celles faites jusqu'ici par des organismes ou des institutions. Même les prévisions de l'UE, publiées aujourd'hui, prévoient que la locomotive européenne restera à l'arrêt à +0,8 %.
"L'économie allemande commence à ressentir l'impact de la crise de la dette en Europe", a déclaré Draghi lui-même, rassurant toutefois que les risques d'effondrement de la zone euro se sont atténués et que de nombreux pays ont fait des progrès extraordinaires en mettant en œuvre les réformes nécessaires à une croissance durable. . Pour le président de la BCE, "le plan anti-spread (OMT), qui prévoit l'achat d'obligations d'Etat de pays en difficulté, "ne générera pas d'inflation" ni "de plus grands risques pour les contribuables allemands".
Mais les sombres prévisions pour l'Europe d'aujourd'hui ne s'arrêtent pas là. La Commission européenne a révisé à la baisse la prévision de croissance du PIB de la zone euro en 2012, à -0,4% contre -0,3% en mai, et laisse inchangée l'estimation pour 2013 à +0,1. La baisse pour les prévisions de l'UE-27 est plus forte : -0,3% en 2012 (était de 0,0%) et +0,4% en 2013 contre +1,3% attendu au printemps. L'UE et la zone euro devront attendre 2014 pour une « expansion plus forte et aussi mieux répartie » de l'économie.
Les prévisions pour l'Italie sont également revues à la baisse : en 2012, le PIB se contractera de 2,3 %, en 2013 de 0,5 % et ne reviendra en territoire positif avec +0,8 % qu'en 2014, en supposant que les politiques restent inchangées. La dette s'est également aggravée à 126,5% en 2012 et 127,6% en 2013. Le spread Btp-bund est remonté à 352 après un pic à 356 points et un rendement de 4,91%. Et c'est une alerte au chômage qui atteindra 12% en 2013.
Lo propagation Btp Bonos est en hausse à 432 points. Les données de l'Espagne et de la Grèce sont également mauvaises, puisqu'elles dépassent les objectifs de réduction du déficit pour la période 2012-2014, au terme de laquelle il aurait dû être ramené sous le seuil de 3 %. Les pays ne sortiront de la récession que dans deux ans selon la Commission européenne.
En attendant le Parlement grec a rejeté à la majorité en début d'après-midi une motion d'inconstitutionnalité sur le plan de rigueur présenté par Syriza, le parti de la gauche radicale et les Grecs Indépendants. Le débat Le vote sur le paquet s'est donc déplacé vers minuit. "Une décision politique peut être prise lors de l'Eurogroupe de lundi sur la Grèce, compte tenu du climat constructif des discussions avec la troïka, mais chacun doit faire sa part", a déclaré le commissaire européen Olli Rehn.De son côté, Charles Dallara, le directeur général de l'Institute of International Finance (Ifi), est attendu mardi prochain à Athènes, le lendemain, Dallara prononcera un discours dans lequel il illustrera la stratégie pour permettre à l'Europe et à la Grèce de sortir de la crise. Pour Roubini, le risque que la Grèce quitte l'Euroland dans les 6 à 9 prochains mois reste très élevé.
A Piazza Affari, seul Autogrill a tenu en territoire positif +0,30%. Au fond du Ftse Mib, Fiat s'effondre -6,65%, avec la baisse déclenchée par une vente de Deutsche Bank et accélérée par les données économiques difficiles de l'Europe. Pour le broker, l'une des raisons de la baisse est la décision du groupe de trop miser sur la croissance plutôt que sur la réduction des capacités, dans un contexte de surproduction généralisée. Quant au secteur automobile, l'un des plus durement touchés par la crise économique en Europe, le commissaire européen à l'industrie, Antonio Tajani, dévoilera demain les détails d'un plan de relance du secteur. Stm également en baisse de 6,30%. Débâcle ensuite des banques plombées par la remontée du spread et par les craintes sur la zone euro : Bper -4,77%, Bpm -4,38% et Unicredit -4,33%. Dans une interview accordée à Sole24Ore, la Libyenne Lia, actionnaire important de Piazza Cordusio, s'est dite ouverte à la possibilité de remonter, même s'il est trop tôt pour évaluer s'il faut monter ou non. Entente -3,35% et Mps -1,49%. Le secteur du luxe réduit ses pertes : Ferragamop -0,56% et Tod's -0,59%.
