Ce ne sera pas patrimonial mais la piqûre est certaine. Après une journée étincelante sur la Piazza Affari et sur les bourses du monde entier, tous les regards sont aujourd'hui tournés vers la nouvelle manœuvre que le Conseil des ministres va approuver avec des marchés fermés en fin d'après-midi ou même dans la nuit. Les tensions politiques sont très vives et le ministre de l'Economie est la cible de critiques aussi bien de l'opposition que de sa propre majorité avec Bossi voire Berlusconi qui ne lui épargnent pas les plaisanteries.
Les Italiens sont appelés à sévir. Une supertaxe attend les revenus moyens-élevés avec un impôt supplémentaire sur le revenu des personnes physiques de 5 % au-delà de 90 10 euros et de 150 % au-delà de 20 XNUMX euros. De plus, une taxe unique de XNUMX% sur les revenus financiers, hors Bot, Btp et Ctz. En revanche, un bras de fer très dur s'est engagé sur les retraites entre ceux qui souhaiteraient un resserrement des pensions de vieillesse et ceux qui, comme la Ligue, s'y opposent. Même aujourd'hui est un jour d'étincelles.
L'ITALIE, LA FRANCE, LA BELGIQUE ET L'ESPAGNE DISENT NON
A DECOUVRIR LES VENTES. COMME LA TURQUIE
Pas à l'air libre. Après la décision de la Bourse de Séoul, qui interdit depuis mercredi les opérations de vente à découvert, une mesure similaire, en vigueur depuis un certain temps en Grèce, a été adoptée hier par la Turquie. Aujourd'hui, d'autres marchés européens s'orientent dans cette direction. En effet, pour la première fois, l'Autorité boursière européenne, l'ESMA, a coordonné l'action boursière des autorités boursières du Vieux Continent. Et donc à partir de ce matin, il sera interdit d'opérer à ciel ouvert en Italie, France, Belgique et Espagne. Une mesure similaire a été prise en 2008, à la suite des faillites de Lehman Bothers et a eu un poids significatif dans la normalisation du marché. L'application des principes proclamés par l'ESMA relève de la responsabilité des autorités boursières des différents pays.
L'ASIE EN (MODESTE) HAUSSE. TOKYO NON
LA FORCE DU YUAN AIDE À LA RÉCUPÉRATION
Un rebond technique après les violents chocs des derniers jours a affecté les listes asiatiques, grâce au coup de pouce assuré par les données de l'emploi américain. L'indice MSCI Asia Pacific enregistre une modeste hausse de 0,1% , à Tokyo le Nikkei 225 est en baisse de 0,30%. Hausse significative de News Corporation +6,2% à Sydney, après la publication des données trimestrielles. Et par Li & Fung à Hong Kong : le géant des biens de consommation gagne 6,5 %.
Le géant minier Bhp progresse également de +1,2% après la mise à jour par les agences de notation. Pendant ce temps, le yuan a atteint un nouveau sommet de 6,395 contre le dollar, la meilleure cotation depuis 1993, lorsque la fixation officielle de la monnaie est entrée en vigueur. La tendance haussière. Soutenu par de solides achats, il semble solide en raison à la fois de la décision de la Fed de maintenir les taux du dollar bas et des inquiétudes de la banque centrale de Pékin concernant l'inflation. Les données record de la balance commerciale ont donc conforté la décision chinoise de poursuivre la politique de « resserrement » monétaire. La hausse du yuan est l'une des rares bonnes nouvelles sur lesquelles peut compter une éventuelle reprise des exportations occidentales, dont la zone euro.
LE DOW JONES RECUPERE 420 POINTS, VOLANT CISCO
LES FLUCTIONS SUR LES MARCHÉS AMÉRICAINS N'ONT JAMAIS ÉTÉ AUSSI FORTES
En cette folle saison financière, un autre record est tombé. Il n'était jamais arrivé que l'indice Dow Jones enregistre des changements supérieurs à 400 points pendant quatre jours de suite. Au moins jusqu'à hier, lorsque les bourses américaines ont réagi par de fortes hausses aux baisses de la session précédente. L'indice Standard & Poor's 500 a enregistré une hausse de 4,63%, le Dow Jones a clôturé à +3,9% à 1.172 XNUMX points.
