Piazza Affari fast wie Shanghai. Während der asiatische Markt zum chinesischen Neujahr geschlossen ist, fällt der Ftse Mib um weitere 4,7 % und bringt den Rückgang seit Jahresbeginn um fast 19 %. Shanghai erzielt 2016 ein Minus von 23 %. Die asiatischen Börsen bleiben die ganze Woche über geschlossen, mit Ausnahme von Tokio (nur am Donnerstag geschlossen), das die Sitzung heute mit einem Plus von 1,1 % beendete.
Auf der Piazza Affari betreffen die Verkaufsschübe vor allem Finanzwerte und 13 Aktien landen in der Volatilitätsauktion. Darüber hinaus ist der Spread wieder in Aufruhr, der um 19 Basispunkte auf 147 Basispunkte sprang, den höchsten Stand seit Juli 2015 und eine Rendite von 1,7 %.
Die Rendite des Bundes liegt wieder unter 0,3 %. Auch unter der Akropolis ist die Peripherie wieder angespannt: Die Athener Börse, auf dem tiefsten Stand seit 1990, schließt nach einem Minus von 10 % intrady im Zuge der Sorgen um die Stabilität der von Tsipras getroffenen Regierung mit 7,6 % im Minus heftige Proteste für das von der Troika gewollte Rentenmanöver im Juli 2015.
Auch die anderen europäischen Märkte gaben stark nach: Paris -3,20, London -2,71 %, Frankfurt -3,30 %, der niedrigste Wert seit 2014. Die Verkäufe trafen die Deutsche Bank, die jedoch Probleme bei der Rückzahlung nachrangiger Anleihen bestreitet. Die Angst vor dem Bail-in lässt jedoch die gesamte Branche in Europa mit dem Eurostoxx-Branchenindex fast 6 % einbrechen.
Die Aktien verstärkten die Verluste an der Wall Street, ein schweres Spiel mit dem Rückgang des Rohöls und der Verkäufe von Technologieunternehmen. WTI-Öl fiel um 1,62 % auf 30,39 Dollar pro Barrel. Der Euro-Dollar-Kurs stieg leicht um 0,28 % auf 1,18. Gold erholt sich um +1,84 % auf 1195 Dollar je Unze. Der Dow Jones fällt um mehr als 2 % unter 16 Punkte, der S&P500 um 2,24 %, wo die Verkäufe Energie und Finanzen trafen. Der Nasdaq 2,8%, der niedrigste seit Oktober 2014 Down Twitter, der unter 15 Dollar fällt: Das Unternehmen kämpft darum, die Zahl der Benutzer zu erhöhen. Verkauf auch auf Facebook.
Auf der Piazza Affari ist der Zusammenbruch für die Banken vertikal, Bmps schließt mit einem Verlust von 11,95 %, Bper von 11,93 %, Ubi Banca -10,48 %, Poste Italiane -10,44 %. Aber die schlechteste Aktie im Ftse Mib ist wieder einmal Saipem -25,29 %. Am vergangenen Freitag, dem letzten Verhandlungstag der Optionsrechte für die 3,5-Milliarden-Euro-Kapitalerhöhung, veröffentlichte der Ölkonzern einen Nachtrag zum Prospekt, in dem er hervorhebt, dass S&P formell die Kreditverfahrensüberwachung mit möglichen negativen Auswirkungen auf die BBB eingeleitet hat - vorläufige Bonitätseinstufung. Allerdings könnte die Entscheidung der Rating-Agentur im Zuge des Einbruchs der Ölpreise zu erheblichen Rückschlägen führen.
Keiner der Blue Chips beendete die Sitzung im positiven Bereich. Im Star stechen hervor: Landi Renzo +13,38 %, Engineering +3,39 % zu 64,10 Euro je Aktie, nachdem die Fonds NB Renaissance und Apax VIII eine Investitionsvereinbarung zum Kauf von rund 37,1 % zu 66 Euro je Aktie unterzeichnet hatten an deren Ende ein Pflichtübernahmeangebot zum gleichen Preis abgegeben wird. Mutuionline +2,10 % und Txt +1,08 %.
