BTP-urile se clătină: RANDAMENT LA 6,15%, RĂSPÂNDIRE LA 522
MERKEL: „Atât timp cât trăiesc, NU EUROBOND”
Sfârșit dramatic de sesiune pentru obligațiunile guvernamentale italiene și spaniole. Spread-ul cu bund-ul german crește la 460 de puncte de bază, cu randamentul italian pe zece ani la 6,11%. Diferența Madrid-Berlin se lărgește la 525 de puncte, rata bonusurilor crescând la 6,73%. Angela Merkel s-a ocupat de clima deja proastă în vederea Consiliului European de joi și vineri. Presat de parteneri, the cancelar german a dictat o declarație gravă: „Europa nu va avea o responsabilitate comună pentru datoria publică atâta timp cât voi trăi”.
Reacția pe piața obligațiunilor de stat a fost imediată: randamentul BTP pe 10 ani a crescut la 6,15%. Cu toate acestea, după licitațiile de datorii din Italia și Spania, bursele europene au încercat în mai multe rânduri să remedieze, cel puțin parțial, prăbușirea gravă de luni. Dar, după câteva încercări de revenire, Bursa de Valori din Milano a căzut din nou în teritoriu negativ și în urma scăderii încrederii consumatorilor din SUA. Avertismentul economistului șef și secretar adjunct al OCDE, Piercarlo Padoan, care vede un risc de contagiune din cauza crizei grecești pentru Italia și Spania, cântărește și el. Indicele Ftse/Mib – 1,11% în câteva minute a scăzut din nou sub 13, închizându-se la 12.968. Madrid -1,36% . Situația celorlalte Burse este mult mai puțin tensionată: Frankfurt +0,07%, Parisul scade cu 0,3%. Londra pierde 0,07%. Wall Street este și el negativ: Dow Jones -0,28%, S&P 500 -0,1%, Nasdaq -0,08%.
În această dimineață, Trezoreria italiană a plasat 3 miliarde Ctz pe doi ani, cu un randament de 4,7% de la 4,03% în mai. Cererea a fost de 1,6 ori oferta. Runda de licitație continuă mâine cu 9 miliarde de bot semi-anuali, iar joi vor fi oferite până la 5,5 miliarde. Btp la 5 si 10 ani. Creșterea randamentelor pentru Spania a fost și mai accentuată, plasând 3,077 miliarde de euro pe trei și șase luni, ușor peste intervalul așteptat, dar cu rate ale dobânzilor în creștere bruscă. Randamentul titlurilor cu scadența la șase luni aproape sa triplat, ajungând la 2,363% de la 0,846% din ultima emisiune din 22 mai, în timp ce rata la scadența la șase luni practic sa dublat de la 1,7387% la 3,237%.
O reuniune extraordinară a miniștrilor de finanțe din Franța, Germania, Spania și Italia va avea loc în această seară la Paris. Pe site-ul UE, Herman van Rompuy a publicat între timp o versiune „lean” a propunerii patru partide (Van Rompuy însuși, Barroso, Juncker și Draghi) care va fi prezentată la întâlnirea de la Bruxelles, care: supraveghere bancară la nivel european cu „responsabilitate” de ultimă instanță și competențe către BCE; mecanisme comune de gestionare a „rezolvării” băncilor și a depozitelor de garantare cu intervenția fondului anticriză MES ca „ancoră financiară”; politici fiscale integrate în zona euro cu plafoane de îndatorare convenite; emiterea de datorii comune ca „element al uniunii fiscale”. Fostul bancher Yannis Stournaras a fost desemnat ca noul ministru de Finanțe în locul lui Vassilis Rapanos, care a demisionat în ultimele ore după ce s-a îmbolnăvit grav. Numirea lui Stournaras a fost confirmată de surse oficiale ale guvernului grec.
I titluri bancare scădere în finală: Unicredit se închide la – 3,44%, Intesa se apără -0,77%, Mediobanca -0,76%, Ubi scade cu 3,33%, Popolare Milano -2,65%. Zbucitura grea a lui MontePaschi -5,27%. Guvernul va subscrie la noi instrumente financiare emise de MPS și similare obligațiunilor Tremonti pentru o valoare maximă de 3,9 miliarde de euro, contribuind astfel la constituirea unui tampon de capital capabil să aducă rata Core Tier 30 la 2012%. Banca Italiei, spune o notă de la Palazzo Chigi, a comunicat că cerințele de capital ale MPS pentru a atinge nivelul țintă Core Tier 1 de 9%, se situează între 1 și 9 miliarde”. Noul abonament va înlocui și obligațiunile Tremonti emise de MPS în 1,3 pentru o sumă de 1,7 miliarde de euro.
Scădere bruscă pentru A2A -4,78%. În Europa, cel mai bun sector este sectorul utilităților, cu indicele Stoxx în creștere cu 1%. Bank of America a lansat astăzi un raport care subliniază că utilitățile europene sunt subevaluate și indică Terna drept unul dintre cele mai bune acțiuni din sector. Terna scade cu 0,5%. Pe Enel, în creștere cu 0,34%, Bank of America și-a ridicat recomandarea la „neutru” de la „subperformanță”. Telecom Italia +0,42% se menține în teritoriu pozitiv, cu câteva zile înainte de consiliul de administrație pentru vânzarea Timedia -2,3%. De asemenea, uleiurile sunt în scădere: Eni scade cu 0,1%, Saipem -0,64%. Prețul țițeiului este stabil cu WTI la 79,3 dolari barilul (+0,1%) și Brent la 91,3 dolari. Cursa către Impregilo se dezumflă cu -4,3%. Industriașii sunt volatili, StM scăzând acum cu 5,22%. Fiat pierde cu 3,3%, Finmeccanica scade cu 3,21%.
