Ini adalah hari Senin hitam yang tutup hari ini di pasar Eropa dan juga wall Street diperdagangkan melemah tajam karena harapan bahwa inflasi telah memuncak dan bahwa bank sentral memiliki kesempatan untuk beristirahat telah memudar.
Penjualan dengan demikian mempengaruhi bagian dan bahkan obligasi.
Pekan lalu, komunikasi ECB dan tren harga konsumen di AS membantu membekukan ekspektasi, sementara pada hari Rabu Fed dapat memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin atau bahkan sebesar 75 poin.
Sesi kontinental mengalami kerugian 2,79% a Piazza Affari, yang turun menjadi 21.918 basis poin, di bawah ambang batas psikologis 22 poin yang belum terjadi sejak 8 Maret. Anggarannya mirip dengan Amsterdam -3% Paris -2,67% Frankfurt -2,43% Madrid -2,5% London -1,59%.
Di pagi AS, di New York, Dow Jones turun hampir 2%. Nasdaq itu mundur lebih dari 3,5% dan S%P 500 turun 2,8% dan dapat mengakhiri sesi di wilayah beruang, yaitu turun lebih dari 20% dari rekornya. Nasdaq Composite sudah dalam situasi ini dan turun 27,5% sejak awal tahun dan 30% dari rekor November lalu.
Melarikan diri dari obligasi pemerintah
Ekspektasi pengetatan oleh bank sentral membuat investor lari dari obligasi pemerintah.
Sekunder Italia ditutup dengan warna merah tua, dengan lo penyebaran yang naik menjadi 237 basis poin (+5,19%) bahkan setelah melebihi 240 poin. Tingkat BTP 3,99 tahun ditutup pada 4%, setelah mencapai 2014% di sesi tersebut, level yang tidak terlihat sejak Januari XNUMX.
Bahkan Bund, negatif hingga beberapa bulan lalu, menunjukkan kenaikan imbal hasil. Obligasi 1,62 tahun naik menjadi 1% dan bahkan obligasi dua tahun kembali di atas XNUMX% karena belum terjadi selama lebih dari satu dekade.
“Ada sedikit yang bisa dikatakan. Satu-satunya cara untuk membalikkan tren pasar adalah ECB mengatakan sesuatu yang lebih spesifik tentang kemungkinan perisai anti-penyebaran. Situasi kurs sangat rumit,” catat seorang trader yang dikutip oleh Reuters.
Turbulensi bahkan lebih kuat di AS, di mana kita menyaksikan gelombang penjualan obligasi pemerintah dan, untuk beberapa waktu, juga pada inversi kurva imbal hasil yang ditakuti antara obligasi 2 tahun dan obligasi XNUMX tahun.
Saat ini, obligasi 2 tahun menunjukkan tingkat 3,22% dan obligasi 10 tahun 3,3%.
Pembalikan bagian kurva ini dianggap oleh banyak orang sebagai sinyal yang menentukan bahwa resesi dapat terjadi pada tahun depan atau tahun 2024.
Ini karena analis di Barclays mengharapkan pergerakan 75 basis poin dari Fed pada hari Rabu, daripada yang diharapkan 50 basis poin.
Pembelian menghargai dolar
Penghindaran risiko mendukung dolar, dengan euro meluncur ke 1,042, turun sekitar 0,9%. Sterling bernasib lebih buruk, khawatir dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari perkiraan pada bulan April. Menunggu BoE untuk mengintervensi suku bunga pada pertemuan hari Kamis tidak cukup untuk mendukung mata uang Inggris. Boj akan bertemu pada hari Jumat, satu-satunya bank sentral utama yang mempertahankan sikap ultra-akomodatif.
Sebuah pilihan yang membebani yen pada periode ini, yang kini sebagian pulih.
Mereka pergi cryptocurrency turun. Bitcoin kehilangan hampir 18% dan bergerak sekitar $23, level terendah sejak Desember 2020. Celsius, salah satu perusahaan pemberi pinjaman cryptocurrency terbesar di dunia, telah memutuskan untuk menangguhkan penarikan karena kondisi pasar yang ekstrem. Kami mengadopsi langkah ini hari ini - menjelaskan grup New Jersey dalam sebuah pernyataan - untuk menempatkan Celsius pada posisi yang lebih baik dan untuk dapat menghormati, dari waktu ke waktu, kewajibannya terkait penarikan ".
Di antara bahan baku, minyak tipe Brent turun (-1,57%, 120,09 dolar per barel), yang terlihat pada pembatasan anti-Covid baru yang diputuskan oleh Beijing.
Saipem runtuh di Piazza Affari
Di antara blue chips Piazza Affari, hampir semuanya negatif Saipem mengenakan kemeja hitam, -14,83%, bukan hanya karena penurunan minyak mentah, tetapi karena mulai hari ini pembagian balik saham biasa dan tabungan dengan rasio 1 banding 10 beroperasi mengingat peningkatan modal.
Saham keuangan juga menderita, dimulai dengan NEXI -7,89%, yang mencapai posisi terendah baru dalam sejarah.
Di antara bank-bank yang terburuk adalah Bank bpm, -4,91%. Surat itu terus memukul manajemen aset, Bank Kecil -5,05% Banca Mediolanum -4,66%. Di sektor otomotif, diskon terbesar dibayarkan oleh Iveco -7,18% dan Pirelli -5,85%. Gelombang global penjualan teknologi melibatkan stm, -5,53%. Di antara utilitas menonjol dalam hal negatif Ivy -4,52%. Di bidang kesehatan Amplifon kehilangan 7,19%.
Hanya ada dua kapitalisasi besar yang melawan tren: Campari +1,86% dan Rekam % + 1,46.
