Goyangan BTP: YIELD 6,15%, SPREAD AT 522
MERKEL: "SEPANJANG SAYA HIDUP, TIDAK ADA EUROBOND"
Akhir sesi yang dramatis untuk obligasi pemerintah Italia dan Spanyol. Penyebaran dengan bund Jerman naik menjadi 460 basis poin dengan hasil sepuluh tahun Italia di 6,11%. Kesenjangan Madrid-Berlin melebar menjadi 525 poin dengan tingkat bonus naik menjadi 6,73%. Angela Merkel menangani iklim yang sudah buruk mengingat Dewan Eropa pada hari Kamis dan Jumat. Ditekan oleh mitra, the Kanselir Jerman dia mendiktekan pernyataan serius: "Eropa tidak akan memiliki tanggung jawab bersama atas hutang publik selama saya hidup".
Reaksi di pasar obligasi pemerintah segera terjadi: imbal hasil BTP 10 tahun melonjak menjadi 6,15%. Namun, setelah lelang utang Italia dan Spanyol, bursa saham Eropa telah mencoba beberapa kali untuk memulihkan, setidaknya sebagian, keruntuhan parah pada hari Senin. Namun setelah beberapa kali mencoba rebound, Bursa Saham Milan jatuh kembali ke wilayah negatif juga mengikuti penurunan kepercayaan konsumen AS. Peringatan kepala ekonom dan wakil sekretaris OECD, Piercarlo Padoan, yang melihat risiko penularan krisis Yunani untuk Italia dan Spanyol, juga sangat membebani. Indeks Ftse/Mib – 1,11% dalam beberapa menit jatuh kembali di bawah 13, ditutup pada 12.968. Madrid -1,36% . Situasi Bursa Efek lainnya jauh lebih tidak tegang: Frankfurt +0,07%, Paris turun 0,3%. London kehilangan 0,07%. Wall Street juga negatif: Dow Jones -0,28%, S&P 500 -0,1%, Nasdaq -0,08%.
Pagi ini Departemen Keuangan Italia telah menempatkan 3 miliar Ctz selama dua tahun dengan imbal hasil 4,7% dari 4,03% di bulan Mei. Permintaan adalah 1,6 kali pasokan. Putaran lelang berlanjut besok dengan 9 miliar Bot setengah tahunan, sementara pada hari Kamis hingga 5,5 miliar akan ditawarkan Btp pada 5 dan 10 tahun. Kenaikan imbal hasil untuk Spanyol bahkan lebih mencolok, menempatkan 3,077 miliar euro selama tiga dan enam bulan, sedikit di atas kisaran yang diharapkan, tetapi dengan tingkat suku bunga yang meningkat tajam. Hasil sekuritas dengan jatuh tempo enam bulan hampir tiga kali lipat, menjadi 2,363% dari 0,846% dari penerbitan terakhir pada 22 Mei, sedangkan tingkat pada jatuh tempo enam bulan praktis dua kali lipat dari 1,7387% menjadi 3,237%.
Pertemuan luar biasa para menteri keuangan dari Perancis, Jerman, Spanyol dan Italia akan diadakan di Paris malam ini. Di situs Uni Eropa, Herman van Rompuy sementara itu menerbitkan versi "lean" dari proposal empat pihak (Van Rompuy sendiri, Barroso, Juncker dan Draghi) yang akan dipresentasikan pada pertemuan Brussels yang: pengawasan perbankan di tingkat Eropa dengan 'tanggung jawab' upaya terakhir dan kekuasaan kepada ECB; mekanisme umum untuk mengelola 'penyelesaian' bank dan simpanan jaminan dengan intervensi dana anti-krisis ESM sebagai 'jangkar keuangan'; kebijakan fiskal zona euro terintegrasi dengan plafon utang yang disepakati; penerbitan utang umum sebagai 'elemen serikat fiskal'. Mantan bankir Yannis Stournaras telah dinominasikan sebagai menteri keuangan baru menggantikan Vassilis Rapanos yang mengundurkan diri dalam beberapa jam terakhir setelah sakit parah. Penunjukan Stournaras dikonfirmasi oleh sumber resmi pemerintah Yunani.
I sekuritas bank mundur di final: Unicredit ditutup pada – 3,44%, Intesa mempertahankan diri -0,77%, Mediobanca -0,76%, Ubi mundur sebesar 3,33%, Popolare Milano -2,65%. Gedebuk MontePaschi yang berat -5,27%. Pemerintah akan berlangganan instrumen keuangan baru yang diterbitkan oleh MPS dan serupa dengan obligasi Tremonti dengan nilai maksimum 3,9 miliar euro, sehingga membantu membangun penyangga modal yang mampu membawa rasio Core Tier 30 menjadi 2012%. Bank of Italy, kata sebuah catatan dari Palazzo Chigi, mengkomunikasikan bahwa kebutuhan modal MPS untuk mencapai level target Core Tier 1 sebesar 9%, adalah antara 1 dan 9 miliar". Langganan baru juga akan menggantikan obligasi Tremonti yang diterbitkan oleh MPS pada tahun 1,3 sebesar 1,7 miliar euro.
Penurunan tajam untuk A2A -4,78%. Di Eropa, sektor terbaik adalah sektor utilitas, dengan indeks Stoxx naik 1%. Bank of America hari ini merilis laporan yang menggarisbawahi bahwa utilitas Eropa dinilai terlalu rendah dan mengindikasikan Terna sebagai salah satu saham terbaik di sektor ini. Terna turun 0,5%. Pada Enel naik 0,34%, Bank of America menaikkan rekomendasinya menjadi "netral" dari "berkinerja buruk". Telecom Italia +0,42% bertahan di wilayah positif, beberapa hari sebelum dewan direksi menjual Timedia -2,3%. Minyak juga turun: Eni turun 0,1%, Saipem -0,64%. Harga minyak mentah stabil dengan WTI pada 79,3 dolar per barel (+0,1%) dan Brent pada 91,3 dolar. Perlombaan ke Impregilo mengempis -4,3%. Industrialis bergejolak dengan STM sekarang turun 5,22%. Fiat kehilangan 3,3%, Finmeccanica turun 3,21%.
