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Code ISIN : US09247X1019
Secteur : Finances
Secteur : Gestionnaires de placements
Le actes de BlackRock sont cotées sur le marché américain à la NYSE sous le symbole BLK.
Afficher l'historique des cotations NYSE de l'action
Description de l'entreprise
BlackRock Inc est une société américaine d'investissement et de gestion de patrimoine. Elle est basée à New York où elle a été fondée en 1988.
BlackRock est la plus grande société d'investissement; en janvier 2022, elle a géré plus de 10 billions de dollars d'actifs. La société opère dans le monde entier avec 70 bureaux dans 30 pays et des clients dans 100 pays. Elle compte environ 16.500 90 employés, dont 2021 travaillent en Italie. En 192, BlackRock était classé XNUMXe sur la liste Fortune 500 des plus grandes entreprises américaines en termes de chiffre d'affaires.
En 2021, les revenus étaient de 22 milliards de dollars avec un bénéfice net de près de 6 milliards de dollars.
BlackRock propose des solutions d'investissement dans les titres à revenu fixe, les actions et le marché monétaire, les investissements alternatifs et l'immobilier.
Un autre élément qui a conduit au succès de BlackRock est le système d'analyse des données Aladdin de BlackRock Solutions. Aladdin est l'acronyme de « Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network » ; le système se compose de 5.000 200 ordinateurs centraux dans quatre emplacements non divulgués, effectuant 2 millions de calculs par semaine, et 000 XNUMX spécialistes informatiques, programmeurs et analystes de données qui évaluent les données économiques et commerciales. Le système Aladdin est capable de calculer la valeur des actions, des obligations, des devises étrangères ou des titres de créance dans des milliards de portefeuilles d'investissement chaque seconde. Aladdin analyse toutes les données économiques du marché en temps réel. BlackRock évalue chaque investissement à l'aide d'Aladdin. Les banques centrales, les ministères des Finances et les fonds souverains se sont appuyés sur le système Aladdin.
En Amérique, la société est un leader des ETF et des ETC ; elle est présente en Italie depuis vingt ans avec les produits iShares cotés sur l'indice ETF Plus de la Bourse italienne.
En raison de sa grande taille et de ses actifs gérés, il exerce une influence si grande qu'il a été défini comme le la plus grande banque parallèle du monde. BlackRock est l'un des principaux actionnaires de nombreuses sociétés cotées en bourse comme Apple, Microsoft, Google, Jp Morgan Chase, Bank of America, Walt Disney, Bnp, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Chevron, BP, Deutsche Bank.
BlackRock est coté à la Bourse de New York depuis 1998. Il fait partie de l'indice S&P 500. PNC il était le principal actionnaire de BlackRock mais a décidé en 2020 de quitter l'entreprise en vendant ses parts (environ 25%). Plus de 80% des actions sont détenues par des investisseurs institutionnels. BlackRock est actionnaire de nombreux investisseurs institutionnels qui détiennent des actions BLK.
I principaux actionnaires de BlackRock Ils sont les suivants:
- Le Groupe Vanguard Inc, 8,07 %
- Blackrock Inc., 6,68 %
- Kuwait Investment Authority (Société d'investissement), 5,27%
- Capital Research & Management Co. (Investisseurs mondiaux), 5,10 %
- State Street Corporation, 4,18 %
- Temasek Holdings Pte Ltd. (Gestion de placements), 3,36 %
- Wellington Management Co. LLP, 2,68 %
- FMR, LLC, 2,13 %
- Capital Research & Management Co. (investisseurs internationaux), 2,12 %
- China Investment Corp. (Gestion de placements), 2,03 %
- Mizuho Financial Group, Inc., 2,02 %
- Conseillers en comptes gérés LLC, 1,92 %
- Wells Fargo & Company, 1,66 %
- Geode Capital Management LLC, 1,52 %
I grands fonds communs de placement Ils sont les suivants:
- Fonds des investisseurs communs de Washington, 2,71 %
- Fonds indiciel total du marché boursier Vanguard, 2,55 %
- Fonds indiciel Vanguard 500, 1,98 %
- Fonds équilibré américain, 1,20 %
- Fiducies ETF SPDR S&P 500, 1,01 %
Analyse économique et financière de l'entreprise
BlackRock est né en 1988 de la main de Laurence "Larry" Fink e Robert Steven Kapito avec un groupe de collègues pour fournir aux clients institutionnels des services de gestion de patrimoine adaptés aux risques.
Le projet initial est financé par Blackstone avec une ligne de crédit de 5 millions de dollars. La nouvelle société opère au sein de Blackstone en tant que groupe de gestion financière sous le nom de Gestion financière Blackstone traitant des titres à revenu fixe. En quelques mois, ils ont obtenu d'excellents résultats : en 1989, les actifs ont quadruplé pour atteindre 2,7 milliards de dollars, en 1992, il y avait 17 milliards de dollars sous gestion et 53 milliards de dollars en 1994.
En 1994 Fink et numéro un de Blackstone, Stephen A. Schwarzman ils ont des visions stratégiques différentes et les chemins se séparent. La société, distincte de Blackstone, prend le nom de Takes BlackRock Inc.
En 1995, BlackRock a fusionné avec la holding bancaire Services financiers PNC étendre la gestion également aux fonds d'actions.
