A possibilidade de um padrão grego não pode ser excluído. O congelamento de Atenas vem do ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schaeuble, que em entrevista ao WSJ e ao Les Echos, não descartou a possibilidade de calote por parte da Grécia. As negociações para a libertação da última tranche dos empréstimos estão paralisadas e sem um acordo com os credores, anunciou o governo grego, não será possível reembolsar a dívida ao FMI a 5 de junho. A meio do dia, porém, fontes da UE indicaram que "as coisas estão a andar" nas negociações, precisando que a delegação grega pôs em cima da mesa propostas que a Comissão considera "muito concretas" relativamente à simplificação do IVA (para aumentar os rendimentos ), pensões e também o mercado de trabalho.
O euro recuou em relação ao dólar e perdeu 0,65%, a 1,1078. Felizmente existe o BCE Mario Draghi. De facto, as bolsas limitaram o nervosismo e fecharam globalmente em território positivo ainda sob o impulso da intervenção de Benoit Coeuré, membro do BCE responsável pelas operações de mercado, que anunciou que Frankfurt pretende aumentar as compras nos mercados entre maio e junho para compensar a escassez de liquidez. É a resposta à crise dos títulos que os mercados esperavam. A Piazza Affari sobe 0,25%, Londres 0,17%, Paris 0,31%. Frankfurt é mais incerto, caindo 0,04%. O spread Btp-Bund é de 121 pontos base, segundo dados da Bloomberg, com o rendimento italiano de dez anos em 1,81% e o alemão em 0,6%. O bônus de dez anos rende 1,75%.
Fraca Wall Street após o recorde de ontem com o Dow Jones perdendo 0,08%, o Nasdaq 0,07% e o S&P500 0,14% hoje. Os mercados estão de olho nas atas do Fed que serão divulgadas esta noite, às 20h, horário italiano, e nas indicações sobre o momento do aumento das taxas de juros. Em termos de dados macroeconômicos, os pedidos de hipotecas nos Estados Unidos caíram 1,5% na última semana, para 406,5 pontos. O petróleo WTI subiu 1,57% para 58,9 dólares.
Enquanto isso, as autoridades dos EUA ordenaram que alguns dos principais bancos globais (incluindo JP Morgan, Citigroup, Barclays e Royal Bank of Scotland) multas num total de 5,7 mil milhões dólares: foi uma delação premiada, já que quatro desses institutos resolveram encerrar o processo reconhecendo-se culpados das acusações de manipulação da taxa de câmbio forex.
Já o setor bancário na Itália foi hoje alvo das atenções da agência de rating Pêlo de tourão que cortou o rating de quatro bancos italianos, na sequência da revisão do apoio soberano global: Monte dei Paschi para B- de BBB, Banco Popolare para BB de BBB, Bper para BB de BB+ e Carige para B de BB. Na Bolsa, a Mps, pior ação do Ftse Mib -6,52%, está perdendo espaço, atingida pelo rebaixamento da Fitch e aguardando o aumento de capital. Os demais grandes bancos apresentaram resultados positivos, com exceção do Banca Carige que perdeu 3,17%.
O ministro Padoan confirmou hoje que está a ser estudado um banco mau mas apenas para bancos solventes: "Confirmo que entre as iniciativas possíveis está também a constituição de um veículo para compra de crédito malparado", com "um sistema voluntário, só para bancos solventes, para facilitar a formação de um mercado de inadimplência". Entre as piores ações do Ftse Mib, Azimut -5,01%, Autogrill -2,25%, Snam -1,61% e Unipolsai -1,2%.
Entre os melhores títulos da Ftse Eb, Stm +2,12%, Exor +2,01%, Enel +1,43%, Tod's +1,26% que se beneficia da opinião positiva dos analistas, FCA +11,21%. Telecom Italia +0,89% no dia da reunião, durante a qual o CEO Marco Patuano defendeu a opção de não distribuir o dividendo. Telecom Itália de facto, considerou adequado não distribuir cupão em 2014 de forma a manter um elevado nível de liquidez que lhe valeu notações mais elevadas por parte das agências de rating. “Não pagamos nossas opções de ações com a liquidez da empresa”, disse Patuano, respondendo a um acionista que apontou o dedo para a decisão de não pagar o dividendo, apesar da alta liquidez do grupo.
Mediaset +0,56% apesar do caos sobre os direitos de TV. Ontem, o Antitruste abriu uma investigação contra a própria Mediaset, Sky Italia, Infront Italy e Serie A National Professional League sobre a cessão de direitos televisivos do campeonato de futebol no triênio 2015-2018, com o objetivo de verificar se os acordos de compartilhamento aconteceram entre a Sky e a Mediaset. Por fim, o Bio Due hoje pousou no AIM com um salto de 35,77%.
