O mercado russo fechou para uma parte considerável das economias ocidentais. Moscou, por sua vez, bloqueou as relações comerciais com os Estados Unidos e a Europa, com exceção do mega setor de energia. A China está lutando com o ressurgimento da pandemia e é forçado a bloqueios parciais que desaceleram as cadeias de suprimentos de muitas produções industriais estratégicas. Um caos no comércio mundial que precisaria de uma ordem, pelo menos estatística, para extrair indicações “sobre o amanhã” da economia International.
De Ca' Foscari em Veneza vem um modelo preditivo que relaciona os efeitos de sanções, tarifas e conflitos no comércio global. O estudo conduzido por economistas venezianos, a Universidade Vrije de Amsterdã e o Centro de Estudos Gerzensee da Fundação do Banco Central Suíço foi publicado no Jornal de Estatísticas Econômicas e Empresariais, prestigiosa revista da American Statistical Association.
O modelo é capaz de prever os possíveis efeitos globais e locais, temporários e persistentes decorrentes de súbitas reorganizações das trocas comerciais. Porque, embora seja verdade que muitos sinais de congelamento da globalização já são visíveis há algum tempo, o comércio mundial ainda está incrivelmente interconectado.
Durante a pandemia, pesquisadores de meio mundo tentaram juntar os bilhões de dados e correlações que se acumularam semana após semana, no campo puramente financeiro, economistas tentam construir modelos capazes de colocar ordem na gigantesca massa de entradas e saídas que o comércio global produz todos os dias. O complicado é fazer isso depois (ou durante) uma guerra, depois de um choque repentino ou de um grande evento de instabilidade política. O estudo também servirá para dar indicações confiáveis a governos e bancos centrais diante de mudanças inesperadas nos cenários macroeconômicos.
O economista Robert Casarin, professor de Econometria na Ca' Foscari e coautor do estudo, explica as possíveis utilizações deste estudo para operadores econômicos e tomadores de decisão públicos. “A resposta aos choques é rápida, as trocas comerciais e financeiras logo encontram um novo arranjo. Nosso modelo consegue entregar alguns cenários de curto prazo útil para a tomada de decisões políticas. Agora o fruto do nosso trabalho está disponível para todos, não apenas como uma contribuição metodológica interdisciplinar, mas também como um pacote para o Matlab, um dos softwares de referência para aplicações matemáticas". Segundo os autores, será possível simular com cada vez maior precisão os efeitos de determinadas escolhas políticas nas trocas comerciais e financeiras, mas também intervir para corrigir os efeitos de uma reorganização natural das trocas.
“Precisávamos de um modelo que levasse em conta a estrutura original dos dados, portanto, uma matriz quadridimensional chamada tensor e um procedimento de inferência estatística que fosse capaz de gerenciar a quantidade de dados resultante. Conseguimos estender alguns resultados de pesquisas recentes no campo da análise numérica e engenharia mecânica sobre novas ferramentas de álgebra multilinear”.
O trabalho científico, resultado de todas as últimas descobertas matemáticas ligadas à econometria, combinou as observações mensais dos fluxos comerciais e financeiros entre as economias analisadas durante cinco anos. Um dos estudos de caso envolveu a Redução de 1% nas importações dos EUA, um evento capaz de gerar consequências imediatas e impactos que diferem de país para país. A Suíça seria a mais favorecida, com aumentos tanto nas exportações quanto nas importações. Por outro lado, diminuiriam as exportações dinamarquesas para a Suíça, Alemanha e França, economias que por sua vez importam mais dos Estados Unidos, Japão e Irlanda. Após o choque inicial, as importações dos EUA ainda se recuperariam positivamente.