Deux facteurs ont contribué à soutenir la tentative de reprise des Bourses américaines :
a) d'excellents résultats trimestriels, tout d'abord celui de Cisco qui a réalisé un bond de 16%. Le géant américain, leader mondial des routeurs et des équipements pour les réseaux de télécommunications, a non seulement annoncé des résultats meilleurs que prévu pour le dernier trimestre, mais a également donné des indications positives pour les mois à venir. "Nos clients continuent de passer des commandes et ils ne semblent pas préoccupés par une récession", a déclaré le PDG John Chambers.
b) les données macro du jour, notamment les nouvelles demandes d'allocations chômage sont tombées la semaine dernière à 395 mille contre 402 mille la semaine précédente, sur les plus bas des 4 derniers mois alors que les économistes estimaient 405 mille. Le déséquilibre commercial américain s'est creusé à 53 milliards de dollars contre 50,8 milliards de dollars le mois précédent, le plus élevé depuis octobre 2008 : les économistes s'attendaient à ce qu'il tombe à 48 milliards de dollars.
Parallèlement, la pression sur l'or diminue, qui avait dépassé le matin 1.800 1.738 dollars l'once avant de retomber à 86 39 dollars. Le pétrole oscille autour de 48 dollars le baril. Le Vix, c'est-à-dire l'indice de peur qui mesure la volatilité des bourses, glisse à 2,33 contre XNUMX auparavant. Enfin, le rendement des obligations T monte à XNUMX %, signalant que le monde vu de Wall Street hier était un peu moins inquiet. .
RECORD UP AND DOWN, MILAN CLÔTURE EN BEAUTÉ
MAIS LA SOCGEN EST TOUJOURS SOUS LE FEU
Ce fut une autre journée palpitante pour les marchés boursiers européens, qui ont fluctué de façon effrayante avant de clôturer en forte hausse. A Milan, l'indice FtseMib a fini en hausse de 4,1%, après avoir terminé en baisse de 3,2% en milieu de séance. Londres progresse de 3,1%, Francfort +3,2%, Paris +2,9%. La Bourse de Zurich a fortement progressé, profitant de la baisse du franc suisse qui a subitement perdu 5% face à l'euro qui s'est apprécié à 1,0806. Bonne nouvelle également sur le front des obligations d'Etat : le rendement du BTP à dix ans a encore baissé de 8 points de base, repassant finalement sous les 5% (4,99%) pour la première fois depuis le 5 juillet dernier. L'écart avec le Bund allemand s'est rétréci à 273 points de base.
Bien démarrée, la Bourse a brutalement chuté en milieu de séance avec de fortes braderies sur les banques, notamment françaises. Dans le viseur se trouvait, comme hier, la Société Générale, investie par des rumeurs en tous genres. Après avoir démarré de 7%, la SocGen s'est retrouvée en baisse de 7%, entraînant l'ensemble du secteur européen du crédit. Le tournant positif suivant est intervenu en milieu d'après-midi grâce à la politique : l'annonce d'une réunion Sarkozy-Merkel extraordinaire le 16 août a déclenché un nouveau retournement des marchés. Selon une note de l'Elysée, le président et la chancelière examineront une hypothèse de renforcement de la gouvernance européenne. Parmi les investisseurs, il y a ceux qui s'attendent à un mouvement qui restaurera la confiance dans le monde de la finance.
En attendant les signaux des puissants, il ne reste plus qu'à souligner qu'il existe une distance astronomique entre les extrêmes du jour : l'indice boursier italien a atteint un maximum de 15.246 3,85 points, ce qui correspond à une hausse de 14.199 %, et il est tombé à 3,5 4,96 points, une valeur qui se traduit par une baisse de 10. Le rendement du BTP 41 ans chute à 48% : -XNUMX points de base. L'indice de volatilité Vix est passé de XNUMX points à XNUMX points.
Les augmentations les plus importantes concernent le secteur de la technologie. A Milan, Stm progresse de 10,2%. Les industriels ont été globalement positifs : Prysmian a gagné 8,9 %, Fiat 3,8 %. Fiat Industrial +5,4% fait encore mieux, précédé de Pirelli +6,9%. Finmeccanica +3,2% et Ansaldo +4,1% progressent également. Enfin, les banques ont également rebondi : Intesa +6,7%, Banco Popolare +4,4%, Unicredit +3,4%, MontePaschi +3,9%. Le bond de Popolare Milano est absolument hors du commun : + 10 %. Eni et Enel ont tous deux gagné 3,6 %, Telecom Italia a augmenté de 4,8 %. Chez les mid caps, gros bond pour Dea Capiyal qui termine une séance tout à fait positive en hausse de 14%. Brembo redémarre aussi +8,9%, Indesit et Eems. +7%.
