Les données américaines positives et les lueurs sur la révision des demandes de capitaux aux banques effacent l'indécision des Bourses qui dans l'après-midi gonflent leurs bénéfices de manière décisive. Au final, les indices ont légèrement réduit les hausses mais ont clôturé en territoire positif : le Ftse Mib, tiré par les banques, a clôturé en hausse de 1,37%, le Dax de 0,98%, le Ftse 100 de 0,63% et le Cac de 0,76%. Après le froid créé entre Sarkozy et Cameron lors du dernier sommet européen depuis la France, à risque triple A selon les agences de notation, vient une attaque directe contre Londres à travers les propos de Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France : « Un déclassement ne peut me semble justifié par les fondamentaux économiques. – a-t-il dit - Ou si c'est le cas, ils devraient commencer par réduire la note de la Grande-Bretagne, qui a un déficit plus important, autant de dettes, plus d'inflation, une croissance plus faible et un crédit qui s'effondre ». Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, selon les rumeurs de la presse, on se prépare à affronter l'effondrement de la zone euro.
Les craintes sur l'ampleur de l'accord européen sur le pacte budgétaire et sa mise en œuvre ont ralenti les marchés boursiers, également préoccupés par certaines mauvaises données et prévisions sur la croissance : de l'alarme de la BCE qui voit "une forte incertitude" pour l'Europe et "des risques considérables à la baisse », à Confindustria qui a drastiquement révisé à la baisse ses prévisions de PIB à -1,6 % contre +0,2 % pour 2012. La « locomotive de l'Europe » ne brille pas non plus qui, après avoir subi ces derniers jours la révision à la baisse des estimations de croissance d'abord par la Bundesbank puis par l'Ifo, il reçoit aujourd'hui la lourde révision à la baisse de l'Institut allemand de recherche économique Iwh.
Mais l'adjudication d'obligations espagnoles a d'abord veillé à restaurer la confiance dans les barèmes de prix, qui ont enregistré un boom de la demande et placé plus de 6 milliards d'euros en valeur (échéance 2016, 2020, 2021). Cependant, le taux de l'obligation à 5,545 ans est passé à 5,433 % contre 462 % lors de l'adjudication précédente. Le spread du bund Btp réagit bien et chute à XNUMX points de base dans l'après-midi.
Les données sur la demande de subventions arrivent ensuite des États-Unis, tombant à un minimum de plus de trois ans et l'indice de la Fed de Philadelphie, qui surveille l'activité manufacturière, bondit de manière surprenante à 10,3 en décembre contre 3,6 le mois précédent. L'euro est repassé au-dessus de 1,30 en se redressant après trois séances de baisse.
LES ACHATS SUR BPM APRÈS LE RAID DES HAIES SUR L'INOPTÉ
LES ACTIONNAIRES D'UNICREDIT DISENT OUI À L'AUGMENTATION
À Piazza Affari, les banques sont les protagonistes des augmentations : Bpm augmente de 6,06 %. Hier sur la Piazza Meda, les fonds spéculatifs ont pris le terrain qui, selon les rumeurs, ont thésaurisé les droits de l'enchère sur l'offre non optée pour l'augmentation, mais l'objectif devrait cependant être de les revendre dans un court laps de temps. Andrea Bonomi reste inchangé à 6,4%, alors que son intention est de monter à 9,9%. Une fois le chapitre de l'augmentation de capital clos, la prochaine étape est le choix du nouveau directeur général qui devrait lui préférer un nom marquant une discontinuité avec la direction passée de la banque. Pour Equita, le titre est aujourd'hui à "acheter" (acheter) avec un objectif de cours de 0,38 euros.
Intesa Sanpaolo +5,45%, Mps +5,05%, Bper +5,13% et Banco Popolare +4,37% courent également.Aujourd'hui, les banques ont profité des rumeurs sur l'échec de l'exigence de renforcement des fonds propres en portant le core tier 1 à 9% , une décision qui serait motivée par la volonté d'éviter un resserrement du crédit. Le président de la BCE, Mario Draghi, a alors exhorté les institutions à réduire les dividendes et non les prêts pour renforcer le capital. Mais, a-t-il également déclaré, les achats d'obligations d'État ne sont pas la solution et l'assouplissement quantitatif n'a pas produit de performances exceptionnelles
Parallèlement, l'assemblée générale d'Unicredit a donné son feu vert à l'augmentation de capital de 7,5 milliards. 97,88% du capital présent dans la chambre ont voté pour, soit 33,6% du capital ordinaire. Sont également approuvées l'augmentation de capital gratuite d'un montant nominal de 2,5 milliards d'euros, la suppression de la valeur nominale unitaire des actions ordinaires et d'épargne. Il a également été voté de répartir le bénéfice de l'exercice également par le biais d'actions sociales et du regroupement d'actions ordinaires et d'épargne. Le PDG Federico Ghizzoni a commenté : L'augmentation de capital de 7,5 milliards d'euros « amènera le groupe bien au-dessus des demandes et complètement en dehors du risque EBA ».
L'EFFONDREMENT DE FONDIARIA SAI NE S'ARRÊTERA PAS
MEDIASET TOMBE SUR GOLDMAN'S CUT LE JOUR DE L'acquittement de CONFALONIERI
Sur l'affaire Fonsai et Risanamento Ghizzoni, il a commenté : Unicredit n'est pas une banque pour sauver des groupes en crise mais je n'exclus pas qu'à l'avenir, dans le portefeuille, il y aura des problèmes critiques. Maintenant, il n'y a pas de cas particuliers de sauvetages". Pendant ce temps, Fondiaria Sai poursuit son effondrement (en baisse pour la huitième séance) avec une baisse de 5,14% dans l'attente d'une solution au problème de renforcement de la marge de solvabilité et craignant que pour ce faire il ne soit nécessaire de recourir à une nouvelle hausse de capital. Parmi les pires titres également Mediaset (-3,19%), le jour où arrive le jugement sur le crack HDC: le président de Mediase Fedele Confalonieri et le parlementaire PDL Alfredo Messina sont acquittés, condamnés à 7 ans de prison l ancien sondeur Luigi Crespi. La baisse des ventes de Goldman Sachs pèse sur le titre
