يعاني السوق المالي التركي منذ أسابيع ، لكن أسوأ نتيجة ، بعد انخفاضه بنسبة 5,5٪ في الافتتاح صباح الإثنين ، هو اليوم الذي يجعل انزلق الليرة التركية إلى -20٪ مقابل الدولارارتفع سعر الصرف إلى 6,57 (سجل تاريخي) وتزايدت الخسارة منذ بداية العام مع ارتفاع الانهيار بأكثر من 30٪.
إن سبب الكارثة المقلقة ليس فقط المخاوف المتعلقة بخيارات السياسة الاقتصادية للرئيس الاستبدادي وجديدة من إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان والانكشاف القوي في البلد للبنك الفرنسي Bnp Paribas ، المتراجع في سوق الأسهم بنسبة 3,31٪ في منتصف الجلسة ، تراجع يونيكريديت الإيطالي 3,62٪ ، و BBVA الإسباني بنسبة 4,19٪ في مدريد. لكن أيضًا تأثير العقوبات الأمريكية على تركيا ، خاصة بعد تغريدة من ترامب أعلن فيها مضاعفة الرسوم على صادرات الصلب والألمنيوم التركية إلى الولايات المتحدة. لكن الانقلاب الأولي لليرة التركية يوم الجمعة السوداء جاء من خلال تقرير فاينانشيال تايمز الذي يقدم دليلاً على قلق مشرفي البنك المركزي الأوروبي في مواجهة الانكشاف الكبير لبنوك منطقة اليورو تجاه الديون التركية.
على الرغم من أن وضع البنوك المعنية لم يُصنف على أنه حرج من قبل Eurotower ، فقد بدأت المراقبة: تفتخر Unicredit بقروض بقيمة 17 مليار يورو ، أقل من الفرنسي بـ 38,3 مليار ، وفوق كل شيء ، إسبانيا عند 83,3 مليار. قيمت يونيكريديت بالفعل حصتها في يابي كريديت (40,9٪ مُسيطر عليها) عند 1,15 مليار يورو من 2,5. ولم تعلق يونيكريديت التي اتصلت بها راديوكور
إن الخطر الذي يقلق البنك المركزي الأوروبي عن كثب هو أن المقترضين الأتراك لا يغطيهم انهيار الليرة ويبدأون في التخلف عن سداد القروض بالعملات الأجنبية ، والتي تشكل حوالي 40 في المائة من الأصول في القطاع المصرفي التركي.
لطالما سجلت تركيا عجزًا كبيرًا في حساباتها الخارجية - على سبيل المثال ، وفقًا للحسابات الرسمية من قبل Farnesina ، كانت إيطاليا في عام 2017 الشريك التجاري الخامس لتركيا ، مسجلة إجمالي تجارة يساوي 5 مليار دولار إلى + 19,8٪ مقارنة بالعام السابق منها 11,1 مليار دولار صادرات و 11,3 مليار دولار واردات. مؤشر أسعار المستهلك يبلغ 8,5٪ ، والشركات التركية تسجل ديونًا إجمالية قدرها 16 مليارًا تنخفض إلى 337 صافي الأصول ، وخطر تسجيل تضخم مفرط وشيك.
ونقلت رويترز عن أردوغان رد أردوغان في مواجهة انهيار الليرة التركية ، ولم يتأخر ، وندد الرئيس بالمناورات السياسية ضد دولته: "هناك عدة حملات جارية ، لا تلتفت إليها". "لا تنسوا هذا: إذا كان لديهم دولارات ، فلدينا شعبنا ، وشريعتنا ، وإلهنا".
في غضون ذلك ، عادت بورصة اسطنبول ، بيست 100 ، إلى التكافؤ في نهاية الصباح بينما كانت جميع البورصات الأوروبية متراجعة. انتشر BTP-BUND لمدة 259 سنوات منتصف الجلسة عند XNUMX نقطة.
كانت تركيا لاعبًا رئيسيًا في اللعبة الجيوسياسية مع روسيا في الأسابيع الأخيرة ، خاصة بعد أن قررت البلاد شراء أنظمة دفاع صاروخي من روسيا ، ما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية ، مع فرض الولايات المتحدة عقوبات غير مسبوقة على حليف بورن. وأعلن أردوغان عن انتقام مماثل وقال في خطاب ألقاه في أنقرة يوم السبت إنه أصدر تعليمات بتجميد جميع أصول وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا "إذا كان لديهم أي شيء".
