DER SCHOCK DER DRACHEN IST GUT FÜR DIE BÖRSE (UND DAS BTP)
TOKIO UND WALL STREET SUPER. GOLD NUR SCHREIEN
Preislisten zur Rettung, dank der Gouverneure. Mario Draghi es gibt Garantien für die Bereitschaft der EZB, eine expansive Geldpolitik fortzusetzen. Die gleichen Zusicherungen kommen von Mervyn King am Vorabend seines Ausscheidens aus der Bank of England. Die Worte des Präsidenten der Virginia Fed, Jeffrey Lacker, verschieben das Ende von QE auf Zeit, während die Daten zeigen, dass das US-BIP im ersten Quartal um 1,8 % (und nicht um 2,4 %) gewachsen ist. Nicht weniger wichtig ist, dass die chinesische Zentralbank die Kreditnachfrage ihrer bargeldhungrigen Banken wieder unterstützt.
Das Ergebnis? Heute morgen dort Tokioter Börse steigt um 2,5 %, gefolgt von Hongkong +1,5 %. Die Erholung in Shanghai ist langsamer +0,6 %, was auf jeden Fall seine erste positive Sitzung nach sieben Rückgängen in Folge feiert.
Kräftiger Anstieg am Abend für i US-Preislisten: Dow Jones +1,02, S&P 500 +0,96 % und Nasdaq +0,85 %.
In Europa schlägt nur Madrid +2,87 % Piazza Affari +2,03 und Paris +2,09 % am Tag einer idealen Revanche der lateinischen Preislisten. London +1,04 %, Frankfurt +1,66 %.
Fortsetzen der Ansturm des Dollars, der die Marke von 1,30 gegenüber dem Euro durchbrach. Lediglich Gold (1223 Dollar je Unze -4,3 %) und Silber verlieren an Boden, während sich die Preise der T-Bonds erholen
DIE BTP-AUKTION IST JETZT WENIGER ANGST
Heute ist es soweit bei der letzten Auktion am Monatsende, die schwierigste, gewidmet BTP mit 5 und 10 Jahren. Aber die Operation ist, vor allem dank der Zusicherungen des Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, weniger beängstigend. Gestern hat das Finanzministerium sechsmonatige BOTs im Wert von 8 Milliarden Euro versteigert, die Rendite stieg auf 1,05 % und hat sich im Vergleich zur Auktion Ende Mai praktisch verdoppelt.
Auch dieser Morgen ist selbstverständlich eine Erhöhung der Raten: Die beiden zu 3,01 % bzw. 4,14 % auf dem Sekundärmarkt platzierten Wertpapiere wurden bei Handelsschluss zu 3,66 % bzw. 4,71 % gehandelt. Es sollte jedoch beachtet werden, dass Spanien die Lücke verringert: die Differenz zwischen Bonos und Btp. der vor einem Dutzend Tagen deutlich über 30 Punkten lag, lag gestern bei etwa 12 Basispunkten.
ITALIEN-SPANIEN, DAS DERBY DER BANKEN
Italiener und Spanier, die darauf warteten, sich im Fortaleza-Stadion herauszufordern, trafen sich gestern vor allem zu den Geräuschen der Erholung der Bankaktien.
Madrid stellte die beiden besten Mannschaften auf, nämlich BBVA und Santander, die 4,3 % bzw. 3,7 % zulegten.
In Mailand wurde MontePaschi mit einer Steigerung von 8,8 % die Antwort anvertraut, Intesa gewann 3,5 %, Unicredit +1,4 %, benePop.Milano +2,6 %. Nach dem langen Erdrutsch startet Mediobanca +1 % neu.
Abgesehen von den spielerischen Tönen war die Erholung des Finanzsektors nach den Spannungen nach den Botschaften nach der Fed-Sitzung der dominierende Ton des Tages.
Vermögensverwaltungsgesellschaften sind nach der Veröffentlichung von Daten über Mays Plattensammlung (die beste der letzten 14 Jahre) auf dem Vormarsch. Azimut stieg um 3,9 %, Mediolanum +1,1 %, Banca Generali +1,9 %.
Unter den Versicherungsunternehmen schlossen Generali um 2,1 % und Fondiaria Sai um 2,3 %.
EU GIBT ES DAS VEREINBARUNG ÜBER DEN KONKURS DER BANKEN
Il Bankenerholung Ihr ging wenige Stunden eine historische Einigung bei Ecofin über die Bankenunion voraus. Gestern Abend, in der außerordentlichen Sitzung der Wirtschaftsminister, die dem heutigen Gipfel der Regierungschefs vorausging, Über eines der heikelsten Kapitel der Bankenunion wurde Einigkeit erzielt: Wer trägt die Rechnung im Falle einer Bankenpleite?. Es wurde beschlossen, dass sie in der Reihenfolge Aktionäre, Anleihegläubiger und Einlagen von mehr als 100 Euro zahlen werden. Erst wenn mindestens 8 % der Verbindlichkeiten beglichen sind, können die Staaten einige Gläubiger von der Zahlung befreien. Die Nutzung von Gemeinschaftsinstrumenten wie den EMS-Fonds wird nach weiteren 5 % Eingriff durch die Satzung möglich sein. Das Abkommen markiert einen Kompromiss zwischen der deutschen These, die starre und gleiche Regeln für alle forderte, und Frankreich, das mehr Spielraum für einzelne Länder forderte.
OBAMA DRÜCKT ENEL GRÜNENE ENERGIE
Im Rest der Piazza Affari, der Sprung von Telecom Italien +3.1 % und um Mediaset + 7,4%.
Dienstprogramme sind hervorgehoben. Enel Green Power stieg um 3 %: Das Unternehmen, das auch in Nordamerika präsent ist, könnte vom Obama-Plan zum Klimawandel profitieren. Die Muttergesellschaft Enel Salz um 3 %.
Stark erholend, dank der geringeren Spannungsrate, die Dienstprogramme: Snam-Rete-Gas + 2,7% Acea + 2,6% A2A + 3% Iren + 5,2%.
Der Technologiesektor in ganz Europa: Saft +4,6 %. StM verzeichnete ein Plus von 3,4 %.
