BTP'LER STAGGER: %6,15 GETİRİ, 522'YE YAYILDI
MERKEL: "YAŞADIĞIM sürece EUROBOND YOK"
İtalyan ve İspanyol devlet tahvillerinde dramatik seans sonu. Alman tahvili ile spread 460 baz puana yükselirken, on yıllık İtalyan tahvilinin getirisi %6,11 oldu. Madrid-Berlin farkı 525 puana çıkıyor ve bono oranı %6,73'e çıkıyor. Angela Merkel, Perşembe ve Cuma günü Avrupa Konseyi önünde zaten kötü olan iklimi daha da kötüleştirdi. Ortakların baskısıyla, Alman şansölyesi vahim bir deklarasyon yazdırdı: “Ben yaşadığım sürece Avrupa'nın kamu borcunda ortak sorumluluğu olmayacak”.
Devlet tahvili piyasasındaki tepki hemen geldi: 10 yıllık BTP'nin getirisi %6,15'e yükseldi. Ancak İtalya ve İspanya'daki borç ihalelerinin ardından Avrupa borsaları Pazartesi günkü ağır çöküşü en azından kısmen telafi etmeye çalıştı. Ancak birkaç toparlanma girişiminin ardından Milan Borsası, ABD tüketici güvenindeki düşüşün ardından tekrar negatif bölgeye geriledi. OECD'nin baş ekonomisti ve genel sekreter yardımcısı Piercarlo Padoan'ın uyarısı da, Yunanistan krizinin İtalya ve İspanya'ya yayılma riski gördüğünden ağır basıyor. Ftse/Mib endeksi – %1,11 birkaç dakika içinde 13'in altına düşerek 12.968'de kapandı. Madrid -%1,36. Diğer borsalarda durum çok daha az gergin: Frankfurt +%0,07, Paris ise %0,3 düştü. Londra %0,07 kaybetti. Wall Street de negatif bölgede: Dow Jones -%0,28, S&P 500 -%0,1, Nasdaq -%0,08.
Bu sabah İtalya Hazinesi, Mayıs ayındaki %3 seviyesinden %4,7 getiriyle 4,03 milyar iki yıllık Ctz yerleştirmişti. Talep arzın 1,6 katıydı. Açık artırma turu yarın 9 milyar altı aylık Bot ile devam ederken, Perşembe günü 5,5 milyara kadar bot teklif edilecek Btp 5 ve 10 yılda. İspanya'nın getirilerindeki artış daha da belirgindi; üç ve altı ayda 3,077 milyar euro ile beklenen aralığın biraz üzerinde ancak keskin bir şekilde artan faiz oranlarıyla gerçekleşti. Altı ay vadeli tahvillerin getirisi neredeyse üç katına çıkarak 2,363 Mayıs'taki son ihracın %0,846'sından %22'e yükselirken, altı ay vadeli tahvillerin getirisi neredeyse ikiye katlanarak %1,7387'den %3,237'ye çıktı.
Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya maliye bakanlarının olağanüstü zirvesi bu akşam Paris'te yapılacak. Bu arada Herman van Rompuy, AB web sitesinde, Brüksel toplantısında sunulacak dört partili teklifin (Van Rompuy'un kendisi, Barroso, Juncker ve Draghi) "yalın" bir versiyonunu yayınladı.: son çare 'sorumluluğuna' ve yetkilerin Avrupa Merkez Bankası'na ait olduğu Avrupa düzeyinde bankacılık denetimi; ESM krizle mücadele fonunun 'finansal çapa' olarak müdahalesiyle bankaların ve mevduat garantilerinin 'çözümünü' yönetmek için ortak mekanizmalar; üzerinde anlaşılan borç tavanlarıyla entegre Avro Bölgesi mali politikaları; 'mali birliğin unsuru' olarak ortak borç ihracını. Hastalandıktan sonra son birkaç saatte istifa eden Vassilis Rapanos'un yerine eski bankacı Yannis Stournaras yeni maliye bakanı olarak atandı. Stournaras'ın atanması resmi Yunan hükümeti kaynakları tarafından doğrulandı.
I banka menkul kıymetleri sonunda geri düşüyorlar: Unicredit %-3,44'te kapanıyor, Intesa kendini %-0,77, Mediobanca %-0,76, Ubi %3,33, Popolare Milano ise %-2,65 oranında düşüyor. MontePaschi'nin ağır sesi -%5,27. Hükümet, MPS tarafından ihraç edilen ve Tremonti tahvillerine benzer yeni mali araçlara maksimum 3,9 milyar avro değerinde abone olacak, böylece Çekirdek Tier 30 katsayısını 2012 Haziran 1'ye kadar %9'a getirebilecek bir sermaye tamponu yaratılmasına katkıda bulunacaktır. Palazzo Chigi'den gelen bir notta İtalya Merkez Bankası'nın, MPS'nin %1'luk Çekirdek Tier 9 hedef düzeyine ulaşmak için sermaye gereksiniminin 1,3 ile 1,7 milyar arasında olduğunu bildirdiği belirtildi. Yeni abonelik aynı zamanda MPS'nin 2009 yılında ihraç ettiği 1,9 milyar avro tutarındaki Tremonti tahvillerinin yerini alacak.
A2A için keskin düşüş -%4,78. Avrupa'da en iyi sektör kamu hizmetleri sektörüdür. Stoxx endeksi %1 arttı. Bank of America bugün, Avrupa kamu hizmetlerinin değerinin altında olduğunun altını çizen ve Terna'yı sektördeki en iyi hisse senetlerinden biri olarak gösteren bir rapor yayınladı. Terna %0,5 oranında düşer. Bank of America, Enel'in %0,34 yükselişle ilgili tavsiyesini "düşük performans"tan "nötr"e yükseltti. Telecom Italia, yönetim kurulunun Timedia'nın %-0,42 satışından birkaç gün sonra +%2,3 pozitif bölgede kalmayı sürdürüyor. Petrol fiyatları da düştü: Eni %0,1, Saipem ise %0,64 düştü. Ham petrol fiyatı, WTI'ın varil başına 79,3 dolar (+%0,1) ve Brent'in 91,3 dolar seviyesinde olmasıyla sabit kaldı. Impregilo'ya giden yarışta -%4,3'lük bir düşüş yaşandı. StM'nin şu anda %5,22 oranında düşmesiyle endüstriyel sektörler istikrarsız durumda. Fiat %3,3, Finmeccanica ise %3,21 kayıp yaşadı.
