AUCH DER US-BRICK VERLEIHT DEM BULL SCHWUNG
BUSINESS PLACE +2,88 %, DER SPREAD SINKT AUF 453
Halleluja. Die hervorragenden Makrodaten aus den USA bereichern das Weihnachtsbild der Märkte, trotz der böswilligen Einmischung von Fitch am Vorabend der ersten EZB-Auktion von Wertpapieren des Rettungsfonds: „Das ‚AAA‘-Rating der European Financial Stability Facility wird vergeben – schreibt die Rating-Agentur – es hängt weitgehend davon ab, dass Frankreich und Deutschland das Triple-A-Rating behalten“.
Doch der Hinweis verhinderte ein sich stark beschleunigendes Börsenfinale nicht. Frankfurt führt das Rennen mit einem Plus von 2,87 % an, dicht gefolgt von Piazza Affari + 2,88 % mit einem Ftse/Mib-Index von 14.967. Paris schnitt mit einem Plus von 2,55 % ebenfalls gut ab. Käufe auch für Madrid, das um 1,5 % steigt. London +1,03 % hinkt hinterher. Aufwärtsstart auch für die US-Börse: Standard & Poor's +2,61 %, Dow Jones +2,40 %, Nasdaq +2,83 %. Der Markt für Staatsanleihen entspannt sich. Die Rendite der 10-jährigen BTP sinkt um 33 Basispunkte auf 6,48 %, der Spread beträgt 453 Basispunkte, ein Minus von 33 Punkten.
Der Euro ist gegenüber dem Dollar auf 1,3114 gestiegen, nachdem er gestern auf 1,299 gefallen war. Aber was ist der Grund für die Weihnachtsrallye? In chronologischer Reihenfolge:
1) der überraschende Anstieg des Ifo-Index, der das Vertrauen der Wirtschaftsakteure in Deutschland misst, der auf 107,2 stieg, während Investoren einen Rückgang auf 106 erwarteten;
2) das sensationelle Ergebnis der Versteigerung spanischer vierteljährlicher Wertpapiere, 3,718 Milliarden platziert mit einer Rendite von 1,735 % (gegenüber 5,11 % in der vorherigen Auktion). Ebenfalls platziert wurden 1,922 Mrd. Euro 6-Monats-Anleihen mit einer Rendite von 2,435 (5,227 % im Vorjahr).
3) die hervorragenden US-Daten: 685 Baustellen wurden im November begonnen, 9,3 % mehr als im Oktober, der stärkste Sprung in den letzten 12 Monaten, die höchsten 685 seit April 2010. Baugenehmigungen stiegen auf 681 (+5,7 % gegenüber Oktober) : Auf Jahresbasis beträgt die Steigerung 24,3 %.
In Europa ist der Automobilsektor der beste Sektor (Stoxx +4,9 %). Das beste war Fiat, das um 6,49 % stieg und sich als die volatilste Aktie im Guten wie im Schlechten bestätigte. Auch die Deutschen machen Fortschritte: BMW legt um 4,7 % zu und Daimler um 5,5 %. Fiat Industrial schnitt ebenfalls gut ab +3,86 %, angetrieben durch Einkäufe in Norwegen und Pirelli +5,35 %.
Auch die Banken entwickeln sich gut: Unicredit +6,03 %, Intesa +5,98 %, Mediobanca +5,78 %, MontePaschi +3,03 %. Pop beschleunigen. Mailand +6,75 %. Banco Popolare +2,04 %, Ubi Banca mit +8,59 % führend.
Finmeccanica schnitt gut ab +5,19 % und Prysmian +6,25 %. Mediaset erholt sich und steigt um 5,2 %, Impregilo setzt seinen Lauf um +4,90 % fort. Eni legte ebenfalls um +2,25 % zu, Versorger waren weniger euphorisch, insbesondere Enel um +0,4 %. A2A +1,43 %, Terna -0,08 % (zusammen mit Diasorin -0,52 % die einzige Aktie im Hauptkorb im negativen Bereich). Snam-Rete-Gas +0,24 %.
Unter den Mid Caps verzeichneten Rcs +4,3 %, Maire Tecnimont +5,6 % und Indesit +3,7 %, Trevi +5 % gute Zuwächse. Piaggio führt +8% an.
