BTP AKAN LELANG SETELAH RABU HITAM. ALTOLA BARU NEGARA “TRIPLE A” MELAWAN MADRID
Madrid kembali menjadi pusat perhatian (dan ketakutan) keuangan internasional. Pagi ini pemerintah Spanyol akan mempresentasikan rencana baru untuk mengurangi defisit publik. Jelas bahwa di antara langkah-langkah yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri Mariano Rajoy adalah pengurangan jaminan sosial, sebuah isu yang berisiko memicu reaksi keras dari kalangan jalanan dan serikat pekerja sementara gelombang separatis berkembang di Catalonia di mana pemilihan umum daerah telah diadakan dua kali. tahun sebelum jatuh tempo alami. Bahkan Yunani, yang dikejutkan oleh protes jalanan, tetap menjadi pihak yang panas, dan Dana Moneter Internasional (IMF) telah memperingatkan perlunya restrukturisasi utang baru.
Ketegangan di Spanyol juga berisiko berdampak pada lelang Departemen Keuangan Italia yang paling menuntut, yang hari ini didedikasikan untuk BTP dan obligasi 5 dan 10 tahun. Sementara itu, pasar bertanya-tanya apakah efek Draghi sudah hilang. Kehancuran kemarin adalah yang terparah sejak 2 Agustus lalu, ketika pasar menyambut baik hasil yang masih bersifat sela dari direktorat ECB dengan membanjirnya aksi jual. Di Milan, indeks Ftse/Mib turun 3,3%, lebih rendah dibandingkan di Madrid -3,9%. Penurunan Eurostoxx 50, indeks blue chip, juga besar, turun sebesar 2,7%. Euro turun ke 1,2881. Minyak mentah juga turun tajam: minyak mentah kehilangan 2,25% menjadi $89,31 per barel.
Awan gelap yang menyelimuti utang negara semakin membebani: Bono Spanyol kembali sebesar 6%, sesuatu yang belum pernah terjadi selama berbulan-bulan. Imbal hasil BTP 10-tahun melonjak menjadi 5,18% dari 5,07% pada hari sebelumnya. Penyebarannya melonjak hingga 381.
Di pagi hari, lelang dimana Departemen Keuangan menempatkan obligasi jatuh tempo enam bulan senilai 9 miliar euro dengan imbal hasil 1,503%, terendah sejak Maret, berakhir dengan sukses. Namun penurunan tipis dari 1,585% pada lelang akhir Agustus kurang dari yang diharapkan.
Oleh karena itu, ketakutan semakin meningkat bahwa obat yang diberikan oleh bank sentral telah kehabisan efeknya. Terutama di Eropa, yang dilanda masalah pemerintahan yang biasa terjadi. Penyebab penjualan sebenarnya terletak pada pernyataan bersama para menteri keuangan triple A (Jerman, Belanda dan Finlandia) yang mengesampingkan bahwa dana tabungan negara yang baru dapat meminjamkan uang langsung ke bank (setidaknya sebelum ini). reformasi pengawasan) atau melunasi hutang masa lalu. Dana tersebut harus diminta langsung dari pemerintah Spanyol, yang berdampak besar pada keuangan publik. Dengan demikian, keputusan yang diambil dengan suara bulat beberapa bulan lalu bertentangan.
Efek bank sentral juga mendominasi sesi di Asia dan Amerika. Namun di Shanghai +0,3% dan di Hong Kong +0,5%, pasar saham mulai pulih. Hal ini disebabkan oleh penurunan tajam data triwulanan Tiongkok yang menurut operator akan memaksa Perdana Menteri Wen Jiabao melakukan intervensi dengan stimulus besar-besaran, yang sejauh ini ditunda karena takut berdampak pada inflasi.
Di sisi lain, di Wall Street, sesi ini tidak hanya didominasi oleh berita mengenai Spanyol dan Yunani (hari ini terjadi perselisihan di Parlemen mengenai paket pemotongan yang diusulkan oleh Perdana Menteri Antoni Samaras) namun juga pernyataan presiden Charles Plosser dari Fed Philadelphia, anggota Komite Moneter Fed (FOMC) tanpa hak suara. Menurut bankir tersebut, QE3 tidak akan meningkatkan perekonomian dan lapangan kerja, namun akan meningkatkan risiko inflasi dan hilangnya kredibilitas bank sentral AS.
Selain itu, pasar real estat AS belum memberikan sinyal perubahan yang diharapkan oleh otoritas Amerika: pada bulan Agustus, penjualan rumah baru tidak melebihi 373 unit, praktis tidak berubah dari bulan sebelumnya (372), sementara para ekonom mengalami peningkatan sebesar 380 ribu diharapkan.
Hal ini juga berkontribusi terhadap penurunan Wall Street: Dow Jones turun 0,33%, S&P500 -0,57%, Nasdaq -0.77%. John Chambers, CEO Cisco, mengumumkan pengunduran dirinya kemarin. Dengan demikian, salah satu tokoh legendaris gelombang pertama perekonomian baru meninggalkan dunia. Di Eropa, penjualan terutama terjadi pada bank (Stoxx di sektor ini -4%), industri otomotif (-3,2%) dan saham teknologi (-2,8%).
Di Milan Unicredit telah merosot 5%, Banco Popolare kehilangan 6,1%, Ubi -5,7% intesa -4,6% Montepaschi -4,1%. Banca Popolare di Milano -5,7%. Kerugian besar bahkan untuk umum -3,8% dan Mediolanum -5,2%. di lanskap Eropa Deutsche Bank ditutup turun 6,2%, BNP Baribas -4,7% ubs -4,2%. Sensitif terhadap harga minyak, Eni turun 2,6%, disertai dengan Saipem -2,1% dan Tenaris -2%. Di kalangan industrialis, Persetujuan kehilangan 3,8%, Pirelli -2,9% Finmeccanica -2,3% Prysmian -2,7%. Diskon lebih besar untuk stM yang kehilangan 4,2% setelah peringatan keuntungan Infineon kemarin. Enel ditutup turun 3,9%, Telecom Italia -3,2%.
