La jornada de la Bolsa de Milán estuvo marcada por una nueva andanada de suspensiones, desplomes de las acciones bancarias y un ruido sordo de los índices. El Ftse Mib cerró con una caída del -6,65% hasta los 14.676 puntos: para encontrar un peor comportamiento (por razones nacionales e internacionales) que hoy en Piazza Affari hay que remontarse al 6 de octubre de 2008, cuando la Bolsa de Milán perdió un 8,24%. . Un pequeño consuelo es el hecho de que los índices Star, Small cap y Micro cap pierden mucho menos que el índice principal.
En los palacios, la política y los interlocutores sociales han librado un duro tira y afloja sobre el balance y, en general, sobre las medidas que deben tomarse urgentemente para aplicar el avance del equilibrio presupuestario hasta 2013. El diferencial entre los BTP y los Bunds vuelve a aumentar en 290,5 puntos básicos. Y los mercados votaron con los pies: vendiendo.
Sin embargo, el desplome se produjo con la sucesión de rumores sobre una posible rebaja de la calificación de Francia y con la apertura negativa de Wall Street. Las pérdidas y el pánico afectaron también a todas las demás bolsas europeas: el Ftse 100 cerró con una caída del 3,05%, el Dax un 5,13%, el Ibex un 5,49% y el Cac un 5,45%.
A pesar del comienzo positivo en toda Europa (gracias a la Reserva Federal y a las reacciones positivas de Wall Street y Asia), en Milán las bolsas están en problemas desde la mañana, lastradas por las preocupaciones sobre el balance y los enfrentamientos sobre las medidas que son técnicos gubernamentales en el trabajo.
La subasta de BOT a 12 meses dio poco alivio a las bolsas que, después de haber eliminado las pérdidas, retomaron su senda descendente mientras las demás Bolsas permanecían en terreno positivo.
En Europa, los ánimos están cambiando con los futuros negativos en Wall Street y con los rumores sobre una posible rebaja de la calificación de Francia, que ya circulan desde hace semanas pero que se hicieron más apremiantes el lunes, tras la rebaja de la deuda estadounidense. Y con los temores de una crisis de liquidez (y por tanto de un rescate público) del gigante bancario francés Société Générale, que se desplomó un 18,85% en Bolsa.
Las ventas se extendieron a todos los valores bancarios, pero las materias primas y la construcción también sufrieron. La respuesta de Nicolas Sarkozy a los rumores de rebaja llegó ya por la mañana con una reunión extraordinaria y la promesa del anuncio de nuevas medidas antidéficit el 24 de agosto.
Mientras tanto, Moody's y Fitch confirmaron su calificación triple A y su perspectiva estable, pero es un récord para el riesgo de deuda de Francia, con los CDS subiendo a 171 puntos. Los diferenciales de rendimiento del Bund también vuelven a estar en tensión en Europa, mientras que las compras favorecen la huida hacia la calidad: los bonos del Estado alemanes y el oro, cuyo precio en Nueva York ha alcanzado un nuevo récord histórico de 1779,14 dólares la onza.
En Wall Street, tanto el Dow Jones -3,19% como el Nasdaq -2,58% perdieron. La tormenta que azota los mercados, informa el Wall Street Journal, ha obligado a los directores generales de Bofa y Citigroup a calmar los temores de los empleados. "Debemos recordar que nuestra sociedad es financieramente fuerte", escribió en un memorando el director ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan.
“El descenso es difícil de observar y, por supuesto, nos recuerda lo que ocurrió hace unos años. Pero las similitudes son pocas”, dijo el director ejecutivo de Citigroup, Vikram Pandit.
Incluso en Piazza Affari los bancos están en caída libre (-10% el índice sectorial) y muchos títulos han acabado en una subasta de volatilidad. Banco Popolare se desplomó un 9,36%, Intesa Sanpaolo un 13,72%, Unicredit un 9,37%, Mps un 9,78%, Popolare Milano un 8,89% y Ubi un 10,17%. Las compañías de seguros también están mal (-7%), con Fondiaria Sai (-9,56%) también lastrada por los rumores en la prensa sobre nuevas pérdidas a la vista.
Las que aparecen en las listas de precios son ventas reales: Consob ha intensificado el seguimiento de los intercambios, verificando que las ventas al descubierto sean modestas. Pero el ruido sordo afecta a prácticamente todos los sectores con ráfagas de suspensiones generalizadas: el automóvil rinde alrededor del 6,34% y Fiat se desploma un 8,23%; energía, materias primas e industria cayeron un 5% y la construcción un 5,69%. Los alimentos son tendencia y las pérdidas se reducen en bienes de consumo, atención sanitaria y productos químicos. Prsysmian entre los peores con una caída del 9,35%. Sólo Tod's (+2,54%) y Parmalat (+2,06%) son positivos en el Ftse Mib
