تذبذب BTPs: العائد عند 6,15٪ ، الانتشار عند 522
ميركل: "طالما عشت ، لا توجد يورو بوند"
نهاية مثيرة لجلسة السندات الحكومية الإيطالية والإسبانية. ارتفع الفارق مع السندات الألمانية إلى 460 نقطة أساس مع عائد العشر سنوات الإيطالي عند 6,11٪. اتسعت فجوة مدريد وبرلين إلى 525 نقطة مع ارتفاع معدل المكافآت إلى 6,73٪. اهتمت أنجيلا ميركل بالمناخ السيئ بالفعل في ضوء المجلس الأوروبي يومي الخميس والجمعة. تحت ضغط الشركاء ، فإن المستشارة الالمانية لقد أملى إعلانًا خطيرًا: "لن تتحمل أوروبا مسؤولية مشتركة عن الدين العام ما دمت على قيد الحياة".
كان رد الفعل في سوق السندات الحكومية فوريًا: قفز عائد BTP لأجل 10 سنوات إلى 6,15٪. ومع ذلك ، بعد مزادات السندات الإيطالية والإسبانية ، حاولت البورصات الأوروبية في عدة مناسبات معالجة الانهيار الشديد يوم الاثنين ، على الأقل جزئيًا. ولكن بعد محاولتين للارتداد ، تراجعت بورصة ميلانو مرة أخرى إلى المنطقة السلبية بعد انخفاض ثقة المستهلك الأمريكي. كما أن التحذير الذي وجهه كبير الاقتصاديين ونائب سكرتير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، بييركارلو بادوان ، الذي يرى خطر انتقال العدوى من الأزمة اليونانية لإيطاليا وإسبانيا ، له تأثير كبير أيضًا. مؤشر Ftse / Mib - 1,11٪ في غضون بضع دقائق انخفض مرة أخرى إلى ما دون 13 ليغلق عند 12.968. مدريد -1,36٪. الوضع في البورصات الأخرى أقل توتراً: فرانكفورت + 0,07٪ ، باريس تنخفض بنسبة 0,3٪. لندن تخسر 0,07٪. وول ستريت سلبية أيضًا: داو جونز -0,28٪ ، ستاندرد آند بورز 500 -0,1٪ ، ناسداك -0,08٪.
هذا الصباح ، كانت وزارة الخزانة الإيطالية قد وضعت 3 مليارات قيراط على مدى عامين بعائد 4,7٪ من 4,03٪ في مايو. كان الطلب 1,6 مرة العرض. تستمر جولة المزاد غدًا بـ 9 مليارات روبوت نصف سنوي ، بينما سيتم تقديم ما يصل إلى 5,5 مليار يوم الخميس Btp في 5 و 10 سنوات. كانت الزيادة في عائدات إسبانيا أكثر وضوحًا ، حيث وضعت 3,077 مليار يورو على مدى ثلاثة وستة أشهر ، أعلى بقليل من النطاق المتوقع ، ولكن مع ارتفاع حاد في أسعار الفائدة. تضاعف العائد على الأوراق المالية ذات أجل استحقاق ستة أشهر ثلاث مرات تقريبًا ، حيث وصل إلى 2,363٪ من 0,846٪ للإصدار الأخير في 22 مايو ، بينما تضاعف معدل الاستحقاق لمدة ستة أشهر عمليًا من 1,7387٪ إلى 3,237٪.
يعقد اجتماع استثنائي لوزراء المالية من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا في باريس الليلة. في غضون ذلك ، نشر هيرمان فان رومبوي على موقع الاتحاد الأوروبي نسخة "بسيطة" من الاقتراح الرباعي (فان رومبوي نفسه ، وباروزو ، ويونكر ، ودراجي) والتي سيتم تقديمها في اجتماع بروكسل والتي: الإشراف المصرفي على المستوى الأوروبي مع "مسؤولية" الملاذ الأخير والسلطات للبنك المركزي الأوروبي ؛ الآليات المشتركة لإدارة "تسوية" البنوك وضمان الودائع بتدخل صندوق مكافحة الأزمات ESM باعتباره "المرساة المالية" ؛ السياسات المالية المتكاملة لمنطقة اليورو مع سقوف الديون المتفق عليها ؛ إصدار الدين المشترك "كعنصر من عناصر الاتحاد المالي". تم ترشيح المصرفي السابق يانيس ستورناراس كوزير جديد للمالية بدلاً من فاسيليس رابانوس الذي استقال في الساعات القليلة الماضية بعد تعرضه لمرض خطير. وأكدت مصادر رسمية للحكومة اليونانية تعيين ستورناراس.
I الأوراق المالية المصرفية تراجع في النهائي: أغلق Unicredit عند - 3,44٪ ، وتدافع Intesa عن نفسه - 0,77٪ ، Mediobanca -0,76٪ ، تراجع Ubi بنسبة 3,33٪ ، Popolare Milano -2,65٪. جلجل غزير من MontePaschi -5,27٪. ستشترك الحكومة في الأدوات المالية الجديدة التي تصدرها MPS وما شابهها من سندات Tremonti بقيمة قصوى تبلغ 3,9 مليار يورو ، مما يساعد على بناء احتياطي رأس المال القادر على رفع نسبة المستوى الأساسي 30 إلى 2012٪. يقول بنك إيطاليا في مذكرة من Palazzo Chigi ، إن متطلبات رأس المال لشركة MPS للوصول إلى المستوى المستهدف من المستوى 1 الأساسي البالغ 9٪ ، تتراوح بين 1 و 9 مليار ". وسيحل الاكتتاب الجديد محل سندات Tremonti التي أصدرتها MPS في عام 1,3 بمبلغ 1,7 مليار يورو.
انخفاض حاد لـ A2A -4,78٪. في أوروبا أفضل قطاع هو قطاع المرافق ، مع ارتفاع مؤشر Stoxx بنسبة 1٪. أصدر بنك أمريكا اليوم تقريرًا يؤكد أن المرافق الأوروبية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ويشير إلى أن تيرنا من أفضل الأسهم في هذا القطاع. تنخفض تيرنا بنسبة 0,5٪. عند صعود Enel بنسبة 0,34٪ ، رفع بنك أوف أمريكا توصيته إلى "الحيادية" من "الأداء الضعيف". تيليكوم إيطاليا + 0,42٪ صمدت في المنطقة الإيجابية ، قبل أيام قليلة من قيام مجلس الإدارة ببيع Timedia -2,3٪. وتراجعت أسعار النفط أيضًا: هبط سهم إيني 0,1٪ وسايبم -0,64٪. استقر سعر النفط الخام مع خام غرب تكساس الوسيط عند 79,3 دولار للبرميل (+ 0,1٪) وخام برنت عند 91,3 دولار. السباق إلى Impregilo ينكمش -4,3٪. الصناعيون متقلبون مع هبوط StM الآن بنسبة 5,22٪. فيات تخسر 3,3٪ ، فينميكانيكا تخسر 3,21٪.
