Monte dei Paschi di Siena festigt den Aufstieg und gewinnt rund 16 rund 2% im Kielwasser der guten Performance des Ftse Mib (+2,49%). Die sienesische Bank versucht, einen kleinen Teil des gestern eingereichten Zusammenbruchs (-10% und 300 Millionen verbrannte Kapitalisierung in einer einzigen Sitzung) auszugleichen, indem sie die bessere Stimmung der Listen und die Nachricht von der Bereitschaft des Garantiekonsortiums dazu ausnutzt Unterstützung der Operation zur Rekapitalisierung von Mps auch im Falle einer erheblichen Vergrößerung seiner Größe. Pressegerüchte der letzten Tage haben tatsächlich die Hypothese wieder aufleben lassen, dass MPS beschließen könnte, den Markt um viel mehr als die angekündigten 3 Milliarden Euro zu bitten. Morgen wird das Thema vom Vorstand der Bank behandelt.
Die anerkannteste Hypothese ist, dass der Präsident Alessandro Profumo und CEO Fabrizio Viola beschließen können, die Marktnachfrage zu erhöhen 5 Milliarden. Es gibt jedoch solche wie den Finanzier Davide Serra, die so weit gehen zu sagen, dass die Bank 6 Milliarden brauchen würde. Die Idee wäre jedenfalls, das Interesse der Anleger und die reichlich vorhandene Liquidität dieser Zeit zu nutzen, um alle Monti-Anleihen sofort zurückzahlen zu können. Die aktuellen Zusagen sehen die teilweise Rückzahlung der Monti-Anleihen über 3 Milliarden bis Ende dieses Jahres und im nächsten Jahr den restlichen Teil auf insgesamt 4,1 Milliarden vor. Auf der Platte stünde auch der Wille, Maßnahmen zum Kapitalbedarf im Zusammenhang mit der von der EZB eingeleiteten Asset Quality Review zu ergreifen.
Gestern tatsächlich eine Notiz von der Bank bestätigte, dass "die Banca Monte dei Paschi di Siena nach den Medienmitteilungen bekannt gibt, dass nach der Veröffentlichung des Handbuchs zur Überprüfung der Vermögensqualität und damit der Angabe der Aktivitäten, Kriterien und Methoden, die befolgt werden (und die umgesetzt werden, analysiert werden und von der Bank verarbeitet) sowie die mit der Aufsichtsbehörde geführten Gespräche prüft die Bank die Auswirkungen in Bezug auf den Betrag, der erforderlich ist, um die erwartete NSF-Rückzahlung innerhalb des Jahres aus den Zusagen an die Europäische Kommission durchführen zu können . Sobald die entsprechenden Entscheidungen getroffen wurden, wird die Bank den Markt umgehend informieren.“
Und letzte Nacht versicherten Quellen im Konsortium, dass die Banken im Garantiepool verfügbar sind die Messlatte auf 5 Milliarden zu erhöhen, und sie hätten es Rocca Salimbeni bereits mitgeteilt. Die Marktbedingungen und der Rückgang der Beteiligungsstruktur der Mps-Stiftung „erleichtern die Durchführung der Aufstockung“, teilte eine Konsortialbank mit, auch wenn der Betrag am Ende deutlich über den bereits bewilligten 3 Milliarden liege. Im Moment ist kein außerordentlicher Verwaltungsrat der Bank einberufen worden (der erste auf der Tagesordnung ist für den 14. Mai angesetzt), auch wenn eine Entscheidung kurz bevorstehen könnte, da die Zeit, bis Juni alles zu erledigen, knapp ist. In der Zwischenzeit hat Consob den Leerverkauf der Aktie bis heute Abend um Mitternacht ausgesetzt.
Kurz gesagt, das Konsortium ist nicht nur nicht davongelaufen, sondern ist bereit, den Einsatz zu erhöhen. Eine um weitere zwei Milliarden aufgestockte Kapitalerhöhung dürfte für die kein unüberwindbares Hindernis darstellen MPS-Stiftung die es in den letzten Wochen geschafft hat, ihre Konten in Ordnung zu bringen, indem sie beträchtliche Pakete ihres Anteils verkauft hat, der somit auf 2,5 % gefallen ist (gebunden in einem Aktionärspakt mit 4,5 % von Fintech und 2 % von Btg Pactual, mit der Verpflichtung, Pro zu zeichnen im Verhältnis zum 3-Milliarden-Anstieg).
Im Falle einer Rekapitalisierung von 5 Milliarden muss die Stiftung, um sich nicht weiter zu verwässern, 125 Millionen gegenüber den zuvor geschätzten 75 Millionen aufbringen. Die Stiftung (wie auch die Stadt selbst) wurde überrascht, obwohl sie jetzt mit rund 400 Millionen in bar rechnen kann und sich nicht in einer Notlage befindet. In jedem Fall muss der Verwaltungsrat zur Erhöhung der Rekapitalisierung die ausserordentliche Generalversammlung erneut einberufen.
