FEUERMITTAG FÜR ATHEN AUF VERLETZUNGSRISIKO
FÜR DIE FT MONTE PASCHI RISIKO DIE ABLEHNUNG DER EBA
Es ist gerade so, von einem feurigen Mittag zu sprechen. Tatsächlich um 12 Uhr das Ultimatum von Lucas Papademos, dem griechischen Premierminister, an die drei Hauptparteien, die Bedingungen des Abkommens zu akzeptieren, das mit der Troika aus Beamten der EU, der EZB und des IWF ausgehandelt wurde, um die Blockade aufzuheben die neue Hilfe (130 Milliarden) für das griechische Land. Die Frist zur Vermeidung eines Zahlungsausfalls ist der 13. Februar, danach beginnt das Insolvenzverfahren für die 14,5 Milliarden Anleihen mit Fälligkeit am 20. März. Das heikelste Thema betrifft die Arbeitsmarktreform, die neue Kürzungen bei Mindestlöhnen und Dreizehnteln vorsieht.
Entscheidende Tage auch für die Einigung mit privaten Gläubigern oder für eine 50-prozentige Kürzung des Nennwerts der Anleihen, was zu einem effektiven „Haircut“ von 70 Prozent für die Banken führen wird, die bereits fast den gesamten Betrag in ihren Bilanzen abgezinst haben . Für Joseph Ackermann, scheidender Präsident der Deutschen Bank, der die Verhandlungen als Präsident des IIF leitet, könnte ein Abbruch der Verhandlungen "eine Büchse der Pandora öffnen, die die Erholung der Eurozone ersticken könnte".
WETTERTASCHE. Die aus Athen kommenden Spannungen belasten die Finanzmärkte, die nach der Rallye vom Freitag wieder öffnen, ausgelöst durch positive Daten zur Erholung des US-Arbeitsmarktes. In Asien hat vorerst die Ruhe aus den USA über die Wolken in Athen gesiegt. Der Nikkei 225 Index stieg um 1,04 %. Aber der Euro ist gegenüber dem Dollar um 0,5 % gefallen. An der Front der Staatsschulden ist der wichtigste Test die 8,5-Milliarden-Auktion, die heute Morgen von Frankreich gestartet wurde.
Die Mailänder Börse verzeichnete am Freitag ihre vierte Rallye in Folge: Der FtseMib-Index stieg um 1 %, der italienische Blue-Chip-Index stieg diese Woche um 3,1 %. London (+1,8%), Frankfurt (+1,6%) liefen heute mehr. In den USA steht der Nasdaq am Vorabend des Börsengangs von Facebook auf seinem 11-Jahres-Hoch, auf dem Niveau von Dezember 2000, mitten in der Internet-Blase. Für die Nasdaq war es der beste Jahresauftakt seit 1991. Der Dow Jones hingegen stieg auf den höchsten Stand seit Mai 2008, vor dem Crash von Lehmann Brothers. Der Standard & Poor's 500 Index legte um 1,5 % zu.
„Wir sind auf dem richtigen Weg“, kommentierte der frühere US-Finanzminister Lawrence Summers die neuesten Statistiken zu neuen Stellen. Countdown zum EBA-Urteil. Mitte der Woche wird die europäische Bankenaufsicht entscheiden, ob die in diesem Sinne geforderten Pläne zur Kapitalstärkung der italienischen Banken ausreichend und stimmig sind oder nicht. Dank der Kapitalerhöhung ist UniCredit bereits aus der Liste ausgeschieden. Gute Hoffnungen werden für die Banco Popolare und Ubi genährt. Die heikelste Frage betrifft die Banca MPS: Der Viola-Plan sieht Immobilienverkäufe vor, die heutzutage nicht einfach sind, und eine komplexe Aufspaltung von Crediti.it. Dies werden Tage intensiver Arbeit für Siena und vor allem für die Bank von Italien.
Die Financial Times, die drei „der EBA nahestehende“ Quellen zitiert, glaubt, dass die Behörde sich darauf vorbereitet, eine Reihe von Ablehnungen der von den betreffenden Banken ausgearbeiteten Pläne auszusprechen. Insbesondere sei es laut FT für die EBA sehr schwierig, sich mit dem von Commerbank und Monte dei Paschi vorgelegten Plan zufrieden zu geben.
Die Zeit für die Operation Fonsai Unipol läuft ab. Bereits heute Morgen hätte Mediobanca das Konsortium für die nächsten Kapitalerhöhungen der Unternehmen definieren können. Teilnehmer: Unicredit, Morgan Stanley, Nomura, Crédit Suisse. Auch der Beitritt von Deutscher Bank, Barclays und Ubs ist so gut wie sicher. Bereits am Donnerstag, den 9. wird der Unipol-Vorstand die Sitzung für die Rekapitalisierung (rund 1 Milliarde, die Hälfte garantiert von Finsoe, Hauptaktionär) einberufen und die Finanz- und Industrieberater ernennen. Nächste Woche steht der heikelste Schritt an: der Antrag an Consob auf Freistellung vom Übernahmeangebot von Premafin (nach Einstieg von Unipol) an Fonsai.
Der vierteljährliche Regen hält an. In Italien sieht der Kalender die Vorstände der Woche auf den Konten von: Aeffe (heute, 6. Februar), Buzzi Unicem und Yoox (8. Februar), Recordati, Sabaf und Piquadro (9. Februar), Astaldi und Indesit (10. Februar) vor ), unter anderem: Coca Cola, Cisco, Moody's, Philips Morris, Nyse Euronext, Walt Disney. In Europa werden die Konten von: BP, Total, Glaxo, Sanofi, Ubs, Crédit Suisse, Bhp Billiton, Vodafone und News Corporation veröffentlicht.
Sergio Marchionne gibt nicht auf. Auch wenn die Beitragsforderung des US-Energieministeriums nun schon seit über einem Jahr unbeantwortet bleibt, bestätigt der Chrysler-Chef aus Las Vegas, wo gerade der Autohändlerkongress stattfindet: „Ich habe auch nicht die Absicht, den Antrag zurückzuziehen weil das Ministerium keine Ablehnung mitgeteilt hat“. Die Einstellung des Chrysler-Falls (3,5 Milliarden Dollar der Antrag) wird durch einige Verletzungen des Ministeriums erklärt, das in ernsthafter Verlegenheit war, Gelder für Unternehmen bereitgestellt zu haben, die in Konkurs gingen.
Vier Jahre lang, zwischen 2006 und 2010, hat ein Kartell von 12 Banken, unter denen es angeblich illegale Gewinne erzielte, die Libor- und Tibor-Sätze beeinflusst, auf deren Grundlage sich Kreditinstitute auf den Märkten von London gegenseitig Geld leihen und Tokio. Die WEKO, die Wettbewerbskommission, oder besser gesagt die Schweizer Kartellbehörde, hat es entdeckt, indem sie eine Untersuchung in der Schweiz eröffnet hat. Eine Untersuchung, die auch Operationen am Derivatemarkt betrifft, da die Banken, die ins Visier der WEKO geraten sind, sich auch auf den An- und Verkaufspreis dieser Produkte geeinigt hätten, zu Bedingungen, die für sie, nicht aber für die Kundschaft vorteilhaft sind. Die Zielinstitute sind: UBS, Credit Suisse, Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, HSBC, Rabobank, Société Générale, Citigroup, JP Morgan, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of Tokyo-Mitsubishi und Mizuho Financial.
