Am Ende des Jahres werden die Bilanzen gezogen und 2022 soll auch für die Wall Street als Jahr zum Vergessen archiviert werden. Der Dow Jones 10 % gefallen, der S&P 500 sank um 20 %, während die Nasdaq bis zu 33 % auf dem Boden gelassen. Alle blicken nun trotz tausender Unsicherheiten auf 2023: Das Zinskapitel bleibt offen und die Fed bleibt restriktiv: Die Inflationsrate lag zuletzt bei 7,1 % im November, nach dem Höchststand im Juni von 9,1 %, aber immer noch hoch.
Anstatt in die Glaskugel zu schauen oder sich auf den Astrologen zu verlassen, um zu sehen, was nächstes Jahr passieren könnte, können einige Vorschläge von kommen Warren Buffett, der als erfolgreicher Investor schlechthin gilt, mit seinem Berkshire Hathaway, das das Jahr 2021 mit einem Umsatz von 276,1 Milliarden US-Dollar beendete. Seine Leistungen sind, sagen wir mal, respektabel: Von Mai 1996 bis heute hat er rund 1.730 % zugelegt. Im gleichen Zeitraum legte der Dow Jones sozusagen nur um 550 % zu.
Buffett hat schon immer gerne Tiefs gekauft und könnte 2023 zum Angriff übergehen
Analysten von Motley Fool Laut Milano Finanza haben sie versucht, eine Simulation durchzuführen, und sie sind zu dem Schluss gekommen 2023 wird Buffett angreifen, da die Holdinggesellschaft des US-Ökonomen in der Vergangenheit die besten Ergebnisse erzielt hat während Bärenmärkten. Basierend auf einigen von Buffetts Kriterien für den Kauf einer Aktie, Hier sind zwei Namen das laut Motley-Fool-Experten gut in das Portfolio von Berkshire passen würde.
Titel im Visier: Williams-Sonoma, hervorragende Wertung
Buffett ist ein bekannter Fan der Titel von große Marken so viel Cola und Apfel sind zwei der größten Beteiligungen von Berkshire. Dort Kalifornische Williams-Sonoma ist ein Einzelhandelsunternehmen für Konsumgüter, das Geschirr und Einrichtungsgegenstände vertreibt. Das 1956 gegründete Unternehmen besitzt heute ein riesiges Einrichtungsimperium, zu dem Pottery Barn und West Elm gehören. Auch das Unternehmen hat sich mit der Zeit weiterentwickelt und sich eine starke Position im E-Commerce-Bereich erarbeitet, da mittlerweile rund 70 % des Umsatzes aus dem digitalen Kanal stammen. Das Letzte finanzielle Ergebnisse von Williams-Sonoma, fügen sie Motley Fool hinzu, bieten einen weiteren Indikator für seinen wirtschaftlichen Vorteil. Das Unternehmen hat tatsächlich a operative Marge von 15,5 %, übertraf die meisten seiner Konkurrenten und wuchs in einem herausfordernden Umfeld für Möbelaktien weiter, wobei die vergleichbaren Umsätze im Quartal um 8,1 % stiegen.
La Berkshire, erinnern sich Analysten, besitzt bereits Anteile an RH, die frühere Restoration Hardware, ein weiterer High-End-Möbeltitel, der ein ähnliches Wertversprechen wie Williams-Sonoma bietet. Endlich sogar die standard Preis könnte die Aufmerksamkeit eines Value-Investors wie Buffett auf sich ziehen. Derzeit beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis nur 7, und das Unternehmen hat aggressiv Aktien zurückgekauft und die ausstehenden Aktien im vergangenen Jahr um 11 % reduziert. Zahlen Sie auch a Dividendenrendite um 2,7 %. „Mit seiner Markenstärke, den großen operativen Margen und der starken Bewertung würde Williams-Sonoma im Jahr 2023 gut in das Portfolio von Berkshire passen“, sagen die Analysten von Motley Fool.