En 1999, il a été coté à la Bourse de New York à 14 $ par action.
En août 2004, la première acquisition majeure de la société a lieu, reprenant la société holding de Recherche et gestion de State Street de MetLife pour 325 millions de dollars en espèces et 50 millions de dollars en actions.
En 2006, elle a acquis le Gestion de placements Merrill Lynch pour 9,3 milliards de dollars.
En octobre 2007, elle a acquis les activités de fonds de C'est la gestion du capital.
Pendant la crise financière, BlackRock aide la Réserve fédérale à nettoyer les "obligations de pacotille" qui se trouvent dans le portefeuille de Bear stearns, la banque d'investissement qui vient d'être renflouée par le gouvernement américain. D'autres interventions auront lieu sur les fonds toxiques de Citibank, AIG, Fannie Mae et Freddie Mac.
En 2009, il acquiert Gestion des capitaux R3 prendre le contrôle du fonds de 1,5 milliard de dollars. En juin, il détecte Investisseurs mondiaux de Barclays par Barclays pour 13,5 milliards de dollars. Cette acquisition mène à BlackRock iShares, l'un des principaux fournisseurs d'ETF au monde, ce qui en fait le plus grand gestionnaire d'actifs au monde avec plus de 3,350 billions de dollars.
En 2010, il prend le contrôle de Groupe Financier Helix LLC.
En avril 2011, il est entré dans l'indice S&P 500.
En 2014, la société gère 4.000 billions de dollars, dépassant la plus grande banque du monde, la Banque industrielle et commerciale de Chine, en tant que plus grand gestionnaire d'actifs au monde.
En août 2015, BlackRock acquiert FutureAdvisor, un fournisseur de gestion de patrimoine numérique avec 600 millions de dollars d'actifs sous gestion, pour 150 millions de dollars. En novembre, le hedge fund est liquidé Ascension mondiale BlackRock, son seul fonds macro, suite à de lourdes pertes.
En 2017 il rachète la fintech Cachematrice, une société de technologie financière qui simplifie la gestion de trésorerie des grandes banques et de leurs entreprises clientes.
Le 8 janvier 2018 acheter Tennenbaum Capital Partners, une société de gestion alternative. En septembre, il obtient les activités de gestion d'actifs de Citibanamex pour 350 millions de dollars.
En avril 2019, il a lancé son fonds de capital-investissement, le Long Term Private Equity, dans le but de diversifier le portefeuille d'investissement.
En août, la première opération de rachat a lieu : elle acquiert Marques authentiques pour 870 millions de dollars. Authentic Brands possède Sport Illustrated et gère plusieurs marques de vêtements et licences pour de nombreuses célébrités, d'Elvis Presley à Marilyn Monroe, Muhammad Ali à Shaquille O'Neal.
Le 5 octobre 2019, il annonce l'achat de Solutions d'investissement alternatives eFront, un fournisseur de logiciels du secteur financier de 1,3 milliard de dollars.
En janvier 2020 PNC vend sa participation dans BlackRock, évalué à 17 milliards de dollars. En mars 2020, la Réserve fédérale a choisi BlackRock pour gérer deux programmes d'achat d'obligations d'entreprise en réponse à la pandémie de coronavirus, la facilité de crédit aux entreprises du marché primaire (PMCCF) de 500 milliards de dollars et la facilité de crédit aux entreprises du marché secondaire (SMCCF). En août 2020, il a obtenu l'approbation de la China Securities Regulatory Commission pour démarrer une entreprise de fonds communs de placement dans le pays. En août 2021, BlackRock a créé son premier fonds commun de placement après avoir levé plus d'un milliard de dollars auprès de 111.000 XNUMX investisseurs chinois. La société est ainsi devenue le premier gestionnaire d'actifs mondial à obtenir l'accord du gouvernement chinois pour démarrer des opérations dans le pays.
Un tiers des investissements de BlackRock sont réalisés en Europe. En Italie, le stock d'investissements s'élève à plus de 100 milliards d'euros. En 2009, suite à la fusion avec Barclays Global Investors, elle a hérité de nombreuses participations dans des entreprises italiennes, pour un total d'environ 8,9 milliards d'euros. En 2013, l'Allemagne était la seule entreprise d'investissement étrangère détenant une participation importante dans les 30 sociétés DAX et le principal actionnaire unique d'un tiers de toutes les sociétés DAX. BlackRock est de loin le plus grand actionnaire unique des sociétés cotées à la Deutsche Börse avec une moyenne de 5,3 % du capital social de chaque société.
Significatif avoirs en actions de BlackRock:
En Italie
- FinecoBanque,% 8,82
- Intesa Sanpaolo,% 5,00
- UniCredit,% 5,16
- Banca Generali,% 1,21
- STMicroelectronics,% 2,29
À l'étranger
- Apple,% 6,32
- McDonald,% 6,80
- Deutsche Bank,% 5,21
- The Walt Disney Company,% 6,58
- Microsoft,% 6,74
- Nike,% 7,42
- Alphabet (Google),% 5,20
- BNP Paribas,% 6,00
- Société Générale,% 6,95
- Pfizer,% 7,30
- Bp,% 5,7
- Chevron,% 7,05
- Bank Of America,% 6,02
- Vodafone,% 4,30
- ING,% 5,07
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