وفي نفس الخطاب ، حث أردوغان الولايات المتحدة على عدم السماح للقضايا السياسية بالتأثير على الاقتصاد ، وقال أردوغان بعد أن وصف العقوبات الأمريكية بأنها "عبثية": "لا نريد أن تمتد القضايا السياسية والقضائية إلى البعد الاقتصادي الذي يضر بالجانبين". من القضايا السياسية التي ذكرها أردوغان أيضًا اعتقال رجل دين أمريكي ، وهي الخطوة التي أغضبت دونالد ترامب.
تنتظر الأسواق الدولية بيرات البيرق ، وزير المالية التركي وصهر أردوغان ، الذي سيقدم اليوم "نموذجًا اقتصاديًا جديدًا" يحدد إجراءات لخفض الديون وعجز الميزانية والفجوة الكبيرة في الحساب الجاري. وبعد ظهر اليوم ، سيعقد الرئيس التركي في محافظة بايبورت الشرقية. لكن لا يُستبعد أنه عاجلاً أم آجلاً ، لمنع تركيا من التخلف عن السداد ، سيتعين على صندوق النقد الدولي التدخل.
- تحديث -
أردوغان يحث المواطنين على تبادل العملة الأجنبية: "إنها معركة وطنية"
حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه على صرف عملتهم الأجنبية لدعم الليرة التركية المحتضرة ، معتبرا أنها "نضال وطني" ضد "الحرب الاقتصادية" المعلنة ، على حد قوله ، ضد أنقرة. وقال الرئيس في خطاب متلفز في بايبورت شمال شرق البلاد "إذا كان لديك دولارات أو يورو أو ذهب تحت وسادتك ، فاذهب إلى البنوك لاستبدالها بالليرة التركية ، فهذا كفاح وطني".
وبحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية ، فقد أعلن الرئيس التركي ، أن بلاده ستتجاوز الأزمة حيث تغلبت على الفيضانات الأخيرة التي ضربت محافظات أوردو شمال تركيا ، في الأيام الماضية. "بعون الله سنتغلب على الكوارث ونحقق النجاح في الحرب الاقتصادية".
وفي الوقت نفسه ، أفادت يونيكريديت أن تخفيض قيمة الليرة التركية بنسبة 10٪ له تأثير صاف قدره نقطتان أساسيتان على نسبة Cet2 المحملة بالكامل للبنك. هذا الرقم هو نتيجة لتأثير سلبي قدره 1 نقاط أساس على حقوق الملكية وزيادة 6 نقاط أساس في الأصول المرجحة بالمخاطر.
أما بالنسبة للانكشاف على السندات الحكومية التركية ، فيظهر التقرير نصف السنوي أنه يساوي 165,18 مليون ، أو 0,14٪ من إجمالي انكشاف UniCredit السيادي البالغ 120,7 مليار.
[smiling_video id = "61495 ″]
[/ smiling_video]
بقدر ما يتعلق الأمر بـ يابي كريدي ، فإن المساهمة الوحيدة في البيانات المالية لمجموعة UniCredit هي حصتها من الأرباح (تسيطر Yapi بنسبة 81,9 ٪ من خلال مشروع مشترك متساوٍ بين UniCredit و Koc) ، أي ما يعادل في النصف الأول 183 مليونًا ، أي أقل من 2٪ من إيرادات المجموعة.
يثقل يابي على RWA من UniCredit مقابل 25 مليار. يؤكد محللو سيم ميلانو على أنه `` على الأقل في الوقت الحالي ، لا يعاني يابي كريدي من مشاكل تشغيلية '' ، وأنه `` لا توجد مشاكل في جمع الأموال '' ، وبالتالي `` لا توجد أسباب فورية للمضي قدمًا في التعديلات على القيمة الدفترية من الشركة التابعة (ما يعادل 2,5 مليار).
ومع ذلك ، حاول المحللون تقييم تأثيرات السيناريو الأسوأ: "إذا أردنا أن نكون متشائمين مطلقًا - يكتبون - فيمكننا أن نأخذ في الاعتبار الفرضية المروعة المتمثلة في تخلف يابي كريدي عن السداد". وفي هذه الحالة أيضًا ، "سيكون التأثير على Cet1 الخاص بـ Unicredit ثقيلًا ولكنه ليس دراماتيكيًا ، حيث يساوي -35 نقطة أساس. إذا قررت الشركة الأم إلغاء قيمة الاستثمار في الأسهم ، فإن التداعيات ستكون -40 نقطة أساس ".