Titel im Visier: Walt Disney, der unsterbliche Riese mit einem einfachen Geschäft
Walt Disney hat eine konkurrenzlose Bibliothek von Geistiges Eigentum von klassischen Disney-Animationen bis hin zu Marvel und Star Wars, und die Marke Disney steht seit fast einem Jahrhundert für hochwertige Unterhaltung für Familien. Das Unternehmen verfügt über ein Geschäftsmodell, das es ihm ermöglicht, dieses geistige Eigentum in Filmen, Fernsehshows, Live-Unterhaltung, Freizeitparkattraktionen und Konsumgütern wie Spielzeug zu nutzen. Buffett neigt dazu, zu bevorzugen einfache Geschäftsmodelle und daß der Disney Es ist vielleicht etwas knifflig geworden, warnen sie The Motley Fool. Es befindet sich mitten im Übergang von einem linearen TV-Geschäft zu einem Streaming-Geschäft, was ein gewisses Risiko mit sich bringt, aber Berkshire hat bereits einen Konkurrenten. Paramount Global, die Muttergesellschaft von Paramount+, CBS und mehreren Kabelnetzen. Berkshire begann im ersten Quartal mit dem Kauf von Paramount-Aktien. Einige Beobachter haben spekuliert, dass Berkshire Paramount gekauft hat, weil es erwartet, dass es von einem größeren Medienunternehmen übernommen wird, aber es könnte auch einige Chancen in der Streaming-Branche sehen.
Disney: Buffet mag die intelligente Führung von Bob Iger
Darüber hinaus legt Buffett großen Wert auf einen intelligente Führung und die Rückkehr von Bob Iger Auf dem CEO-Stuhl ist es schwer vorstellbar, dass Disney nicht in Buffetts Portfolio passen kann. Iger ist seit langem eine der angesehensten Führungspersönlichkeiten Hollywoods und hat Disney während seiner früheren Tätigkeit als Geschäftsführer des Unternehmens von 2005 bis 2020 neu erfunden, indem er die Übernahmen von Pixar, Star Wars, Marvel und 21st Century Fox sowie die Einführung des Streaming-Dienstes Disney+ anführte.
Il Disney-Titel Es fiel kürzlich auf ein 52-Wochen-Tief, obwohl das Unternehmen sagte, dass sich die Streaming-Verluste verringern werden, nachdem es im gerade zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 4 Milliarden US-Dollar erreicht hatte. Das Unternehmen hat die Preise erhöht seiner Streaming-Dienste, was ihm helfen sollte, sein Ziel von ausgeglichenen Gewinnen bis zum Geschäftsjahr 2024 zu erreichen. Freizeitparks Sie rechnen weiterhin gut ab und der Rest des Geschäfts sollte es tun solide Margen generieren in einer soliden Wirtschaft. Die Disney-Aktie bietet eine einzigartige Kombination aus niedrigem Preis, breiter wirtschaftlicher Basis, attraktiven Wachstumschancen im Streaming und intelligenter Führung, alles Eigenschaften, die Buffett sucht.
Wie sich Buffett im ersten Teil des Jahres 2022 bewegt hat
in ersten drei Quartalen 2022 la Berkshire Hathaway von Warren Buffett kaufte 19 Aktien.
Sie reichen von überraschenden Entscheidungen wie Taiwan Semiconductor, an den vorgelagerten Ölproduzenten Occidental Petroleum, die zu einer Lieblingsaktie des Omaha-Orakels geworden ist, wie Buffett genannt wird.
69 % des Portfolios der Holding Mitte 2022 bestand nämlich aus den ersten fünf Titeln Apple, Bank of America, Coca-Cola, Chevron und American Express, so das sogenannte 13F-Dokument, das Formular, das nach US-Recht institutionelle Anleger, die mehr als 100 Millionen Dollar verwalten, vorlegen müssen, in dem die Beteiligungen der Unternehmen sowie die Größe und der Marktwert ihrer Positionen gemeldet werden.
Alla Ende Juni Buffetts Unternehmen hatte 3,9 Millionen Aktien gekauft Apple, für einen Wert von 125 Milliarden, sodass das iPhone-Unternehmen 40 % des Portfolios von Berkshire Hathaway repräsentierte. Dem Dokument zufolge kaufte die Holding des Milliardärs im zweiten Quartal auch 22 Millionen Aktien Occidental Petroleum und 2,3 Millionen Aktien von Winkel, bekräftigt sein Vertrauen in US-Öl. Über den Ölsektor hinaus hat Buffett seine Anteile an der Bankholdinggesellschaft erhöht Verbündeter finanziell und im Medienkonglomerat Paramount Global.
Es sind nicht nur Übernahmen für Berkshire Hathaway. Wie im Dokument angegeben, schloss das Unternehmen im zweiten Quartal seine Position in Verizon Communications und Königliche Pharma und reduzierte seinen Anteil an General Motors, Us Bancorp e Kröger.
