Le défaut grec fait à nouveau trembler l'Europe et les marchés. Le déclassement des dettes souveraines de 9 pays de la zone euro, par l'agence américaine Standard and Poor's, est passée presque inaperçue sur le Places européennes. Les craintes des investisseurs se tournent vers le sud de la Méditerranée et les discussions sur une faillite imminente de la Grèce reprennent dangereusement. Athènes a repris le devant de la scène vendredi lorsque les partenaires privés, représentés par les co-présidents du comité des créanciers grecs Charles Dallara et Jean Lemierre, ont demandé au gouvernement grec une pause avant de reprendre les négociations.
Avant le 20 mars, lorsque 14,5 milliards d'obligations d'État arriveront à échéance, La Grèce doit trouver un accord avec les banques privées, l'UE et le Fonds monétaire. basé surAccord du 26 octobre l'année dernière, des particuliers avaient accepté de réduire de 50 % la valeur des obligations d'État grecques entre leurs mains (équivalant aujourd'hui à 205 milliards d'euros) en les échangeant volontairement contre de nouvelles obligations. Grâce à cette baisse de la valeur des obligations (jusqu'à un maximum de 100 milliards d'euros selon les souscriptions à l'accord) une baisse du ratio Dette/PIB serait obtenue de 160% aujourd'hui à 120% en 2020.
Le trading est devenu tumultueux lorsqu'il s'agit de décider des coupons et des échéances pour les titres nouvellement négociés. Selon des sources citées par Bloomberg, les gouvernements européens font pression pour une valeur de coupon de 4 %. Selon Le Figaro, le Fonds monétaire aurait plutôt proposé un coupon de 2 %. Et selon Dallara et Lemierre "les propositions du gouvernement grec n'auraient pas abouti à des conclusions satisfaisantes". Pour la Troïka (UE, BCE et FMI), l'échange est essentiel pour réduire la dette publique et constitue une condition préalable de base pour recevoir davantage d'aide internationale. Les nouvelles obligations (d'une valeur de 100 milliards d'euros) seraient adossées à 30 milliards d'euros de collatéral haut de gamme garantis par le Fonds d'épargne de l'Etat (FESF).
Le premier ministre grec, Geoge Papademos, a aussitôt tenté ce matin de calmer les eaux en assurant qu'à partir du mercredi 18 janvier l'Institute of International Finance, institut qui représente l'ensemble des banques détentrices d'obligations grecques, et l'exécutif siégeront à nouveau aux négociations tables et qu'entre le 6 et le 10 février le gouvernement annoncera les termes de l'offre d'échange sur la dette publique et le nouveau programme économique.
Les banques les plus exposées à la dette grecque, représentées par l'IIF, sont les Banque nationale de Grèce, Bnp Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, ing Groep et Allianz.
L'Indice d'ase de la Bourse d'Athènes perd 1,06%. juste avant 16h.
